中海中短债债券A(000674)基金净值_估值

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中海中短债债券A(000674

)

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单位净值 (2024-10-22): 0.9373-0.02%; 近1月：-0.07%; 近1年：2.90%

累计净值: 1.2110; 近3月：0.27%; 近3年：8.72%

: 近6月：1.05%; 成立来：21.98%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.53亿元（2024-06-30）	基金经理：邵强等
成立日：2014-08-29	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 9.85% --
23国债 8.16% --
24新滨 8.09% --
18南太 7.07% --
21孝感 6.66% --
前五持仓占比合计：39.83%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	9.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	0.9373	1.2110	-0.02%
10-21	0.9375	1.2112	0.04%
10-18	0.9371	1.2108	0.02%
10-17	0.9369	1.2106	0.03%
10-16	0.9366	1.2103	0.04%
10-15	0.9362	1.2099	0.09%
10-14	0.9354	1.2091	0.16%
10-11	0.9339	1.2076	0.06%
10-10	0.9333	1.2070	0.05%
10-09	0.9328	1.2065	-0.18%
10-08	0.9345	1.2082	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-0.07%	0.27%	1.05%	2.26%	2.90%	5.13%	8.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	-0.02%	0.31%	0.96%	2.35%	3.17%	5.73%	9.24%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 871	620 \| 866	477 \| 854	152 \| 837	325 \| 817	403 \| 784	406 \| 637	182 \| 411
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	0.93%	0.90%	0.70%	0.27%	0.66%	0.22%	1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 877	251 \| 861	388 \| 846	614 \| 832	725 \| 802	670 \| 771	713 \| 751	11 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.86%	3.65%	2.75%	0.88%	0.89%	11.89%	-10.03%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	686 \| 832	16 \| 729	244 \| 489	229 \| 351	102 \| 249	4 \| 103	22 \| 40	10 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	优秀	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 1.86%
2015-06-30 1.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：分级债券，16年来表现不错，超过同类基金平均一倍的涨幅

报告期	基金换手率
2015-12-31	1.86%
2015-06-30	1.63%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-03~至今	邵强赵明	262天	1.84%
2019-04-23~2024-02-02	邵强	4年又286天	10.98%
2019-02-19~2019-04-22	江小震邵强	62天	-0.20%
2014-08-29~2019-02-18	江小震	4年又174天	8.17%

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2024-03-28	每份派现金0.0090元
2024-02-22	每份派现金0.0040元
2023-06-15	每份派现金0.0100元
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