中海量化策略混合(398041)基金净值_估值

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中海量化策略混合(398041

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单位净值 (2025-09-12): 1.2450-1.19%; 近1月：-0.24%; 近1年：17.23%

累计净值: 1.7820; 近3月：-1.50%; 近3年：1.80%

: 近6月：4.27%; 成立来：87.15%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.72亿元（2025-06-30）	基金经理：梅寓寒
成立日：2009-06-24	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	7.88%	-1.76%	股吧
杭州银行	7.85%	-1.69%	股吧
江苏银行	7.83%	-2.14%	股吧
五粮液	6.35%	-1.03%	股吧
兴业银行	5.44%	-1.92%	股吧
伊利股份	4.80%	-1.64%	股吧
贵州茅台	4.76%	-0.49%	股吧
成都银行	4.30%	-1.99%	股吧
美的集团	3.43%	-1.88%	股吧
劲仔食品	3.16%	-0.64%	股吧

前十持仓占比合计：55.80%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 5.56% --
前一持仓占比合计：5.56%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	5.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.2450	1.7820	-1.19%
09-11	1.2600	1.7970	0.64%
09-10	1.2520	1.7890	-0.56%
09-09	1.2590	1.7960	0.24%
09-08	1.2560	1.7930	0.64%
09-05	1.2480	1.7850	0.32%
09-04	1.2440	1.7810	-0.08%
09-03	1.2450	1.7820	-1.35%
09-02	1.2620	1.7990	0.72%
09-01	1.2530	1.7900	-0.79%
08-29	1.2630	1.8000	0.88%

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中海量化策略混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2015-06-12 每份派现金0.5000元
2011-03-07 每份派现金0.0150元
2010-04-29 每份派现金0.0200元
2010-03-10 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.24%	-1.50%	4.27%	0.08%	17.23%	11.06%	1.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.40%	11.09%	22.44%	21.48%	30.47%	56.24%	26.57%	7.49%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4473 \| 4899	4665 \| 4847	4661 \| 4699	4358 \| 4592	4473 \| 4520	4278 \| 4399	2857 \| 3831	1746 \| 3153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.97%	-2.41%	-1.35%	10.81%	1.43%	5.15%	-5.32%	6.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1916 \| 4794	4224 \| 4617	1936 \| 4611	2032 \| 4543	979 \| 4440	479 \| 4340	2236 \| 4209	15 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	16.59%	-6.57%	-30.58%	-6.00%	57.80%	68.80%	-25.59%	-2.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	427 \| 4611	685 \| 4209	2372 \| 3571	1264 \| 2712	477 \| 1591	56 \| 922	328 \| 667	406 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 109.19%
2024-12-31 166.64%
2024-06-30 196.64%
2023-12-31 179.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：10年研究老将，量化模型紧跟行业轮动，重点关注低估值大金融板块。

报告期	基金换手率
2025-06-30	109.19%
2024-12-31	166.64%
2024-06-30	196.64%
2023-12-31	179.99%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-19~至今	梅寓寒	2年又301天	9.11%
2021-09-04~2022-11-18	章俊梅寓寒	1年又75天	-37.31%
2016-12-20~2021-09-03	彭海平	4年又258天	96.97%
2015-01-17~2016-12-19	周其源	1年又337天	24.66%
2013-10-24~2015-01-16	俞忠华周其源	1年又84天	20.09%

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100	1	稳丝不动	基民eVuZ2l	09-02 09:00
50	0	……	淘金客1668	09-01 22:38
269	1	基金经理烂，该基金公司投研团队更烂	基民eVuZ2l	08-31 19:40
47	0	公告中海量化策略混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:40
62	0	……	基民7y9BMM	08-29 01:21
43	0	换基金经理吧！否则溜了	基民kcEkIv	08-28 20:52
33	0	赔钱清了，太烂了	基民4j2Xnf	08-28 20:43
35	0	不作死就不会死，非把此基金做死。还不能转换。	基民eVuZ2l	08-28 19:38
55	1	半死不活的	基民4j2Xnf	08-28 08:17
414	2	这是唯一一支除了消费的低位基金，大家珍惜吧	宁静的苏之瑶5	08-26 13:00
9	0	这个基金经理太好当了！拿着基民几十亿资产，买一堆银	冰峰暖心	08-26 10:11
215	0	这基金经理就是一坨	zjfhzlp	08-22 19:06
57	0	准备瘸子里挑将军，转换一下试试，结果不能转换只能赎	基民eVuZ2l	08-22 13:21
7	0	嫌他不涨？真可笑！你们买了他指望他给你翻倍？那是太	冰峰暖心	08-21 10:20
127	1	这经理的确丑到奇葩，早期银行在低位持重仓。当银行股	基民7aJNW8	08-19 18:50
48	0	此时跑还不晚，算你狠了。	和气多谋de千仞雪	08-18 23:38
315	2	$中海量化策略混合$这是什么垃圾呀在当年作为券商替	基民qchEAH	08-18 11:14

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近1月收益	728,600.00

2015-06-12	每份派现金0.5000元
2011-03-07	每份派现金0.0150元
2010-04-29	每份派现金0.0200元
2010-03-10	每份派现金0.0020元

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