中海量化策略混合(398041)基金净值_估值

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中海量化策略混合(398041

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单位净值 (2024-11-20): 1.2050-0.08%; 近1月：-1.95%; 近1年：10.45%

累计净值: 1.7420; 近3月：5.24%; 近3年：-25.06%

: 近6月：3.26%; 成立来：81.14%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.06亿元（2024-09-30）	基金经理：梅寓寒
成立日：2009-06-24	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	7.62%	-0.29%	股吧
中国银行	7.13%	0.00%	股吧
农业银行	7.04%	0.00%	股吧
江苏银行	6.55%	0.22%	股吧
美的集团	6.44%	-0.83%	股吧
格力电器	6.24%	-0.98%	股吧
招商银行	5.96%	-0.13%	股吧
交通银行	5.87%	0.28%	股吧
五粮液	5.33%	-0.07%	股吧
贵州茅台	4.92%	0.02%	股吧

前十持仓占比合计：63.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.04% --
前一持仓占比合计：5.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2050	1.7420	-0.08%
11-19	1.2060	1.7430	-0.08%
11-18	1.2070	1.7440	-0.90%
11-15	1.2180	1.7550	-0.98%
11-14	1.2300	1.7670	-0.16%
11-13	1.2320	1.7690	0.49%
11-12	1.2260	1.7630	-0.89%
11-11	1.2370	1.7740	-0.72%
11-08	1.2460	1.7830	-1.27%
11-07	1.2620	1.7990	3.53%
11-06	1.2190	1.7560	-0.97%

更多净值信息>

中海量化策略混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2015-06-12 每份派现金0.5000元
2011-03-07 每份派现金0.0150元
2010-04-29 每份派现金0.0200元
2010-03-10 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.19%	-1.95%	5.24%	3.26%	12.93%	10.45%	5.61%	-25.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1492 \| 4488	3575 \| 4488	4091 \| 4433	2050 \| 4286	843 \| 4101	650 \| 4007	384 \| 3348	809 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.81%	1.43%	5.15%	-5.32%	6.32%	-6.03%	-1.23%	1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2032 \| 4542	979 \| 4439	479 \| 4339	2236 \| 4208	15 \| 4054	2542 \| 3909	2630 \| 3759	1241 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.57%	-30.58%	-6.00%	57.80%	68.80%	-25.59%	-2.65%	-1.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	685 \| 4208	2369 \| 3570	1263 \| 2709	476 \| 1590	56 \| 921	328 \| 666	405 \| 530	59 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	不佳	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 181.06%
2023-12-31 179.99%
2023-06-30 147.75%
2022-12-31 212.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：10年研究老将，量化模型紧跟行业轮动，重点关注低估值大金融板块。

报告期	基金换手率
2024-06-30	181.06%
2023-12-31	179.99%
2023-06-30	147.75%
2022-12-31	212.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-19~至今	梅寓寒	2年又3天	5.61%
2021-09-04~2022-11-18	章俊梅寓寒	1年又75天	-37.31%
2016-12-20~2021-09-03	彭海平	4年又258天	96.97%
2015-01-17~2016-12-19	周其源	1年又337天	24.66%
2013-10-24~2015-01-16	俞忠华周其源	1年又84天	20.09%

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近1月收益	728,600.00

2015-06-12	每份派现金0.5000元
2011-03-07	每份派现金0.0150元
2010-04-29	每份派现金0.0200元
2010-03-10	每份派现金0.0020元

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