中海量化策略混合(398041)基金净值_估值

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中海量化策略混合(398041

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单位净值 (2026-01-16): 1.1660-0.43%; 近1月：-1.35%; 近1年：-4.11%

累计净值: 1.7030; 近3月：-5.59%; 近3年：-5.28%

: 近6月：-7.02%; 成立来：75.27%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.33亿元（2025-09-30）	基金经理：梅寓寒
成立日：2009-06-24	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD招商银	7.87%	-0.97%	股吧
杭州银行	7.61%	-1.98%	股吧
兴业银行	7.47%	-1.18%	股吧
五粮液	6.66%	-0.88%	股吧
贵州茅台	5.09%	-0.50%	股吧
江苏银行	4.90%	-2.69%	股吧
伊利股份	4.82%	-0.92%	股吧
成都银行	4.75%	-1.44%	股吧
劲仔食品	3.69%	0.26%	股吧
美的集团	3.54%	0.12%	股吧

前十持仓占比合计：56.40%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 5.44% --
25国债01 5.44% --
前二持仓占比合计：10.88%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	5.44%	--
25国债01	5.44%	--

公司观点

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随心存取，称心如意
1.2290%七日年化中海货币A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.1660	1.7030	-0.43%
01-15	1.1710	1.7080	-0.34%
01-14	1.1750	1.7120	-0.93%
01-13	1.1860	1.7230	-0.92%
01-12	1.1970	1.7340	0.50%
01-09	1.1910	1.7280	0.00%
01-08	1.1910	1.7280	-0.50%
01-07	1.1970	1.7340	-0.50%
01-06	1.2030	1.7400	0.75%
01-05	1.1940	1.7310	0.84%
12-31	1.1840	1.7210	-0.34%

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中海量化策略混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2015-06-12 每份派现金0.5000元
2011-03-07 每份派现金0.0150元
2010-04-29 每份派现金0.0200元
2010-03-10 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.10%	-1.35%	-5.59%	-7.02%	-1.52%	-4.11%	9.59%	-5.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	10.64%	8.09%	28.05%	6.36%	43.73%	54.78%	20.50%
沪深300	-1.16%	3.64%	4.88%	16.65%	2.26%	24.19%	44.79%	13.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4957 \| 5116	5025 \| 5065	4777 \| 4912	4671 \| 4709	5056 \| 5113	4439 \| 4458	3775 \| 3985	2688 \| 3316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.23%	-3.12%	2.97%	-2.41%	-1.35%	10.81%	1.43%	5.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2723 \| 5130	4713 \| 4965	1916 \| 4794	4224 \| 4617	1936 \| 4611	2032 \| 4543	979 \| 4440	479 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.82%	16.59%	-6.57%	-30.58%	-6.00%	57.80%	68.80%	-25.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4409 \| 5130	427 \| 4611	685 \| 4209	2372 \| 3571	1264 \| 2712	477 \| 1591	56 \| 922	328 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 109.19%
2024-12-31 166.64%
2024-06-30 196.64%
2023-12-31 179.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：10年研究老将，量化模型紧跟行业轮动，重点关注低估值大金融板块。

报告期	基金换手率
2025-06-30	109.19%
2024-12-31	166.64%
2024-06-30	196.64%
2023-12-31	179.99%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-19~至今	梅寓寒	3年又62天	2.19%
2021-09-04~2022-11-18	章俊梅寓寒	1年又75天	-37.31%
2016-12-20~2021-09-03	彭海平	4年又258天	96.97%
2015-01-17~2016-12-19	周其源	1年又337天	24.66%
2013-10-24~2015-01-16	俞忠华周其源	1年又84天	20.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
128	2	虽然我没有买这个，但是在这市场环境下这基金一直亏，	喜欢我闭着眼	01-18 14:10
56	0	这基金全宇宙都得服气	南飞凤	01-16 23:33
42	0	为哪般	基民2wl1MZ	01-16 06:53
64	0	回调，是给投资者的“二次选择权”。在波动中坚定信念	生来基木用	01-13 22:09
52	0	什么时候开涨？我要回来	逃可减	01-13 16:37
81	1	基金经理太差了！快两年了还没有走出来！A股上涨16	阿牛金	01-05 22:34
81	0	手里拿了几只量化基，中加专精特新量化年内收益超60	豪迈奔放的冉子轩	12-30 18:18
46	0	12月31日，东杰智能复牌，市场瞩目。其股价修复动	狐煎涨停	12-30 11:11
55	0	CPO板块再掀涨势，昨日大涨超3%！1.6T技术突	燕尾剪开迷雾	12-26 12:33
39	0	#晒收益#	乐于助人的岳楷5	12-26 11:00
68	0	不知道选啥，可以试试中加优势企业，近一个月收益超2	舞起花落飞	12-24 20:48
65	0	这个基金持仓三年经理却是躺着赚管理费。	基民uU9OOE	12-22 21:23
55	0	哎，我的同泰产业升级C又红了，也没涨多少，就是连续	沉稳无忧	12-22 11:44
46	0	哎，我的同泰产业升级C又红了，也没涨多少，就是连续	一只治愈的龙贝果	12-22 11:44
93	1	今年这么好的大盘都能亏，经理没能力还是基金公司没有	经纶有余得展翔	12-17 20:41
280	0	这业绩躺着赚管理费	基民Bwg6z1	12-10 21:51
298	0	降薪30%远远不够！建议深挖！	可乐开心可乐	12-06 17:46
81	0	我特别看好宠物经济的发展前景，现在市场调整反而给了	成长_骐骥飞	12-03 11:11
127	0	谷歌链布局的王者基金！同泰行业优选（012497）	狐市船长	11-27 13:58
71	0	今天跌不应该啊？	鄱湖石钟	11-20 20:08

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2015-06-12	每份派现金0.5000元
2011-03-07	每份派现金0.0150元
2010-04-29	每份派现金0.0200元
2010-03-10	每份派现金0.0020元

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