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单位净值 (2025-07-11)

1.2550-0.48%
近1月:-0.48%
近1年:10.48%

累计净值

1.7920
近3月:4.58%
近3年:4.41%

近6月:3.80%
成立来:88.65%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:1.73亿元(2025-03-31)基金经理:梅寓寒
成 立 日:2009-06-24管 理 人中海基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.85%07-11

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.2550 1.7920 -0.48%
    07-10 1.2610 1.7980 -0.16%
    07-09 1.2630 1.8000 0.00%
    07-08 1.2630 1.8000 -0.16%
    07-07 1.2650 1.8020 -0.24%
    07-04 1.2680 1.8050 0.48%
    07-03 1.2620 1.7990 0.24%
    07-02 1.2590 1.7960 0.16%
    07-01 1.2570 1.7940 0.56%
    06-30 1.2500 1.7870 0.00%
    06-27 1.2500 1.7870 -1.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.03%
    -0.48%
    4.58%
    3.80%
    0.88%
    10.48%
    17.84%
    4.41%
    同类平均
    0.84%
    2.60%
    9.32%
    13.23%
    9.08%
    18.58%
    -0.33%
    -12.74%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    4589 | 4798
    4066 | 4733
    3652 | 4665
    3991 | 4560
    3852 | 4558
    2848 | 4343
    389 | 3758
    471 | 3039
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31166.64%
    2024-06-30196.64%
    2023-12-31179.99%
    2023-06-30150.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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