南方耀元债券A(016342)基金净值_估值_行情走势

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南方耀元债券A(016342

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04020.18%; 近1月：1.79%; 近1年：5.00%

累计净值: 1.0732; 近3月：1.82%; 近3年：--

: 近6月：2.92%; 成立来：7.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.25亿元（2024-09-30）	基金经理：刘文良等
成立日：2022-09-16	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 21.40% --
24附息 6.03% --
22进出 5.51% --
19国开 5.38% --
22国开 5.26% --
前五持仓占比合计：43.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	21.40%	--
24附息	6.03%	--
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19国开	5.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0402	1.0732	0.18%
12-19	1.0383	1.0713	0.05%
12-18	1.0378	1.0708	-0.08%
12-17	1.0386	1.0716	-0.04%
12-16	1.0390	1.0720	0.16%
12-13	1.0373	1.0703	0.17%
12-12	1.0355	1.0685	0.11%
12-11	1.0344	1.0674	0.05%
12-10	1.0339	1.0669	0.25%
12-09	1.0313	1.0643	0.14%
12-06	1.0299	1.0629	-0.01%

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南方耀元债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-04-22 每份派现金0.0330元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	1.79%	1.82%	2.92%	4.64%	5.00%	7.32%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 3281	585 \| 3245	503 \| 3176	610 \| 3055	1207 \| 2768	1215 \| 2743	1805 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.76%	1.11%	0.70%	0.48%	0.98%	0.16%	0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1219 \| 3195	2693 \| 3365	1773 \| 3231	2221 \| 3113	1468 \| 2944	2027 \| 2851	2655 \| 2778	394 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.33%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2439 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-10~至今刘文良王润栋 1年又315天 7.17%
2022-09-16~2023-02-09 刘文良 146天 0.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-10~至今	刘文良王润栋	1年又315天	7.17%
2022-09-16~2023-02-09	刘文良	146天	0.24%

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