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单位净值 (2025-09-15)

1.90400.79%
近1月:17.10%
近1年:39.59%

累计净值

2.1910
近3月:32.31%
近3年:-26.23%

近6月:19.90%
成立来:111.99%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:7.24亿元(2025-06-30)基金经理:姚晨曦
成 立 日:2010-12-09管 理 人中海基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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    关联基金最高7日年化1.64%09-12

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.9040 2.1910 0.79%
    09-12 1.8890 2.1760 -0.79%
    09-11 1.9040 2.1910 2.26%
    09-10 1.8620 2.1490 -1.06%
    09-09 1.8820 2.1690 -1.05%
    09-08 1.9020 2.1890 1.71%
    09-05 1.8700 2.1570 7.66%
    09-04 1.7370 2.0240 -0.74%
    09-03 1.7500 2.0370 1.45%
    09-02 1.7250 2.0120 -1.20%
    09-01 1.7460 2.0330 1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    17.10%
    32.31%
    19.90%
    26.34%
    39.59%
    6.91%
    -26.23%
    同类平均
    1.97%
    8.68%
    17.97%
    16.80%
    22.46%
    42.93%
    21.84%
    8.38%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    939 | 1361
    110 | 1359
    221 | 1350
    400 | 1341
    486 | 1332
    665 | 1327
    979 | 1275
    1148 | 1201
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30213.26%
    2024-12-31204.36%
    2024-06-30196.90%
    2023-12-31198.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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