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净值估算(20-02-21 11:30)

1.1088
0.0002-0.02%
近1月:0.36%
近1年:3.45%

单位净值 (2020-02-20)

1.10900.00%
近3月:1.19%
近3年:11.79%

累计净值

1.2490
近6月:2.02%
成立来:26.26%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.08亿元(2019-12-31)基金经理:王含嫣
成 立 日:2014-04-23管 理 人中海基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-20 1.1090 1.2490 0.00%
    02-19 1.1090 1.2490 0.00%
    02-18 1.1090 1.2490 0.00%
    02-17 1.1090 1.2490 0.00%
    02-14 1.1090 1.2490 0.00%
    02-13 1.1090 1.2490 0.00%
    02-12 1.1090 1.2490 -0.09%
    02-11 1.1100 1.2500 -0.09%
    02-10 1.1110 1.2510 0.09%
    02-07 1.1100 1.2500 0.36%
    02-06 1.1060 1.2460 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.36%
    1.19%
    2.02%
    0.45%
    3.45%
    10.24%
    11.79%
    同类平均
    0.44%
    1.11%
    3.01%
    3.97%
    1.75%
    6.45%
    12.67%
    15.90%
    沪深300
    4.67%
    -0.98%
    6.06%
    9.42%
    1.17%
    20.07%
    4.48%
    19.39%
    同类排名
    1548 | 2098
    1900 | 2100
    1760 | 2017
    1405 | 1856
    1970 | 2091
    1318 | 1594
    840 | 1205
    763 | 1016
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
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