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净值估算(19-04-23 11:30)

1.0729
0.0001-0.01%
近1月:0.09%
近1年:5.30%

单位净值 (2019-04-22)

1.07300.00%
近3月:0.37%
近3年:6.55%

累计净值

1.2130
近6月:2.78%
成立来:22.16%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.65亿元(2019-03-31)基金经理:王含嫣
成 立 日:2014-04-23管 理 人中海基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0730 1.2130 0.00%
    04-19 1.0730 1.2130 0.09%
    04-18 1.0720 1.2120 0.09%
    04-17 1.0710 1.2110 0.00%
    04-16 1.0710 1.2110 -0.09%
    04-15 1.0720 1.2120 -0.09%
    04-12 1.0730 1.2130 0.09%
    04-11 1.0720 1.2120 0.09%
    04-10 1.0710 1.2110 -0.09%
    04-09 1.0720 1.2120 0.00%
    04-08 1.0720 1.2120 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.09%
    0.37%
    2.78%
    1.13%
    5.30%
    7.62%
    6.55%
    同类平均
    0.02%
    -0.15%
    1.79%
    3.71%
    2.64%
    5.52%
    9.78%
    11.79%
    沪深300
    1.26%
    5.00%
    28.07%
    23.10%
    33.71%
    7.04%
    16.12%
    26.79%
    同类排名
    292 | 1648
    442 | 1654
    916 | 1557
    631 | 1373
    748 | 1530
    502 | 1229
    737 | 1095
    469 | 640
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    • 3月
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    • 1年
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    • 今年
    • 最大
    对比
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中海基金

管理规模:148.25亿旗下基金:41只
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