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单位净值 (2025-09-16)

1.16600.00%
近1月:-0.09%
近1年:2.01%

累计净值

1.3930
近3月:0.00%
近3年:6.95%

近6月:1.66%
成立来:43.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.08亿元(2025-06-30)基金经理:王影峰
成 立 日:2014-04-23管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.1660 1.3930 0.00%
    09-15 1.1660 1.3930 0.00%
    09-12 1.1660 1.3930 0.09%
    09-11 1.1650 1.3920 -0.09%
    09-10 1.1660 1.3930 0.00%
    09-09 1.1660 1.3930 0.00%
    09-08 1.1660 1.3930 -0.09%
    09-05 1.1670 1.3940 0.00%
    09-04 1.1670 1.3940 0.09%
    09-03 1.1660 1.3930 0.00%
    09-02 1.1660 1.3930 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.09%
    0.00%
    1.66%
    1.22%
    2.01%
    6.02%
    6.95%
    同类平均
    0.00%
    -0.12%
    -0.16%
    1.05%
    0.55%
    2.17%
    7.03%
    9.92%
    沪深300
    2.38%
    8.30%
    17.59%
    13.87%
    15.66%
    44.05%
    22.71%
    15.72%
    同类排名
    1539 | 3163
    1410 | 3168
    1156 | 3117
    258 | 3009
    428 | 2959
    1336 | 2816
    1250 | 2270
    1611 | 1927
    四分位排名

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    良好

    良好

    优秀

    优秀

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