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单位净值 (2025-04-11)

1.1220-0.09%
近1月：0.09%
近1年：5.85%

累计净值

1.8680
近3月：1.17%
近3年：7.85%

近6月：6.15%
成立来：119.08%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：1.28亿元（2024-12-31）基金经理：王萍莉
成 立 日：2008-04-10管 理 人：中海基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-11 1.1220 1.8680 -0.09%
    04-10 1.1230 1.8690 0.09%
    04-09 1.1220 1.8680 0.18%
    04-08 1.1200 1.8660 0.09%
    04-07 1.1190 1.8650 -0.36%
    04-03 1.1230 1.8690 0.18%
    04-02 1.1210 1.8670 0.09%
    04-01 1.1200 1.8660 0.00%
    03-31 1.1200 1.8660 0.00%
    03-28 1.1200 1.8660 -0.09%
    03-27 1.1210 1.8670 0.00%
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南方中证500 1.5630 0.64%
鹏华中证500 1.6166 0.68%
富国中证军工指 1.0080 1.10%
融通内需驱动混 2.5080 0.08%
银华领先策略混 1.0881 -0.41%
泰信优质生活混 0.5881 2.05%
申万菱信消费增 1.2440 0.24%
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    0.30%
    0.48%
    3.01%
    0.50%
    3.91%
    6.90%
    9.92%
    沪深300
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    -4.84%
    0.48%
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    -8.53%
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    一般

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2015-12-311.44%
    2015-06-3025.63%
    2014-12-3115.98%
    2013-12-310.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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  • 选择基金经理：
    王萍莉
    王萍莉
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    6年又56天
    现任基金资产规模：
    38.82亿(3只基金)

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    3 %6 %9 %12 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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