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中海分红基金(398011)净值估算图及累计净值走势图
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中海分红基金(398011)折线图
2009-07-03公布净值:0.7979元  前一日净值:0.7830元  增长率(较前一日涨跌幅):1.90%
投资风格:平衡型   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.5%   状态:开放申赎
基金经理:陶林健   基金管理人:中海基金管理有限公司   基金托管人:中国农业银行股份有限公司
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 6.29% 10.27% 63.04% 20.62% 63.04% 187.71%
混合型排名 31 38 14 43 14 62
中海分红基金(398011)同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中海成长 0.7764 2.8300 1.6496%
中海能源 0.8641 1.1741 1.8986%
中海量化 1.0220 1.0220 ---
中海债券 1.0630 1.1230 0.0942%
中海蓝筹 1.2913 1.2913 2.0791%
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