农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金净值_估值

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农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193

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单位净值 (2025-01-15): 0.7889-0.42%; 近1月：-2.83%; 近1年：2.30%

累计净值: 0.7889; 近3月：-1.89%; 近3年：-22.37%

: 近6月：-0.03%; 成立来：-21.11%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.93亿元（2024-09-30）	基金经理：张梦珂
成立日：2020-11-05	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
农银金盈债券	12.87%	-0.05%
农银汇理金禄债券	10.69%	-0.04%
宝盈品质甄选混合C	6.30%	-0.12%
大成竞争优势混合A	6.26%	0.52%
中泰星元灵活配置混...	5.64%	0.36%
大成高新技术产业股...	4.85%	0.25%
工银创新动力股票	4.45%	0.54%
广发主题领先混合A	4.44%	0.33%
农银金益债券	4.33%	-0.04%
国富深化价值混合A	3.59%	0.70%

前十持仓占比合计：63.42%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	0.7889	0.7889	-0.42%
01-14	0.7922	0.7922	1.80%
01-13	0.7782	0.7782	-0.17%
01-10	0.7795	0.7795	-0.94%
01-09	0.7869	0.7869	-0.13%
01-08	0.7879	0.7879	-0.11%
01-07	0.7888	0.7888	0.42%
01-06	0.7855	0.7855	-0.04%
01-03	0.7858	0.7858	-0.77%
01-02	0.7919	0.7919	-1.39%
12-31	0.8031	0.8031	-1.02%

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农银养老2045五年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	-2.83%	-1.89%	-0.03%	-1.77%	2.30%	-13.76%	-22.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	-1.64%	1.05%	6.21%	-1.19%	8.45%	-12.27%	-22.03%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 229	62 \| 227	181 \| 225	194 \| 220	73 \| 229	163 \| 208	78 \| 136	28 \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	良好	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.39%	4.42%	-0.62%	0.72%	-3.22%	-4.90%	-4.86%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 233	192 \| 234	93 \| 234	33 \| 230	61 \| 224	62 \| 206	125 \| 186	121 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.02%	-11.67%	-15.36%	3.63%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 233	79 \| 224	23 \| 151	20 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	张梦珂	248天	-3.06%
2024-05-09~2024-05-16	周永冠罗文波张梦珂	7天	0.56%
2024-02-03~2024-05-08	周永冠罗文波	95天	9.88%
2022-07-19~2024-02-02	周永冠	1年又198天	-23.47%
2022-07-13~2022-07-18	杨鹏周永冠	5天	0.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
264	1	是我们给你们养老	基民20A9532l55	01-18 16:39
345	0	坑人的基金，还养老呢，还要脸	哈尔滨股民老曹6191	01-18 16:19
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204	0	你这个女基金经理识趣点，早点下来吧，不要在这儿混！	基民20A9532l55	11-20 20:18
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313	0	$农银养老2045五年持有混合(FOF)A[010	基民20A9532l55	11-03 13:51
244	0	你这个女老的业绩最差，辞职吧！	基民20A9532l55	10-28 20:05
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