农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金净值_估值

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农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193

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单位净值 (2025-09-17): 0.93210.72%; 近1月：7.34%; 近1年：24.85%

累计净值: 0.9321; 近3月：16.50%; 近3年：2.28%

: 近6月：13.57%; 成立来：-6.79%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.91亿元（2025-06-30）	基金经理：张梦珂
成立日：2020-11-05	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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农银金益债券	4.04%	-0.06%
农银金盈债券A	3.93%	-0.06%
海富通中证短融ETF	2.72%	0.00%
富国研究精选灵活配...	2.49%	0.78%
华安创业板50ETF	2.41%	-0.05%
富国稳健增长混合C	2.39%	-0.49%
东方红京东大数据混...	2.33%	0.20%
鹏扬中债-30年期...	2.31%	-0.71%
华安黄金易(ETF)	2.29%	0.25%

前十持仓占比合计：30.38%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	0.9321	0.9321	0.72%
09-16	0.9254	0.9254	0.36%
09-15	0.9221	0.9221	0.09%
09-12	0.9213	0.9213	0.00%
09-11	0.9213	0.9213	1.67%
09-10	0.9062	0.9062	0.23%
09-09	0.9041	0.9041	-0.36%
09-08	0.9074	0.9074	0.25%
09-05	0.9051	0.9051	2.10%
09-04	0.8865	0.8865	-1.71%
09-03	0.9019	0.9019	-0.13%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.86%	7.34%	16.50%	13.57%	16.06%	24.85%	13.52%	2.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.08%	8.40%	21.24%	18.47%	25.14%	44.37%	23.61%	12.09%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 240	145 \| 240	176 \| 230	190 \| 221	205 \| 220	200 \| 209	157 \| 173	89 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.09%	-0.19%	-2.39%	4.42%	-0.62%	0.72%	-3.22%	-4.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	191 \| 242	212 \| 234	154 \| 233	192 \| 234	93 \| 234	33 \| 230	61 \| 224	62 \| 206
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.02%	-11.67%	-15.36%	3.63%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	152 \| 233	79 \| 224	23 \| 151	20 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	张梦珂	1年又128天	14.54%
2024-05-09~2024-05-16	周永冠罗文波张梦珂	7天	0.56%
2024-02-03~2024-05-08	周永冠罗文波	95天	9.88%
2022-07-19~2024-02-02	周永冠	1年又198天	-23.47%
2022-07-13~2022-07-18	杨鹏周永冠	5天	0.83%

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41	0	【9月月报】您的农银养老2045(FOF)基金有话	农银汇理基金	09-16 14:21
73	1	不小心买错这只基金，急等钱用，坑人	基民2bvED8	09-09 19:35
44	0	公告农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	08-28 09:18
106	1	这支基金五年到期后可以随时赎回吗？	基民EX4JyI	08-21 13:17
205	1	5年期时间够长，但收益呢？	基民NdYgIJ	08-17 12:02
95	0	已经亏了60%了，最多还可以赎回200	我来搞融炖	08-17 10:59
49	0	基金停止赎回，大概率是为清盘做准备	我来搞融炖	08-15 14:17
101	0	同泰大健康近一个月同类第一蝉联，7月十连涨猛得没边	大姚键素	08-03 10:06
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59	0	北交所行情持续，同泰远见今日大涨1.51%！这只灵	高麦克1	07-22 22:18
52	0	同泰数字经济（C：012697）太给力了！专注数字	沈玺征	07-18 13:58
84	0	公告农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	07-18 09:08
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171	0	公告农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海利	基金资讯	06-19 07:15
70	0	自己发的基金，重仓自己农行的债券，还亏这么多，可耻	哈尔滨股民老曹6191	06-04 09:30
169	2	能否起诉她，5年养老，亏30%！！！	小静妞	05-16 15:21
94	0	公告农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	04-21 09:13
91	0	还养老基金呢，快五年了，给谁养老，已经很清楚了，太	哈尔滨股民老曹6191	04-15 10:59
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