农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金净值_估值

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农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-24): 0.7745-0.37%; 近1月：-1.74%; 近1年：-8.03%

累计净值: 0.7745; 近3月：-2.63%; 近3年：-27.23%

: 近6月：2.75%; 成立来：-22.55%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.84亿元（2024-06-30）	基金经理：张梦珂
成立日：2020-11-05	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
农银金盈债券	11.31%	0.08%
农银汇理金禄债券	9.07%	0.05%
农银金汇债券A	4.57%	0.02%
农银金益债券	4.54%	0.07%
华泰柏瑞富利混合A	4.33%	1.31%
大成竞争优势混合A	4.01%	0.67%
中泰星元灵活配置混...	3.91%	0.75%
大成高新技术产业股...	3.76%	1.37%
国富深化价值混合A	3.57%	0.34%
富国研究精选灵活配...	3.23%	1.05%

前十持仓占比合计：52.30%

持仓截止日期: 2024-06-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	0.7745	0.7745	-0.37%
07-23	0.7774	0.7774	-1.14%
07-22	0.7864	0.7864	-0.24%
07-19	0.7883	0.7883	-0.22%
07-18	0.7900	0.7900	0.33%
07-17	0.7874	0.7874	-0.37%
07-16	0.7903	0.7903	0.15%
07-15	0.7891	0.7891	-0.06%
07-12	0.7896	0.7896	-0.05%
07-11	0.7900	0.7900	0.75%
07-10	0.7841	0.7841	-0.29%

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农银养老2045五年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.64%	-1.74%	-2.63%	2.75%	-1.61%	-8.03%	-19.06%	-27.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.69%	-3.49%	-4.92%	-0.36%	-6.15%	-14.48%	-22.89%	-30.06%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 231	43 \| 231	66 \| 229	45 \| 221	29 \| 221	18 \| 185	20 \| 114	6 \| 33
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.62%	0.72%	-3.22%	-4.90%	-4.86%	0.88%	-0.61%	-8.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	-9.53%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 234	33 \| 230	61 \| 224	62 \| 206	125 \| 186	121 \| 165	59 \| 151	30 \| 127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.67%	-15.36%	3.63%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 224	23 \| 151	20 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	张梦珂	71天	-4.83%
2024-05-09~2024-05-16	周永冠罗文波张梦珂	7天	0.56%
2024-02-03~2024-05-08	周永冠罗文波	95天	9.88%
2022-07-19~2024-02-02	周永冠	1年又198天	-23.47%
2022-07-13~2022-07-18	杨鹏周永冠	5天	0.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	0	这个经理差了	基民20A9532l55	07-18 21:52
72	0	这个经理太差，早点离开！	基民20A9532l55	07-18 21:50
80	0	公告农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	07-18 10:06
108	0	【基金经理手记】罗文波：关注行业龙头企业	农银汇理基金	07-08 14:06
150	0	公告农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	06-28 11:13
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320	1	公告农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	05-23 20:51
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163	0	又出来个基金经理，	哈尔滨股民老曹6191	05-10 08:56
181	0	公告农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	05-09 09:09
157	0	垃圾	慧慧fff	04-29 10:48
217	0	农银养老2045五年持有混合(FOF)A2024年	农银汇理基金罗文波	04-20 19:00
207	0	公告农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	04-18 10:21
189	0	什么时候可以赎回？	基民xUU0MG	04-15 10:36
908	0	公告农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪	基金资讯	04-02 07:18
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