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单位净值 (2025-09-01)

1.02550.02%
近1月:-0.09%
近1年:3.58%

累计净值

1.2380
近3月:0.30%
近3年:11.34%

近6月:1.33%
成立来:26.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:71.86亿元(2025-06-30)基金经理:郭振宇
成 立 日:2019-11-14管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0255 1.2380 0.02%
    08-29 1.0253 1.2378 0.01%
    08-28 1.0252 1.2377 -0.06%
    08-27 1.0258 1.2383 0.01%
    08-26 1.0257 1.2382 0.05%
    08-25 1.0252 1.2377 0.06%
    08-22 1.0246 1.2371 0.01%
    08-21 1.0245 1.2370 0.02%
    08-20 1.0243 1.2368 -0.01%
    08-19 1.0244 1.2369 0.00%
    08-18 1.0244 1.2369 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.09%
    0.30%
    1.33%
    0.88%
    3.58%
    8.20%
    11.34%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    1328 | 3153
    1231 | 3158
    786 | 3104
    567 | 2992
    883 | 2962
    238 | 2790
    232 | 2248
    227 | 1905
    四分位排名

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