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单位净值 (2026-01-23)

1.01980.04%
近1月:0.44%
近1年:1.78%

累计净值

1.2473
近3月:0.83%
近3年:12.38%

近6月:0.86%
成立来:27.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:65.79亿元(2025-12-31)基金经理:郭振宇
成 立 日:2019-11-14管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0198 1.2473 0.04%
    01-22 1.0194 1.2469 0.01%
    01-21 1.0193 1.2468 0.04%
    01-20 1.0189 1.2464 0.04%
    01-19 1.0185 1.2460 0.02%
    01-16 1.0183 1.2458 0.06%
    01-15 1.0177 1.2452 0.05%
    01-14 1.0172 1.2447 0.03%
    01-13 1.0169 1.2444 0.03%
    01-12 1.0166 1.2441 0.04%
    01-09 1.0162 1.2437 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.44%
    0.83%
    0.86%
    0.42%
    1.78%
    7.85%
    12.38%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    732 | 3518
    156 | 3514
    380 | 3478
    595 | 3428
    200 | 3518
    828 | 3251
    239 | 2721
    301 | 2332
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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