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单位净值 (2025-09-23)

1.0136-0.08%
近1月:-0.10%
近1年:2.74%

累计净值

1.2361
近3月:-0.28%
近3年:10.95%

近6月:1.16%
成立来:25.82%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:71.86亿元(2025-06-30)基金经理:郭振宇
成 立 日:2019-11-14管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0136 1.2361 -0.08%
    09-22 1.0244 1.2369 0.01%
    09-19 1.0243 1.2368 -0.06%
    09-18 1.0249 1.2374 -0.02%
    09-17 1.0251 1.2376 0.05%
    09-16 1.0246 1.2371 0.03%
    09-15 1.0243 1.2368 0.04%
    09-12 1.0239 1.2364 0.04%
    09-11 1.0235 1.2360 -0.01%
    09-10 1.0236 1.2361 -0.10%
    09-09 1.0246 1.2371 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.10%
    -0.28%
    1.16%
    0.70%
    2.74%
    8.20%
    10.95%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    2297 | 3166
    2205 | 3185
    1484 | 3132
    658 | 3030
    1059 | 2968
    309 | 2833
    234 | 2283
    232 | 1947
    四分位排名

    一般

    一般

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    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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