农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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截止日期:2024-09-30
农银汇理基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 37.72 | 52.30 | 30/107 |
基金数量(只) | 6 | 9.52 | 43/107 |
基金经理数量 | 24 | 31.76 | 55/107 |
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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农银消费主题混合H 960033 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | - | - | 2.97% | 34.30% | 304.68% | 6.36 | 徐文卉 | 封闭期 | - | 购买 |
农银沪深300指数A 660008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-31 | 1.5111 | 1.5111 | -1.52% | 14.59% | 16.18% | 5.18 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银沪深300指数C 005152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-31 | 1.4728 | 1.4728 | -1.52% | 14.36% | 15.72% | 0.15 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理研究驱动混合 005492 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 1.6152 | 1.6152 | -0.29% | 2.21% | 13.20% | 0.66 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银高增长混合 000039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 3.5477 | 3.5477 | -2.46% | 17.68% | 12.65% | 2.47 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银信息传媒股票A 001319 | 吧 档案 | 股票型 | 12-31 | 1.0410 | 1.0410 | -1.99% | 24.69% | 12.56% | 2.85 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银主题轮动混合A 000462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 2.6135 | 2.6135 | -2.53% | 17.59% | 12.37% | 4.78 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银信息传媒股票C 018589 | 吧 档案 | 股票型 | 12-31 | 1.0351 | 1.0351 | -1.99% | 24.47% | 12.19% | 0.00 | 谷超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银主题轮动混合C 019485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 2.5973 | 2.5973 | -2.54% | 17.33% | 11.91% | 0.01 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银尖端科技混合 004341 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 1.9286 | 1.9286 | -1.61% | 19.45% | 11.58% | 1.02 | 谷超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 2.2390 | 2.2390 | -0.75% | 1.70% | 11.33% | 0.68 | 廖凌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中证新华社民族品牌指数 012394 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-31 | 0.7602 | 0.7602 | -1.57% | 17.84% | 10.90% | 2.45 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银策略收益一年持有混合 010347 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.6464 | 0.6464 | -0.31% | -0.35% | 10.72% | 35.30 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略精选混合 660010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.4572 | 1.4572 | -0.31% | -0.29% | 10.59% | 25.67 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理策略趋势混合 008819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.9711 | 0.9711 | -0.31% | -0.38% | 10.50% | 4.32 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银工业4.0混合 001606 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 3.5381 | 3.5381 | -2.45% | 15.40% | 10.39% | 29.34 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业领先混合 000127 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 2.5067 | 2.9012 | -0.27% | -0.93% | 9.66% | 8.34 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合A 017842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0455 | 1.0455 | -2.60% | 17.12% | 8.97% | 2.58 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合C 017843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0378 | 1.0378 | -2.60% | 16.88% | 8.55% | 1.84 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金玉债券 010653 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0217 | 1.1647 | 0.18% | 3.80% | 6.84% | 12.39 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理国企改革混合 002189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 2.0094 | 2.0094 | -0.42% | -2.47% | 6.68% | 0.90 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金禄债券 006758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0689 | 1.2653 | 0.11% | 3.54% | 6.62% | 110.12 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.2505 | 1.3325 | 0.21% | 2.88% | 6.43% | 56.80 | 郭振宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银中证500指数 660011 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-31 | 1.4787 | 1.4787 | -2.79% | 15.60% | 6.35% | 0.59 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金盛债券 011968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0389 | 1.1539 | 0.11% | 3.36% | 6.32% | 93.41 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银汇理金益债券 008030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0765 | 1.2290 | 0.21% | 3.29% | 6.24% | 73.62 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银金盈债券A 007888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0798 | 1.2518 | 0.20% | 2.87% | 6.11% | 77.72 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理悦利债券 014242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0421 | 1.1291 | 0.17% | 2.71% | 6.07% | 30.27 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银金润一年定开债 010233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0429 | 1.1669 | 0.11% | 2.65% | 5.76% | 30.45 | 马逸钧 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银汇理金祺一年定开债 008355 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.1836 | 1.2036 | - | 2.77% | 5.66% | 14.04 | 周宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银行业轮动混合A 660015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 6.8217 | 6.9217 | -2.60% | 13.96% | 5.64% | 4.36 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银大盘蓝筹混合 660006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.2274 | 1.2274 | -1.54% | 5.89% | 5.51% | 1.14 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银瑞康6个月持有混合 012430 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-31 | 1.0814 | 1.0814 | -0.61% | 3.45% | 5.48% | 0.52 | 郭振宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银金耀3个月定开债券 015255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0402 | 1.0902 | 0.05% | 2.64% | 5.48% | 12.24 | 王明君 | 暂停申购 | 0.30% | 购买 |
农银均衡收益混合 014241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7930 | 0.7930 | -0.94% | 0.90% | 5.47% | 2.31 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略价值混合 660004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 3.2587 | 3.2587 | -0.92% | 0.82% | 5.31% | 5.01 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业成长混合 660001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 2.6788 | 3.2788 | -0.91% | 0.62% | 5.19% | 13.57 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业轮动混合C 015850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 6.7496 | 6.7496 | -2.60% | 13.69% | 5.17% | 0.06 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-27 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | 2.73% | 5.05% | 0.24 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银平衡双利混合 660003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 1.6193 | 3.0760 | -0.88% | 0.51% | 5.01% | 3.16 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-31 | 1.0255 | 1.0255 | -0.67% | 6.51% | 4.87% | 1.03 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-27 | 0.8197 | 0.8197 | -0.06% | 3.54% | 4.75% | 0.43 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-31 | 1.0152 | 1.1702 | 0.01% | 2.30% | 4.69% | 7.16 | 郭振宇 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)A 007407 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-27 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | 2.51% | 4.57% | 0.50 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银消费主题混合A 660012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 3.1783 | 3.2583 | -0.23% | 5.36% | 4.53% | 5.12 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银金恒债券 018637 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0136 | 1.0501 | 0.09% | 1.94% | 4.33% | 16.46 | 周宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-27 | 0.8110 | 0.8110 | -0.06% | 3.30% | 4.27% | 1.93 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银创新成长混合 011314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7227 | 0.7227 | -1.30% | 10.88% | 4.20% | 1.60 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-27 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% | 2.10% | 3.81% | 0.49 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-27 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% | 2.01% | 3.60% | 0.03 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-31 | 1.0478 | 1.0478 | -0.19% | 1.96% | 3.46% | 0.41 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞泽添利债券A 017017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.0548 | 1.0548 | -0.19% | 1.88% | 3.45% | 1.76 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理海棠三年定开混合 006977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0237 | 3.1112 | - | 9.87% | 3.38% | 1.15 | 谷超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金丰一年定开债 003050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.2924 | 1.3009 | 0.01% | 1.64% | 3.33% | 6.23 | 史向明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银金鸿短债债券A 014240 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-31 | 1.0760 | 1.0760 | 0.05% | 1.39% | 3.26% | 10.94 | 马逸钧 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
农银金鸿短债债券C 014281 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-31 | 1.0730 | 1.0730 | 0.05% | 1.35% | 3.16% | 29.20 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银增强收益债券A 660009 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.8370 | 1.9080 | -0.42% | 4.48% | 3.15% | 0.24 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银均衡优选混合A 019146 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-31 | 1.0338 | 1.0338 | -0.40% | -0.42% | 3.15% | 1.01 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理丰盈三年定开债 007573 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0114 | 1.1735 | - | 1.73% | 3.11% | 81.47 | 王明君 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金汇债券A 000322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.1314 | 1.1314 | 0.02% | 1.40% | 3.10% | 6.70 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-31 | 1.0404 | 1.0404 | -0.19% | 1.76% | 3.05% | 0.15 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银瑞泽添利债券C 017018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.0462 | 1.0462 | -0.18% | 1.67% | 3.03% | 0.31 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金汇债券C 010256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.1238 | 1.1238 | 0.02% | 1.31% | 2.90% | 3.88 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银增强收益债券C 660109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.7559 | 1.8269 | -0.42% | 4.32% | 2.84% | 0.21 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银均衡优选混合C 019147 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-31 | 1.0287 | 1.0287 | -0.41% | -0.63% | 2.74% | 0.28 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.7584 | 1.8992 | 0.05% | 1.26% | 2.70% | 25.79 | 周宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理丰泽三年定开债 007496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0473 | 1.1596 | - | 1.35% | 2.61% | 83.15 | 王明君 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金聚高等级债券 660016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.1425 | 1.1425 | 0.03% | 1.15% | 2.60% | 0.90 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银双利回报债券A 016327 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.0351 | 1.0351 | -0.04% | 2.44% | 2.59% | 0.49 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银双利回报债券C 016328 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.0305 | 1.0305 | -0.04% | 2.34% | 2.38% | 0.05 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银区间收益混合 000259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 4.3542 | 4.3542 | -1.40% | 14.38% | 2.32% | 3.81 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银恒久增利债券A 660002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.2302 | 1.8859 | -0.09% | 1.53% | 2.31% | 0.62 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银恒久增利债券C 660102 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-31 | 1.2061 | 1.7659 | -0.09% | 1.39% | 2.01% | 0.06 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理智增一年定开混合 010201 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.8024 | 0.8024 | - | -1.32% | 1.52% | 5.84 | 廖凌 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-30 | 0.9291 | 0.9291 | -0.02% | 1.79% | 1.35% | 1.38 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银中国优势灵活配置混合 001656 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 1.8416 | 1.8416 | -0.94% | -1.19% | 1.02% | 1.51 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-27 | 0.7208 | 0.7208 | -0.28% | 3.95% | 0.78% | 1.02 | 罗文波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银中证1000指数增强A 017323 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-31 | 1.0163 | 1.0163 | -2.76% | 17.60% | 0.41% | 0.29 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银中证1000指数增强C 017324 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-31 | 1.0104 | 1.0104 | -2.76% | 17.35% | 0.01% | 0.18 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理量化智慧动力混合 005638 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.8715 | 1.8715 | -1.66% | 12.51% | -0.37% | 0.84 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中小盘混合 660005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 2.6939 | 3.0559 | -1.17% | -1.10% | -1.61% | 5.32 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银新能源主题A 002190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 2.2328 | 2.2328 | -1.44% | 11.44% | -1.63% | 96.72 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银新能源主题C 016494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 2.2126 | 2.2126 | -1.44% | 11.21% | -2.03% | 0.77 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银新兴消费股票 010815 | 吧 档案 | 股票型 | 12-31 | 0.5654 | 0.5654 | -0.07% | -0.95% | -3.09% | 19.54 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银绿色能源混合 015696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.6944 | 0.6944 | -1.77% | 8.38% | -6.60% | 1.82 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银研究精选混合 000336 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 3.1949 | 3.1949 | -1.09% | 3.31% | -6.96% | 25.76 | 陈富权 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银专精特新混合A 016305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7366 | 0.7366 | -2.80% | 15.36% | -11.47% | 0.81 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银专精特新混合C 016306 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7300 | 0.7300 | -2.80% | 15.14% | -11.81% | 0.10 | 魏刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银品质农业股票A 016725 | 吧 档案 | 股票型 | 12-31 | 0.7484 | 0.7484 | -0.66% | -3.22% | -13.01% | 0.15 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银品质农业股票C 016726 | 吧 档案 | 股票型 | 12-31 | 0.7414 | 0.7414 | -0.68% | -3.43% | -13.36% | 0.19 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银医疗保健股票 000913 | 吧 档案 | 股票型 | 12-31 | 1.3636 | 1.3636 | -1.50% | -1.84% | -16.49% | 14.99 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理创新医疗混合 008293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 0.7577 | 0.7577 | -1.52% | -1.76% | -16.66% | 6.55 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银现代农业加 001940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 1.2700 | 1.2700 | -0.68% | -6.47% | -18.96% | 0.71 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业成长混合H 960032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈富权 | - | - | 购买 |
农银瑞益一年持有混合A 020354 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-31 | 1.0342 | 1.0342 | -0.06% | 1.59% | - | 1.55 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞益一年持有混合C 020355 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-31 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | 1.40% | - | 1.33 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金季三个月持有债券A 020583 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 1.10% | - | 2.43 | 史向明 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银金季三个月持有债券C 020584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | 1.06% | - | 0.93 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银国企优选混合A 019642 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0517 | 1.0517 | -0.54% | 4.82% | - | 0.43 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银国企优选混合C 019643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0484 | 1.0484 | -0.54% | 4.61% | - | 0.18 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金泽60天持有债券A 021239 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0206 | 1.0206 | 0.06% | 1.68% | - | 1.54 | 黄晓鹏 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
农银金泽60天持有债券C 021240 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% | 1.62% | - | 2.37 | 黄晓鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银先进制造混合A 020416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0178 | 1.0178 | -2.45% | 1.79% | - | 0.94 | 陈富权 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银先进制造混合C 020417 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0155 | 1.0155 | -2.47% | 1.58% | - | 0.12 | 陈富权 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金瑞利率债债券 020351 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0286 | 1.0286 | 0.05% | 2.86% | - | 10.06 | 周宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银红利甄选混合A 021455 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0168 | 1.0168 | -0.80% | - | - | 1.09 | 姚晨飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银红利甄选混合C 021456 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-31 | 1.0151 | 1.0151 | -0.80% | - | - | 1.37 | 姚晨飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银双利回报债券D 021774 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.0351 | 1.0351 | -0.04% | - | - | 0.00 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | - | 购买 |
农银金盈债券C 022515 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0794 | 1.0894 | 0.20% | - | - | - | 郭振宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-31 | 1.0010 | 1.0010 | - | - | - | 50.01 | 马逸钧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银天天利货币A 001991 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.5202 | 1.6420% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.61 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币B 001992 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.5777 | 1.8800% | 1.77% | 1.63% | 0.38% | 0.31 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币C 022655 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.5792 | 1.8850% | 1.54% | 0.77% | - | - | 黄晓鹏 | 限大额 | - | 购买 |
农银红利日结货币B 000908 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.3406 | 1.3560% | 1.34% | 1.58% | 0.40% | 28.28 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币A 000907 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.2742 | 1.1120% | 1.09% | 1.34% | 0.34% | 293.85 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.3848 | 1.3610% | 1.37% | 1.36% | 0.35% | 306.37 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.3987 | 1.4100% | 1.41% | 1.41% | 0.36% | 0.00 | 黄晓鹏 | 限大额 | - | 购买 |
农银货币B 660107 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.4440 | 1.7190% | 1.68% | 1.74% | 0.44% | 24.54 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银货币A 660007 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.3778 | 1.4760% | 1.44% | 1.50% | 0.38% | 23.69 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币C 019834 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.2897 | 1.1140% | 1.09% | 1.27% | 0.31% | 0.00 | 马逸钧 | 开放申购 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.61% | 449.93 | 113,331.76 | ||
2 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.50% | 298.59 | 91,760.06 | ||
3 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.47% | 2,911.92 | 87,503.12 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.28% | 1,201.90 | 52,234.77 | ||
5 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.28% | 520.22 | 51,803.37 | ||
6 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.25% | 467.37 | 45,404.51 | ||
7 | 605499 | 东鹏饮料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.23% | 153.82 | 41,682.09 | ||
8 | 600886 | 国投电力 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.22% | 2,407.00 | 40,798.58 | ||
9 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.21% | 347.96 | 38,171.48 | ||
10 | 600674 | 川投能源 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.19% | 1,869.54 | 35,240.92 |
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