农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银恒久增利债券A(660002) 2016年度四年期普通债券型明星基金奖

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农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.50 89.02 28/79
基金数量(只) 4 11.06 46/79
基金经理数量 5 5.01 25/79
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银增强收益债券C 660109 档案 债券型 12-15 1.4192 1.4902 0.04% 1.10% 1.08% 0.23 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 档案 债券型 12-15 1.4533 1.5243 0.04% 1.25% 1.43% 0.38 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理信用添利债券 660013 档案 债券型 12-15 1.1135 1.3465 0.02% 1.85% 1.33% 0.55 姚臻 开放申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 档案 债券型 12-15 1.2836 1.5146 0.02% 1.97% 2.13% 0.56 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 档案 债券型 12-15 1.3184 1.6024 0.02% 2.11% 2.44% 1.33 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银金穗纯债债券 003526 档案 债券型 12-15 1.0235 1.0235 -0.01% 1.30% 2.74% 306.93 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 档案 定开债券 12-15 1.0086 1.0086 -0.01% 1.45% 1.82% 10.09 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 档案 定开债券 12-15 1.0251 1.0251 -0.02% 1.13% 2.36% 5.21 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 档案 混合型 12-15 1.3408 1.3408 -0.64% 18.90% 29.46% 0.96 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 档案 混合型 12-15 2.2698 2.2698 -0.69% 18.55% 23.98% 14.60 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 档案 混合型 12-15 1.1205 1.1205 -0.69% 21.21% 32.46% 2.09 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 档案 股票型 12-15 1.0194 1.0194 -0.71% 7.98% -1.07% 13.77 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银中证500 660011 档案 股票指数 12-15 1.5755 1.5755 -0.77% 2.81% -1.52% 0.97 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 档案 混合型 12-15 2.3148 2.3148 -0.83% 12.21% 23.05% 4.03 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银研究精选 000336 档案 混合型 12-15 1.4550 1.4550 -0.87% 6.62% 2.65% 3.18 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 档案 混合型 12-15 1.9595 1.9595 -0.90% 6.48% 7.64% 4.59 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 档案 混合型 12-15 2.4750 3.0750 -0.93% 12.77% 14.27% 23.78 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银平衡双利 660003 档案 混合型 12-15 1.6566 2.1366 -0.97% 15.45% 27.27% 3.74 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 档案 混合型 12-15 1.4485 1.4485 -0.98% 29.47% 46.06% 1.63 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 档案 混合型 12-15 2.0618 2.0618 -0.98% 15.15% 26.69% 3.96 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 档案 混合型 12-15 1.1115 1.1115 -1.03% 11.41% 16.10% 2.80 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300 660008 档案 股票指数 12-15 1.3184 1.3184 -1.04% 13.13% 20.01% 8.66 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银消费主题混合 660012 档案 混合型 12-15 2.6000 2.6800 -1.05% 9.68% 12.36% 11.85 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 档案 混合型 12-15 2.3214 2.6834 -1.10% 9.86% 12.51% 12.40 付娟 等 限大额 0.15% 购买
农银行业轮动混合 660015 档案 混合型 12-15 3.1380 3.2380 -1.11% 14.65% 22.53% 2.99 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 档案 混合型 12-15 1.2555 1.2555 -1.11% 12.72% 24.37% 1.27 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银汇理区间策略混合 004741 档案 混合型 12-15 1.0413 1.0413 -1.14% - - 3.12 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合 000462 档案 混合型 12-15 1.3867 1.3867 -1.18% 26.58% 43.61% 5.53 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票 001319 档案 股票型 12-15 0.8097 0.8097 -1.21% 7.97% 9.02% 21.10 张燕 等 开放申购 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 档案 混合型 12-15 1.1362 1.1362 -1.25% 12.95% - 2.87 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银物联网混合 002191 档案 混合型 12-15 1.2119 1.2119 -1.29% 14.80% 26.27% 0.60 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 档案 混合型 12-15 1.0999 1.0999 -1.48% 9.98% - 1.09 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题 002190 档案 混合型 12-15 1.1827 1.1827 -1.81% 17.60% 21.73% 1.03 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银金泰一年定开债 003691 档案 定开债券 12-15 1.0344 1.0344 - 2.06% - 4.67 史向明 暂停申购 - 购买
农银金安18个月定开债 004134 档案 定开债券 12-15 1.0230 1.0230 - 1.52% - 12.23 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金鸿一年定开债 004906 档案 定开债券 12-15 1.0053 1.0053 - - - 2.12 许娅 暂停申购 0.08% 购买
农银永益定开混合 005061 档案 混合型 12-15 1.0007 1.0007 - - - 2.80 张燕 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银14天理财B 000323 理财型 12-15 1.3961 4.9890% 4.68% 4.55% 1.04% 0.26 许娅 开放申购 0.00% 购买
农银14天理财A 000322 理财型 12-15 1.3275 4.7260% 4.43% 4.31% 0.99% 0.97 许娅 开放申购 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型 12-15 1.1880 4.3840% 4.36% 4.28% 1.01% 17.97 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理红利日结货币B 000908 货币型 12-15 1.1661 4.3430% 4.28% 4.24% 1.00% 87.64 许娅 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 货币型 12-15 1.1598 4.2730% 4.23% 4.32% 1.03% 5.49 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型 12-15 1.1607 4.2790% 4.25% 4.18% - - 黄晓鹏 等 限大额 - 购买
农银汇理7天理财债券B 660116 理财型 12-15 1.1344 5.4540% 5.14% 4.59% 1.06% 1.80 史向明 限大额 0.00% 购买
农银货币B 660107 货币型 12-15 1.1360 4.3710% 4.25% 4.14% 1.02% 14.66 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理红利日结货币A 000907 货币型 12-15 1.1009 4.0940% 4.03% 3.99% 0.94% 282.78 许娅 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型 12-15 1.0941 4.0200% 3.99% 4.08% 0.97% 3.52 黄晓鹏 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理7天理财债券A 660016 理财型 12-15 1.0705 5.2030% 4.90% 4.35% 1.00% 6.34 史向明 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型 12-15 1.0723 4.1220% 4.00% 3.90% 0.96% 39.42 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 20 0.70% 128.94 66,742.85
2 000568 泸州老窖 18 0.65% 1,106.36 62,066.61
3 000858 五粮液 18 0.65% 1,082.43 62,001.83
4 600779 水井坊 11 0.32% 723.93 30,274.61
5 603589 口子窖 10 0.30% 579.27 28,314.85
6 600702 沱牌舍得 12 0.28% 688.98 26,932.08
7 000063 中兴通讯 10 0.20% 685.72 19,405.78
8 002456 欧菲光 10 0.20% 910.04 19,283.85
9 601012 隆基股份 8 0.20% 637.18 18,777.69
10 603179 新泉股份 6 0.18% 375.02 17,063.38

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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