农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2017年度一年期金基金·股票投资回报奖

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农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 40.94 88.77 29/82
基金数量(只) 5 12.18 44/82
基金经理数量 3 5.27 38/82
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银医疗保健股票 000913 档案 股票型 06-21 1.1955 1.1955 0.38% 15.41% 26.15% 13.68 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 档案 定开债券 06-21 1.0240 1.0240 0.03% -0.10% 0.79% 5.18 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理信用添利债券 660013 档案 债券型 06-21 1.0779 1.3684 0.03% 1.94% 3.65% 0.35 姚臻 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 档案 债券型 06-21 1.4439 1.5149 0.02% 1.86% 2.41% 0.19 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 档案 债券型 06-21 1.4808 1.5518 0.02% 2.00% 2.72% 0.32 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 档案 定开债券 06-21 1.0240 1.0240 0.02% 1.56% 2.73% 10.16 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 档案 债券型 06-21 1.2441 1.5316 0.02% 1.42% 2.96% 0.15 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 档案 债券型 06-21 1.2741 1.6216 0.02% 1.56% 3.25% 0.99 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理区间策略混合 004741 档案 混合型 06-21 1.0548 1.0548 -0.31% -0.41% - 1.13 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 档案 混合型 06-21 0.9669 0.9669 -0.36% - - 7.46 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 档案 混合型 06-21 1.1828 1.1828 -0.45% -21.09% 2.48% 2.52 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合 660015 档案 混合型 06-21 2.9096 3.0096 -0.78% -9.22% 4.74% 2.87 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 档案 混合型 06-21 1.0296 1.0296 -0.78% -9.04% 1.87% 2.69 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 档案 混合型 06-21 0.9886 0.9886 -0.78% - - 12.79 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 档案 混合型 06-21 1.1469 1.1469 -0.80% -10.41% 1.13% 0.97 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合 000462 档案 混合型 06-21 1.1109 1.1109 -0.90% -23.51% -1.70% 8.62 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 档案 混合型 06-21 1.0078 1.0078 -0.91% -9.98% 0.71% 0.55 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银消费主题混合 660012 档案 混合型 06-21 2.1571 2.2371 -1.00% -18.91% -10.17% 9.41 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 档案 混合型 06-21 1.1483 1.1483 -1.02% 0.55% 23.02% 11.89 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 档案 混合型 06-21 2.3137 2.3137 -1.03% 0.06% 19.78% 18.49 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 档案 混合型 06-21 1.3579 1.3579 -1.06% -0.59% 19.31% 1.35 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银物联网混合 002191 档案 混合型 06-21 1.0383 1.0383 -1.08% -16.21% -3.80% 0.47 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 档案 混合型 06-21 2.1631 2.7631 -1.09% -14.27% -2.79% 21.87 郭世凯 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 档案 股票指数 06-21 1.2079 1.2079 -1.09% -10.27% 1.89% 8.09 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 档案 股票指数 06-21 1.2079 1.2079 -1.09% - - 0.00 宋永安 开放申购 - 购买
农银中小盘混合 660005 档案 混合型 06-21 1.9007 2.2627 -1.12% -19.97% -11.17% 10.02 付娟 等 限大额 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 档案 混合型 06-21 0.9769 0.9769 -1.20% -15.94% -3.50% 1.55 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银平衡双利 660003 档案 混合型 06-21 1.3844 1.9991 -1.27% -11.02% 2.90% 3.70 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 档案 混合型 06-21 1.8639 1.8639 -1.28% -11.47% 2.18% 3.72 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 档案 混合型 06-21 2.1435 2.1435 -1.33% -8.95% 2.12% 9.16 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题 002190 档案 混合型 06-21 0.9866 0.9866 -1.59% -18.68% -4.09% 0.94 顾旭俊 开放申购 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 档案 混合型 06-21 1.7476 1.7476 -1.76% -12.27% -5.87% 4.13 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票 001319 档案 股票型 06-21 0.6523 0.6523 -1.91% -20.58% -14.49% 18.25 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银中证500 660011 档案 股票指数 06-21 1.2941 1.2941 -1.98% -17.85% -16.32% 0.92 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银研究精选 000336 档案 混合型 06-21 1.0668 1.0668 -2.24% -28.21% -22.41% 2.55 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银金泰一年定开债 003691 档案 定开债券 06-15 1.0542 1.0542 - 1.91% 4.02% 0.79 史向明 暂停申购 - 购买
农银金安18个月定开债 004134 档案 定开债券 06-15 1.0436 1.0436 - 2.01% 3.56% 12.48 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 档案 定开债券 06-15 1.0443 1.0481 - 2.41% 3.73% 822.25 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金鸿一年定开债 004906 档案 定开债券 06-15 1.0266 1.0266 - 2.12% - 2.17 许娅 暂停申购 0.08% 购买
农银永益定开混合 005061 档案 混合型 06-15 1.0057 1.0057 - 0.50% - 2.81 张燕 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 档案 定开债券 06-15 1.0002 1.0002 - - - 2.10 史向明 暂停申购 - 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 档案 混合型 06-15 1.0002 1.0002 - - - 3.77 颜伟鹏 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银14天理财B 000323 理财型 06-21 2.5220 5.0670% 4.50% 4.32% 1.04% 0.05 许娅 开放申购 0.00% 购买
农银14天理财A 000322 理财型 06-21 2.4563 4.8140% 4.26% 4.08% 0.97% 2.75 许娅 开放申购 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型 06-21 1.1157 4.1680% 4.18% 4.17% 1.07% 55.80 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理7天理财债券B 660116 理财型 06-21 1.1072 3.9530% 3.78% 4.14% 1.10% 0.24 史向明 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币B 000908 货币型 06-21 1.0969 4.0870% 4.09% 4.10% 1.05% 203.22 许娅 限大额 0.00% 购买
农银货币B 660107 货币型 06-21 1.0825 4.0410% 3.97% 4.04% 1.05% 50.41 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型 06-21 1.0854 4.0420% 4.05% 4.05% 1.04% 0.00 黄晓鹏 等 限大额 - 购买
农银汇理7天理财债券A 660016 理财型 06-21 1.0398 3.7010% 3.54% 3.90% 1.04% 6.02 史向明 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 货币型 06-21 1.0361 3.6870% 3.68% 3.79% 1.00% 2.52 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 货币型 06-21 1.0317 3.8370% 3.84% 3.85% 0.99% 750.45 许娅 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型 06-21 1.0167 3.7910% 3.73% 3.80% 0.99% 48.76 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型 06-21 0.9691 3.4360% 3.44% 3.55% 0.94% 2.70 黄晓鹏 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 20 0.25% 78.05 53,359.21
2 600276 恒瑞医药 9 0.18% 450.45 39,193.30
3 600702 舍得酒业 8 0.15% 871.91 31,170.65
4 600779 水井坊 6 0.13% 629.89 26,846.05
5 600809 山西汾酒 8 0.12% 457.62 25,155.44
6 300316 晶盛机电 11 0.10% 870.12 20,761.05
7 002343 慈文传媒 9 0.09% 493.12 20,326.36
8 000799 酒鬼酒 4 0.08% 788.80 18,221.36
9 002422 科伦药业 7 0.08% 572.55 18,207.25
10 600884 杉杉股份 8 0.08% 890.61 17,358.03

行业配置前十大(全部基金)

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