农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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截止日期:2024-09-30
农银汇理基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 37.72 | 52.15 | 30/107 |
基金数量(只) | 6 | 9.37 | 43/107 |
基金经理数量 | 24 | 31.18 | 52/107 |
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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农银消费主题混合H 960033 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | - | - | 2.97% | 34.30% | 304.68% | 6.36 | 徐文卉 | 封闭期 | - | 购买 |
农银主题轮动混合A 000462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 2.5299 | 2.5299 | -2.51% | 6.81% | 14.01% | 4.78 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银高增长混合 000039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 3.4309 | 3.4309 | -2.49% | 6.69% | 13.94% | 2.47 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银主题轮动混合C 019485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 2.5159 | 2.5159 | -2.51% | 6.58% | 13.53% | 0.01 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银沪深300指数A 660008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.4934 | 1.4934 | -0.03% | 9.83% | 10.73% | 5.18 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银沪深300指数C 005152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.4566 | 1.4566 | -0.02% | 9.61% | 10.30% | 0.15 | 宋永安 | 开放申购 | - | 购买 |
农银工业4.0混合 001606 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 3.4740 | 3.4740 | -2.02% | 6.72% | 10.20% | 29.34 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合A 017842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.0123 | 1.0123 | -2.58% | 5.91% | 9.53% | 2.58 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合C 017843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.0055 | 1.0055 | -2.58% | 5.71% | 9.09% | 1.84 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 2.1976 | 2.1976 | 0.19% | 1.83% | 7.91% | 0.68 | 廖凌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略收益一年持有混合 010347 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.6289 | 0.6289 | 0.77% | -0.63% | 7.60% | 35.30 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理策略趋势混合 008819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.9449 | 0.9449 | 0.76% | -0.74% | 7.47% | 4.32 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理研究驱动混合 005492 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.5652 | 1.5652 | -0.15% | -2.78% | 7.46% | 0.66 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略精选混合 660010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.4177 | 1.4177 | 0.76% | -0.63% | 7.45% | 25.67 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业领先混合 000127 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 2.4443 | 2.8388 | 0.73% | -1.23% | 6.73% | 8.34 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中证500指数 660011 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.5067 | 1.5067 | -1.14% | 8.70% | 6.58% | 0.59 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业轮动混合A 660015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 6.5809 | 6.6809 | -1.34% | 4.57% | 5.53% | 4.36 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.2220 | 1.3040 | 0.11% | 1.71% | 5.45% | 56.80 | 郭振宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金盈债券 007888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0662 | 1.2282 | 0.13% | 1.77% | 5.06% | 77.72 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银行业轮动混合C 015850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 6.5157 | 6.5157 | -1.34% | 4.32% | 5.06% | 0.06 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金玉债券 010653 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0024 | 1.1374 | 0.07% | 2.18% | 5.00% | 12.39 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金禄债券 006758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0423 | 1.2387 | 0.06% | 2.07% | 4.95% | 110.12 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金盛债券 011968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0243 | 1.1293 | 0.06% | 1.94% | 4.85% | 93.41 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银汇理金益债券 008030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0506 | 1.2031 | 0.10% | 1.86% | 4.83% | 73.62 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银金润一年定开债 010233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0236 | 1.1476 | 0.10% | 1.83% | 4.83% | 30.45 | 马逸钧 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银汇理悦利债券 014242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0187 | 1.1057 | 0.11% | 1.57% | 4.75% | 30.27 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银平衡双利混合 660003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.6340 | 3.0907 | 0.22% | -1.02% | 4.72% | 3.16 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银均衡收益混合 014241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7988 | 0.7988 | 0.23% | -1.21% | 4.71% | 2.31 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略价值混合 660004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 3.2861 | 3.2861 | 0.23% | -1.08% | 4.63% | 5.01 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金祺一年定开债 008355 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.1589 | 1.1789 | - | 1.44% | 4.59% | 14.04 | 周宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银行业成长混合 660001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 2.7013 | 3.3013 | 0.24% | -1.27% | 4.55% | 13.57 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银金耀3个月定开债券 015255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0207 | 1.0707 | 0.05% | 1.60% | 4.39% | 12.24 | 王明君 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
农银尖端科技混合 004341 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.8985 | 1.8985 | -0.71% | 8.90% | 4.31% | 1.02 | 谷超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理国企改革混合 002189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.9777 | 1.9777 | 0.51% | -1.48% | 4.20% | 0.90 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银瑞康6个月持有混合 012430 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0632 | 1.0632 | 0.19% | 1.79% | 3.94% | 0.52 | 郭振宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | 4.22% | 3.93% | 1.03 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-01 | 1.0094 | 1.1544 | 0.06% | 1.63% | 3.88% | 7.16 | 郭振宇 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
农银信息传媒股票A 001319 | 吧 档案 | 股票型 | 11-01 | 1.0024 | 1.0024 | -1.51% | 13.02% | 3.75% | 2.85 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银中证新华社民族品牌指数 012394 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.7478 | 0.7478 | -0.52% | 6.12% | 3.69% | 2.45 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银金恒债券 018637 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0143 | 1.0358 | 0.05% | 1.29% | 3.61% | 16.46 | 周宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银信息传媒股票C 018589 | 吧 档案 | 股票型 | 11-01 | 0.9974 | 0.9974 | -1.51% | 12.88% | 3.41% | 0.00 | 谷超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银均衡优选混合A 019146 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-01 | 1.0334 | 1.0334 | -0.01% | -0.07% | 3.36% | 1.01 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金丰一年定开债 003050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.2813 | 1.2898 | 0.01% | 1.19% | 3.11% | 6.23 | 史向明 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理丰盈三年定开债 007573 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0241 | 1.1674 | - | 1.60% | 3.08% | 81.47 | 王明君 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银均衡优选混合C 019147 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-01 | 1.0290 | 1.0290 | -0.01% | -0.27% | 2.94% | 0.28 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金鸿短债债券A 014240 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-01 | 1.0643 | 1.0643 | 0.04% | 0.85% | 2.87% | 10.94 | 马逸钧 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
农银汇理金汇债券A 000322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.1215 | 1.1215 | 0.03% | 0.99% | 2.80% | 6.70 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银金鸿短债债券C 014281 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-01 | 1.0616 | 1.0616 | 0.05% | 0.82% | 2.79% | 29.20 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银区间收益混合 000259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 4.3329 | 4.3329 | -0.79% | 5.99% | 2.66% | 3.81 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金聚高等级债券 660016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.1355 | 1.1355 | 0.03% | 0.98% | 2.65% | 0.90 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金汇债券C 010256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% | 0.90% | 2.62% | 3.88 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理丰泽三年定开债 007496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0431 | 1.1554 | - | 1.46% | 2.56% | 83.15 | 王明君 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.7460 | 1.8868 | - | 0.96% | 2.54% | 25.79 | 周宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银增强收益债券A 660009 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.8236 | 1.8946 | -0.04% | 2.42% | 2.27% | 0.24 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银大盘蓝筹混合 660006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.2230 | 1.2230 | -0.09% | 2.76% | 2.14% | 1.14 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-30 | 1.0051 | 1.0051 | -0.14% | 1.31% | 2.14% | 0.49 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银绿色能源混合 015696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7411 | 0.7411 | -1.96% | 6.69% | 2.09% | 1.82 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银增强收益债券C 660109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.7440 | 1.8150 | -0.04% | 2.26% | 1.96% | 0.21 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.14% | 1.21% | 1.95% | 0.03 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-30 | 0.8150 | 0.8150 | -0.27% | 0.41% | 1.89% | 0.43 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银瑞泽添利债券A 017017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.0330 | 1.0330 | -0.02% | 0.12% | 1.73% | 1.76 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0247 | 1.0247 | 0.04% | -0.09% | 1.60% | 0.41 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银恒久增利债券A 660002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.2167 | 1.8724 | 0.05% | 0.31% | 1.54% | 0.62 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-30 | 0.8070 | 0.8070 | -0.27% | 0.19% | 1.42% | 1.93 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银双利回报债券A 016327 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% | 0.48% | 1.41% | 0.49 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞泽添利债券C 017018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.0253 | 1.0253 | -0.01% | -0.08% | 1.32% | 0.31 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银恒久增利债券C 660102 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.1934 | 1.7532 | 0.05% | 0.16% | 1.24% | 0.06 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银双利回报债券C 016328 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% | 0.39% | 1.20% | 0.05 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0181 | 1.0181 | 0.03% | -0.28% | 1.19% | 0.15 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-30 | 1.1205 | 1.1205 | -0.19% | 0.56% | 1.16% | 0.24 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)A 007407 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-30 | 1.1095 | 1.1095 | -0.19% | 0.33% | 0.67% | 0.50 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理智增一年定开混合 010201 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.8123 | 0.8123 | - | -1.88% | 0.61% | 5.84 | 廖凌 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银中小盘混合 660005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 2.7486 | 3.1106 | -0.15% | -2.73% | -0.15% | 5.32 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-31 | 0.9190 | 0.9190 | 0.02% | 0.58% | -0.87% | 1.38 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理海棠三年定开混合 006977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.0298 | 3.1173 | - | 1.49% | -0.97% | 1.15 | 谷超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银中国优势灵活配置混合 001656 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.8599 | 1.8599 | 0.04% | -2.34% | -1.16% | 1.51 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银创新成长混合 011314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7253 | 0.7253 | -0.17% | 2.30% | -1.23% | 1.60 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银汇理量化智慧动力混合 005638 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.8532 | 1.8532 | -0.85% | 3.40% | -1.30% | 0.84 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中证1000指数增强A 017323 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.9836 | 0.9836 | -1.72% | 6.00% | -2.15% | 0.29 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银中证1000指数增强C 017324 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.9785 | 0.9785 | -1.73% | 5.78% | -2.55% | 0.18 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银新能源主题A 002190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 2.3213 | 2.3213 | -1.24% | 6.78% | -2.88% | 96.72 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银新能源主题C 016494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 2.3019 | 2.3019 | -1.24% | 6.56% | -3.27% | 0.77 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-30 | 0.7270 | 0.7270 | -0.36% | 0.66% | -3.39% | 1.02 | 罗文波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银消费主题混合A 660012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 3.1162 | 3.1962 | 0.07% | -3.73% | -5.11% | 5.12 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银研究精选混合 000336 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 3.2200 | 3.2200 | -0.09% | -1.62% | -7.31% | 25.76 | 陈富权 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银专精特新混合A 016305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7426 | 0.7426 | -2.80% | 4.72% | -7.59% | 0.81 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银专精特新混合C 016306 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7364 | 0.7364 | -2.81% | 4.51% | -7.96% | 0.10 | 魏刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银新兴消费股票 010815 | 吧 档案 | 股票型 | 11-01 | 0.5635 | 0.5635 | 0.55% | -10.51% | -10.75% | 19.54 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银医疗保健股票 000913 | 吧 档案 | 股票型 | 11-01 | 1.4517 | 1.4517 | 0.80% | -6.50% | -12.02% | 14.99 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理创新医疗混合 008293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.8065 | 0.8065 | 0.81% | -6.53% | -12.29% | 6.55 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银品质农业股票A 016725 | 吧 档案 | 股票型 | 11-01 | 0.7503 | 0.7503 | 0.27% | -11.93% | -14.07% | 0.15 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银品质农业股票C 016726 | 吧 档案 | 股票型 | 11-01 | 0.7439 | 0.7439 | 0.28% | -12.09% | -14.41% | 0.19 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银现代农业加 001940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.2728 | 1.2728 | -0.10% | -13.22% | -16.55% | 0.71 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业成长混合H 960032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈富权 | - | - | 购买 |
农银瑞益一年持有混合A 020354 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% | 0.34% | - | 1.55 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞益一年持有混合C 020355 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0116 | 1.0116 | 0.07% | 0.13% | - | 1.33 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金季三个月持有债券A 020583 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | 0.87% | - | 2.43 | 史向明 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银金季三个月持有债券C 020584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | 0.82% | - | 0.93 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银国企优选混合A 019642 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.0449 | 1.0449 | 0.39% | 4.45% | - | 0.43 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银国企优选混合C 019643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.0424 | 1.0424 | 0.39% | 4.24% | - | 0.18 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金泽60天持有债券A 021239 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0078 | 1.0078 | 0.08% | 0.77% | - | 1.54 | 黄晓鹏 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
农银金泽60天持有债券C 021240 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0072 | 1.0072 | 0.07% | 0.71% | - | 2.37 | 黄晓鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银先进制造混合A 020416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.0614 | 1.0614 | -1.08% | - | - | 0.94 | 陈富权 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银先进制造混合C 020417 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.0597 | 1.0597 | -1.09% | - | - | 0.12 | 陈富权 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金瑞利率债债券 020351 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | - | - | 10.06 | 周宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银红利甄选混合A 021455 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.9959 | 0.9959 | 0.16% | - | - | 1.09 | 姚晨飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银红利甄选混合C 021456 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.9949 | 0.9949 | 0.16% | - | - | 1.37 | 姚晨飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银双利回报债券D 021774 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% | - | - | 0.00 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银红利日结货币B 000908 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.4225 | 1.5540% | 1.54% | 1.67% | 0.42% | 28.28 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币A 000907 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3566 | 1.3110% | 1.30% | 1.43% | 0.36% | 293.85 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币A 001991 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3410 | 1.2530% | 1.24% | 1.23% | 0.32% | 0.61 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币B 001992 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.4064 | 1.4960% | 1.48% | 1.47% | 0.38% | 0.31 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3489 | 1.3010% | 1.38% | 1.46% | 0.37% | 306.37 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3625 | 1.3510% | 1.43% | 1.51% | 0.38% | 0.00 | 黄晓鹏 | 限大额 | - | 购买 |
农银货币B 660107 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.4479 | 1.8130% | 1.80% | 1.79% | 0.45% | 24.54 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银货币A 660007 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3821 | 1.5690% | 1.55% | 1.54% | 0.39% | 23.69 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币C 019834 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.2902 | 1.1160% | 1.09% | 1.28% | 0.32% | 0.00 | 马逸钧 | 开放申购 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.61% | 449.93 | 113,331.76 | ||
2 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.50% | 298.59 | 91,760.06 | ||
3 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.47% | 2,911.92 | 87,503.12 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.28% | 1,201.90 | 52,234.77 | ||
5 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.28% | 520.22 | 51,803.37 | ||
6 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.25% | 467.37 | 45,404.51 | ||
7 | 605499 | 东鹏饮料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.23% | 153.82 | 41,682.09 | ||
8 | 600886 | 国投电力 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.22% | 2,407.00 | 40,798.58 | ||
9 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.21% | 347.96 | 38,171.48 | ||
10 | 600674 | 川投能源 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.19% | 1,869.54 | 35,240.92 |
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