农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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截止日期:2024-06-30
农银汇理基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 43.66 | 224.35 | 48/126 |
基金数量(只) | 14 | 32.40 | 53/126 |
基金经理数量 | 4 | 6.67 | 50/126 |
- 全部
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新发基金
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银消费主题混合H 960033 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | - | - | 2.97% | 34.30% | 304.68% | 6.36 | 徐文卉 | 封闭期 | - | 购买 |
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2216 | 1.3036 | 0.08% | 3.42% | 5.53% | 56.65 | 郭振宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金盈债券 007888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0640 | 1.2260 | 0.08% | 3.15% | 5.22% | 62.01 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理悦利债券 014242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0390 | 1.1060 | 0.08% | 3.28% | 5.06% | 30.93 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银金润一年定开债 010233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0494 | 1.1434 | 0.03% | 2.93% | 4.84% | 31.22 | 马逸钧 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银汇理金益债券 008030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0469 | 1.1994 | 0.07% | 2.92% | 4.78% | 82.47 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金禄债券 006758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0469 | 1.2333 | 0.05% | 3.11% | 4.66% | 102.97 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金玉债券 010653 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0167 | 1.1317 | 0.07% | 3.15% | 4.66% | 13.06 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金盛债券 011968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0389 | 1.1239 | 0.05% | 2.97% | 4.54% | 103.06 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银汇理金祺一年定开债 008355 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1547 | 1.1747 | - | 2.74% | 4.50% | 13.98 | 周宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银金耀3个月定开债券 015255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0168 | 1.0668 | 0.02% | 2.70% | 4.18% | 8.14 | 王明君 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0147 | 1.1497 | -0.01% | 2.44% | 3.70% | 8.18 | 郭振宇 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
农银金鸿短债债券A 014240 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0635 | 1.0635 | 0.02% | 1.86% | 3.27% | 12.75 | 马逸钧 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
农银金鸿短债债券C 014281 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0610 | 1.0610 | 0.02% | 1.81% | 3.17% | 30.83 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理丰盈三年定开债 007573 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0147 | 1.1580 | - | 1.36% | 2.99% | 80.86 | 王明君 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金汇债券A 000322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1176 | 1.1176 | 0.02% | 1.61% | 2.89% | 7.84 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金汇债券C 010256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1110 | 1.1110 | 0.01% | 1.51% | 2.69% | 5.42 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金丰一年定开债 003050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2726 | 1.2811 | 0.04% | 1.57% | 2.64% | 6.21 | 史向明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金聚高等级债券 660016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | 1.41% | 2.49% | 0.86 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理丰泽三年定开债 007496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0350 | 1.1473 | - | 1.25% | 2.48% | 82.53 | 王明君 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.7397 | 1.8805 | - | 1.45% | 2.43% | 25.71 | 周宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银策略收益一年持有混合 010347 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6459 | 0.6459 | -0.42% | 9.55% | 1.41% | 35.64 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理策略趋势混合 008819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9699 | 0.9699 | -0.39% | 9.33% | 1.28% | 4.32 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略精选混合 660010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.4552 | 1.4552 | -0.42% | 9.41% | 1.20% | 25.26 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业领先混合 000127 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.5167 | 2.9112 | -0.40% | 9.15% | 0.78% | 7.77 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0182 | 1.0182 | 0.22% | 0.87% | 0.57% | 0.52 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.1575 | 2.1575 | 1.27% | 9.42% | 0.37% | 0.69 | 廖凌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银瑞泽添利债券A 017017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0277 | 1.0277 | 0.21% | 1.29% | 0.36% | 1.88 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银恒久增利债券A 660002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.2043 | 1.8600 | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.63 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0126 | 1.0126 | 0.21% | 0.66% | 0.16% | 0.20 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银恒久增利债券C 660102 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1822 | 1.7420 | 0.29% | 0.15% | 0.01% | 0.06 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银瑞泽添利债券C 017018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0211 | 1.0211 | 0.21% | 1.09% | -0.04% | 0.17 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理研究驱动混合 005492 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5467 | 1.5467 | 0.05% | 6.52% | -0.16% | 0.64 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银双利回报债券A 016327 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.96% | -0.21% | 0.49 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理国企改革混合 002189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.0464 | 2.0464 | -0.59% | 6.83% | -0.40% | 0.95 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银双利回报债券C 016328 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.85% | -0.41% | 0.05 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银瑞康6个月持有混合 012430 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0380 | 1.0380 | 0.60% | 2.64% | -1.16% | 0.49 | 郭振宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9886 | 0.9886 | -0.06% | 2.52% | -1.27% | 0.52 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9839 | 0.9839 | -0.06% | 2.43% | -1.46% | 0.03 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银增强收益债券A 660009 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.7529 | 1.8239 | 0.36% | -0.23% | -3.76% | 0.24 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银增强收益债券C 660109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.6777 | 1.7487 | 0.36% | -0.38% | -4.05% | 0.19 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.0964 | 1.0964 | -0.13% | 3.88% | -4.82% | 0.23 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9595 | 0.9595 | 0.40% | 0.03% | -5.04% | 1.03 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)A 007407 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.0869 | 1.0869 | -0.13% | 3.62% | -5.31% | 0.51 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9067 | 0.9067 | -0.12% | 1.60% | -6.53% | 1.52 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银平衡双利混合 660003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5743 | 3.0310 | 0.47% | 6.53% | -6.91% | 3.01 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.7812 | 0.7812 | -0.37% | 2.97% | -7.58% | 0.40 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.7745 | 0.7745 | -0.37% | 2.75% | -8.03% | 1.84 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银行业成长混合 660001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.5936 | 3.1936 | 0.50% | 6.73% | -8.07% | 12.89 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理智增一年定开混合 010201 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7944 | 0.7944 | - | 6.40% | -8.09% | 5.52 | 廖凌 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略价值混合 660004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 3.1522 | 3.1522 | 0.51% | 6.83% | -8.17% | 4.79 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银均衡收益混合 014241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7660 | 0.7660 | 0.54% | 6.98% | -8.26% | 2.25 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银沪深300指数A 660008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.3124 | 1.3124 | 0.41% | 3.79% | -10.50% | 4.33 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银沪深300指数C 005152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.2814 | 1.2814 | 0.41% | 3.58% | -10.86% | 0.16 | 宋永安 | 开放申购 | - | 购买 |
农银中国优势灵活配置混合 001656 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8197 | 1.8197 | 1.36% | 6.47% | -10.91% | 1.46 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银大盘蓝筹混合 660006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1394 | 1.1394 | 0.18% | 0.81% | -11.78% | 1.06 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中小盘混合 660005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.6008 | 2.9628 | 0.61% | -0.39% | -13.84% | 5.20 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.6830 | 0.6830 | -0.35% | 0.83% | -14.45% | 0.99 | 罗文波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银消费主题混合A 660012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.9021 | 2.9821 | 0.35% | 0.00% | -15.10% | 4.79 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合A 017842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8737 | 0.8737 | 0.99% | -1.14% | -15.15% | 2.43 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合C 017843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8687 | 0.8687 | 0.99% | -1.34% | -15.50% | 1.74 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银中证1000指数增强A 017323 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8362 | 0.8362 | 1.63% | -8.95% | -16.38% | 0.27 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银中证1000指数增强C 017324 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8328 | 0.8328 | 1.62% | -9.13% | -16.71% | 0.20 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银主题轮动混合A 000462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.1712 | 2.1712 | 1.07% | 2.80% | -17.14% | 4.36 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银新兴消费股票 010815 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.5440 | 0.5440 | 0.50% | -1.57% | -17.36% | 18.98 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银高增长混合 000039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.9443 | 2.9443 | 1.07% | 2.78% | -17.51% | 2.25 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银区间收益混合 000259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 3.7297 | 3.7297 | 1.10% | -1.50% | -17.57% | 3.85 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业轮动混合A 660015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 5.7707 | 5.8707 | 1.19% | 0.87% | -18.05% | 4.26 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业轮动混合C 015850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 5.7203 | 5.7203 | 1.19% | 0.64% | -18.40% | 0.48 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银中证新华社民族品牌指数 012394 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6365 | 0.6365 | 1.14% | -0.48% | -18.97% | 2.11 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银汇理量化智慧动力混合 005638 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.6352 | 1.6352 | 0.84% | -1.12% | -18.99% | 0.78 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银工业4.0混合 001606 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.9860 | 2.9860 | 1.07% | 2.25% | -19.21% | 27.75 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中证500指数 660011 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.2314 | 1.2314 | 1.46% | -4.68% | -19.88% | 0.50 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银现代农业加 001940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2831 | 1.2831 | 0.20% | -10.17% | -20.04% | 0.76 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银绿色能源混合 015696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6472 | 0.6472 | 0.98% | -2.00% | -20.64% | 1.69 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银研究精选混合 000336 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 3.0580 | 3.0580 | 0.79% | 0.58% | -21.05% | 24.33 | 魏刚 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银品质农业股票A 016725 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7344 | 0.7344 | -0.38% | -7.47% | -21.18% | 0.15 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银医疗精选股票A 017312 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7831 | 0.7831 | -0.23% | -11.91% | -21.49% | 0.35 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银品质农业股票C 016726 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7288 | 0.7288 | -0.38% | -7.65% | -21.52% | 0.35 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理创新医疗混合 008293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7284 | 0.7284 | 0.03% | -10.80% | -21.81% | 6.12 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银医疗精选股票C 017313 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7790 | 0.7790 | -0.24% | -12.10% | -21.82% | 0.08 | 梦圆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银医疗保健股票 000913 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.3089 | 1.3089 | 0.06% | -10.66% | -22.34% | 13.90 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理海棠三年定开混合 006977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8937 | 2.9812 | - | -2.55% | -22.72% | 0.99 | 谷超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银创新成长混合 011314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6238 | 0.6238 | -0.02% | -3.14% | -24.45% | 1.42 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银尖端科技混合 004341 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5577 | 1.5577 | 0.27% | -2.59% | -24.69% | 0.88 | 谷超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银信息传媒股票A 001319 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8075 | 0.8075 | 0.34% | -3.51% | -25.73% | 2.28 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银信息传媒股票C 018589 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8041 | 0.8041 | 0.34% | -3.67% | -26.00% | 0.00 | 谷超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银专精特新混合A 016305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6136 | 0.6136 | 0.89% | -10.32% | -28.85% | 0.74 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银专精特新混合C 016306 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6092 | 0.6092 | 0.89% | -10.48% | -29.13% | 0.10 | 魏刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银新能源主题A 002190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.0014 | 2.0014 | 1.18% | -2.58% | -29.32% | 87.26 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银新能源主题C 016494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.9867 | 1.9867 | 1.18% | -2.78% | -29.61% | 0.72 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银均衡优选混合A 019146 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-26 | 1.0305 | 1.0305 | 0.27% | 2.84% | - | 0.16 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银均衡优选混合C 019147 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.26% | 2.64% | - | 0.11 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银主题轮动混合C 019485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.1614 | 2.1614 | 1.07% | 2.58% | - | 0.07 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金恒债券 018637 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0110 | 1.0325 | 0.01% | 2.36% | - | 16.42 | 周宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银行业成长混合H 960032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 陈富权 | - | - | 购买 |
农银瑞益一年持有混合A 020354 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0171 | 1.0171 | 0.12% | 1.70% | - | 1.55 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞益一年持有混合C 020355 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.11% | 1.49% | - | 1.33 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金季三个月持有债券A 020583 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | - | - | 5.70 | 史向明 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银金季三个月持有债券C 020584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | - | - | 2.10 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银国企优选混合A 019642 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.20% | - | - | 0.66 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银国企优选混合C 019643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9991 | 0.9991 | 0.19% | - | - | 0.31 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金泽60天持有债券A 021239 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | - | - | 4.55 | 黄晓鹏 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
农银金泽60天持有债券C 021240 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | - | - | 6.28 | 黄晓鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银先进制造混合A 020416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0010 | 1.0010 | - | - | - | 1.70 | 陈富权 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银先进制造混合C 020417 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 0.47 | 陈富权 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
农银金瑞利率债债券 020351 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0028 | 1.0028 | - | - | - | 10.00 | 周宇 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
农银双利回报债券D 021774 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | - | - | - | 刘莎莎 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
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- 混合型
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- 指数型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银红利日结货币B 000908 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4324 | 1.5940% | 1.58% | 1.71% | 0.44% | 69.21 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币A 000907 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3667 | 1.3510% | 1.34% | 1.47% | 0.38% | 292.04 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币A 001991 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3514 | 1.2880% | 1.30% | 1.37% | 0.36% | 0.62 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币B 001992 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4171 | 1.5310% | 1.54% | 1.61% | 0.42% | 0.31 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3911 | 1.4550% | 1.46% | 1.49% | 0.40% | 292.68 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4050 | 1.4780% | 1.49% | 1.53% | 0.41% | 0.01 | 黄晓鹏 | 限大额 | - | 购买 |
农银货币B 660107 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4782 | 1.8130% | 1.88% | 1.86% | 0.46% | 17.19 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银货币A 660007 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4125 | 1.5700% | 1.64% | 1.61% | 0.40% | 26.29 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币C 019834 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.2912 | 1.1200% | 1.12% | 1.27% | 0.34% | 0.00 | 马逸钧 | 开放申购 | - | 购买 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.56% | 578.65 | 104,174.85 | ||
2 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.45% | 2,876.39 | 83,185.13 | ||
3 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.36% | 267.88 | 67,037.27 | ||
4 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.25% | 433.26 | 46,575.71 | ||
5 | 600886 | 国投电力 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.24% | 2,408.49 | 43,930.86 | ||
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7 | 605499 | 东鹏饮料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.21% | 176.37 | 38,051.78 | ||
8 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.20% | 601.31 | 37,299.05 | ||
9 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.19% | 466.46 | 35,627.83 | ||
10 | 601006 | 大秦铁路 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.18% | 4,545.28 | 32,544.21 |
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