农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金净值_估值

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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411

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单位净值 (2024-12-26): 0.82020.34%; 近1月：2.58%; 近1年：5.26%

累计净值: 0.8202; 近3月：3.65%; 近3年：--

: 近6月：2.92%; 成立来：-9.02%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.43亿元（2024-09-30）	基金经理：张梦珂
成立日：2022-11-18	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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农银汇理金禄债券	10.69%	-0.04%
宝盈品质甄选混合C	6.30%	0.04%
大成竞争优势混合A	6.26%	0.39%
中泰星元灵活配置混...	5.64%	0.19%
大成高新技术产业股...	4.85%	0.55%
工银创新动力股票	4.45%	-0.08%
广发主题领先混合A	4.44%	0.07%
农银金益债券	4.33%	-0.01%
国富深化价值混合A	3.59%	0.38%

前十持仓占比合计：63.42%

持仓截止日期: 2024-09-30

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113.13%近5年农银新能源主题A
追求绝对收益
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.8202	0.8202	0.34%
12-25	0.8174	0.8174	-0.23%
12-24	0.8193	0.8193	0.79%
12-23	0.8129	0.8129	-0.47%
12-20	0.8167	0.8167	0.05%
12-19	0.8163	0.8163	0.13%
12-18	0.8152	0.8152	0.21%
12-17	0.8135	0.8135	-0.28%
12-16	0.8158	0.8158	-0.56%
12-13	0.8204	0.8204	-1.22%
12-12	0.8305	0.8305	0.73%

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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	2.58%	3.65%	2.92%	3.55%	5.26%	-7.25%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	1.14%	-0.11%	8.90%	5.28%	5.28%	-6.21%	-22.21%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 228	168 \| 228	208 \| 225	196 \| 220	152 \| 210	151 \| 208	80 \| 132	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.54%	-0.50%	0.82%	-3.10%	-4.75%	-4.72%	1.03%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 234	89 \| 234	30 \| 230	57 \| 224	55 \| 206	118 \| 186	119 \| 165	-- \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.15%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	张梦珂	227天	-0.34%
2024-05-09~2024-05-16	周永冠罗文波张梦珂	7天	0.56%
2024-02-03~2024-05-08	周永冠罗文波	95天	10.02%
2022-11-18~2024-02-02	周永冠	1年又76天	-17.77%

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