农银平衡价值混合C(023952)基金净值_估值

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农银平衡价值混合C(023952

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单位净值 (2025-11-14): 0.9997-0.45%; 近1月：-0.05%; 近1年：--

累计净值: 0.9997; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-0.03%

类型：混合型-平衡 \| 中高风险	规模：2.35亿元（2025-09-23）	基金经理：廖凌
成立日：2025-09-23	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	0.9997	0.9997	-0.45%
11-13	1.0042	1.0042	0.45%
11-12	0.9997	0.9997	-0.07%
11-11	1.0004	1.0004	-0.16%
11-10	1.0020	1.0020	0.07%
11-07	1.0013	1.0013	-0.11%
11-06	1.0024	1.0024	0.43%
11-05	0.9981	0.9981	0.05%
11-04	0.9976	0.9976	-0.26%
11-03	1.0002	1.0002	-0.08%
10-31	1.0010	1.0010	--

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农银平衡价值混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-0.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	1.81%	6.01%	11.80%	13.41%	11.93%	17.96%	9.63%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 70	60 \| 70	-- \| 68	-- \| 61	-- \| 59	-- \| 59	-- \| 57	-- \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.33%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 70	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-23~至今廖凌 54天 -0.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-23~至今	廖凌	54天	-0.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	怎么一直跌啊	基民sQpUDK	11-05 09:19
57	0	公告农银汇理平衡价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎	基金资讯	11-03 09:07
86	0	太嫩了。	不要怂了吧	11-03 05:20
44	0	建仓得建多长时间啊，这么慢，也没有说明	基民sQpUDK	10-28 07:35
54	0	啥时候打开封闭期	不要怂了吧	10-23 15:27
91	0	公告农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金合同生效公告	基金资讯	09-24 07:34
375	0	市场能否继续向上？	农银汇理基金	09-22 13:22
135	0	这个基金封闭多长时间	基民Nv50579038	09-14 10:00
173	2	农银汇理基金廖凌：内外共振，用平衡把握A股宽幅机遇	农银汇理基金	09-12 21:12
286	0	【AI速看】投资不追风，坚守真价值！	直播AI速看小助理	09-06 00:34
755	0	农银平衡价值混合基金今日首发！	农银汇理基金	09-01 11:08
102	0	公告农银汇理平衡价值混合型证券投资基金-托管协议	基金资讯	08-19 23:17
97	0	公告农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	08-18 00:00
91	0	公告农银汇理平衡价值混合型证券投资基金-招募说明书	基金资讯	08-18 00:00
90	0	公告农银汇理平衡价值混合型证券投资基金份额发售公告	基金资讯	08-18 00:00
92	0	公告农银汇理基金管理有限公司农银汇理平衡价值混合型证券	基金资讯	08-18 00:00

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