农银养老2035混合(FOF)A(007407)基金净值_估值

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农银养老2035混合(FOF)A(007407

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单位净值 (2024-11-18): 1.1059-0.31%; 近1月：-0.72%; 近1年：0.07%

累计净值: 1.1059; 近3月：2.12%; 近3年：-15.34%

: 近6月：-1.04%; 成立来：10.59%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：0.50亿元（2024-09-30）	基金经理：张梦珂
成立日：2019-08-28	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
农银汇理金禄债券	16.38%	0.00%
海富通中证短融ETF	7.84%	0.01%
农银金益债券	6.86%	0.01%
农银金盈债券	6.79%	0.02%
华泰柏瑞上证红利E...	4.48%	0.15%
永赢中债3-5年政...	4.09%	0.01%
广发纯债债券C	4.09%	0.02%
景顺长城成长之星股...	3.79%	0.32%
鹏华盛世创新混合(...	3.68%	0.63%
易方达信用债债券C	3.62%	0.01%

前十持仓占比合计：61.62%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.1059	1.1059	-0.31%
11-15	1.1093	1.1093	-0.59%
11-14	1.1159	1.1159	-0.74%
11-13	1.1242	1.1242	0.07%
11-12	1.1234	1.1234	-0.27%
11-11	1.1264	1.1264	0.09%
11-08	1.1254	1.1254	-0.42%
11-07	1.1302	1.1302	1.00%
11-06	1.1190	1.1190	-0.19%
11-05	1.1211	1.1211	0.68%
11-04	1.1135	1.1135	0.37%

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农银养老2035混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.82%	-0.72%	2.12%	-1.04%	1.73%	0.07%	-7.87%	-15.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 289	209 \| 289	275 \| 289	250 \| 282	209 \| 270	177 \| 265	137 \| 192	48 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.30%	0.37%	0.63%	-3.15%	-3.30%	-2.36%	0.43%	-2.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	264 \| 292	47 \| 295	38 \| 290	163 \| 281	90 \| 271	120 \| 256	216 \| 236	146 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.17%	-11.39%	2.29%	26.21%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	146 \| 281	44 \| 228	66 \| 116	30 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	张梦珂	188天	-0.63%
2024-05-09~2024-05-16	周永冠罗文波张梦珂	7天	0.24%
2024-02-03~2024-05-08	周永冠罗文波	95天	7.44%
2022-07-19~2024-02-02	周永冠	1年又198天	-19.73%
2022-07-13~2022-07-18	杨鹏周永冠	5天	0.66%

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