农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金净值_估值

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593

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单位净值 (2024-11-18): 0.7158-0.76%; 近1月：-2.21%; 近1年：-5.74%

累计净值: 0.7158; 近3月：6.93%; 近3年：-35.71%

: 近6月：-2.32%; 成立来：-28.42%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.02亿元（2024-09-30）	基金经理：罗文波
成立日：2021-03-23	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达环保主题混合A	9.68%	-0.14%
大成高新技术产业股...	6.12%	-0.06%
国富深化价值混合A	5.88%	0.36%
融通内需驱动混合A...	5.45%	0.40%
华商优势行业混合	5.44%	0.90%
华夏上证科创板50...	5.15%	0.46%
宝盈新价值混合A	4.87%	0.03%
华安精致生活混合A	4.63%	0.58%
广发主题领先混合A	4.61%	0.29%
富国研究精选灵活配...	4.38%	0.98%

前十持仓占比合计：56.21%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.7158	0.7158	-0.76%
11-15	0.7213	0.7213	-1.31%
11-14	0.7309	0.7309	-1.62%
11-13	0.7429	0.7429	0.35%
11-12	0.7403	0.7403	-0.84%
11-11	0.7466	0.7466	0.65%
11-08	0.7418	0.7418	-0.51%
11-07	0.7456	0.7456	1.25%
11-06	0.7364	0.7364	-0.49%
11-05	0.7400	0.7400	1.45%
11-04	0.7294	0.7294	0.76%

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.13%	-2.21%	6.93%	-2.32%	-1.92%	-5.74%	-19.12%	-35.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	80 \| 232	201 \| 232	179 \| 228	198 \| 224	192 \| 214	189 \| 206	124 \| 129	52 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.79%	-2.11%	-2.48%	-3.92%	-7.71%	-5.25%	2.03%	-1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	167 \| 234	153 \| 234	136 \| 230	97 \| 224	169 \| 206	141 \| 186	89 \| 165	109 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.28%	-23.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 224	72 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-23~至今罗文波 3年又244天 -28.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	罗文波	3年又244天	-28.42%

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