农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金净值_估值

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593

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单位净值 (2025-01-15): 0.7033-0.61%; 近1月：-2.68%; 近1年：0.95%

累计净值: 0.7033; 近3月：-2.12%; 近3年：-32.41%

: 近6月：0.63%; 成立来：-29.67%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.02亿元（2024-09-30）	基金经理：罗文波
成立日：2021-03-23	管理人：农银汇理基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达环保主题混合A	9.68%	1.00%
大成高新技术产业股...	6.12%	0.25%
国富深化价值混合A	5.88%	0.70%
融通内需驱动混合A...	5.45%	0.39%
华商优势行业混合	5.44%	0.75%
华夏上证科创板50...	5.15%	1.07%
宝盈新价值混合A	4.87%	0.16%
华安精致生活混合A	4.63%	0.67%
广发主题领先混合A	4.61%	0.33%
富国研究精选灵活配...	4.38%	0.59%

前十持仓占比合计：56.21%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	0.7033	0.7033	-0.61%
01-14	0.7076	0.7076	2.08%
01-13	0.6932	0.6932	-0.20%
01-10	0.6946	0.6946	-0.97%
01-09	0.7014	0.7014	-0.01%
01-08	0.7015	0.7015	-0.03%
01-07	0.7017	0.7017	0.79%
01-06	0.6962	0.6962	-0.07%
01-03	0.6967	0.6967	-0.80%
01-02	0.7023	0.7023	-1.51%
12-31	0.7131	0.7131	-1.15%

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-2.68%	-2.12%	0.63%	-1.37%	0.95%	-19.24%	-32.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	-1.64%	1.05%	6.21%	-1.19%	8.45%	-12.27%	-22.03%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 229	49 \| 227	190 \| 225	183 \| 220	39 \| 229	181 \| 208	123 \| 136	65 \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.15%	6.79%	-2.11%	-2.48%	-3.92%	-7.71%	-5.25%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	208 \| 233	167 \| 234	153 \| 234	136 \| 230	97 \| 224	169 \| 206	141 \| 186	89 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.29%	-14.28%	-23.62%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 233	127 \| 224	72 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-23~至今罗文波 3年又302天 -29.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	罗文波	3年又302天	-29.67%

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