农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金净值_估值

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593

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单位净值 (2024-12-18): 0.71690.28%; 近1月：0.15%; 近1年：-1.01%

累计净值: 0.7169; 近3月：10.48%; 近3年：-35.50%

: 近6月：0.31%; 成立来：-28.31%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.02亿元（2024-09-30）	基金经理：罗文波
成立日：2021-03-23	管理人：农银汇理基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达环保主题混合A	9.68%	-1.33%
大成高新技术产业股...	6.12%	-0.50%
国富深化价值混合A	5.88%	-0.01%
融通内需驱动混合A...	5.45%	-0.30%
华商优势行业混合	5.44%	0.27%
华夏上证科创板50...	5.15%	1.95%
宝盈新价值混合A	4.87%	-0.25%
华安精致生活混合A	4.63%	-0.09%
广发主题领先混合A	4.61%	-0.55%
富国研究精选灵活配...	4.38%	-0.23%

前十持仓占比合计：56.21%

持仓截止日期: 2024-09-30

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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.7169	0.7169	0.28%
12-17	0.7149	0.7149	-0.29%
12-16	0.7170	0.7170	-0.79%
12-13	0.7227	0.7227	-1.50%
12-12	0.7337	0.7337	0.69%
12-11	0.7287	0.7287	0.32%
12-10	0.7264	0.7264	0.39%
12-09	0.7236	0.7236	-0.12%
12-06	0.7245	0.7245	0.92%
12-05	0.7179	0.7179	-0.14%
12-04	0.7189	0.7189	-0.50%

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.62%	0.15%	10.48%	0.31%	-1.77%	-1.01%	-17.42%	-35.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 230	215 \| 230	186 \| 227	210 \| 224	197 \| 214	196 \| 212	128 \| 133	60 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.79%	-2.11%	-2.48%	-3.92%	-7.71%	-5.25%	2.03%	-1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	167 \| 234	153 \| 234	136 \| 230	97 \| 224	169 \| 206	141 \| 186	89 \| 165	109 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.28%	-23.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 224	72 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-23~至今罗文波 3年又274天 -28.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	罗文波	3年又274天	-28.31%

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