农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金净值_估值

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 0.6977-0.57%; 近1月：-2.04%; 近1年：-14.32%

累计净值: 0.6977; 近3月：-2.52%; 近3年：-34.84%

: 近6月：1.90%; 成立来：-30.23%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.99亿元（2024-06-30）	基金经理：罗文波
成立日：2021-03-23	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达环保主题混合A	9.23%	0.15%
宝盈新价值混合A	6.21%	0.10%
国富深化价值混合A	5.72%	-0.68%
华商优势行业混合	5.16%	-0.39%
农银瑞泽添利债券C	5.13%	-0.02%
大成高新技术产业股...	4.76%	-0.33%
农银区间收益混合	4.67%	0.45%
融通内需驱动混合A...	4.27%	-1.05%
富国研究精选灵活配...	4.10%	-0.76%
华泰柏瑞富利混合A	4.03%	-1.40%

前十持仓占比合计：53.28%

持仓截止日期: 2024-06-30

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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.6977	0.6977	-0.57%
07-16	0.7017	0.7017	0.40%
07-15	0.6989	0.6989	0.00%
07-12	0.6989	0.6989	-0.19%
07-11	0.7002	0.7002	1.00%
07-10	0.6933	0.6933	-0.56%
07-09	0.6972	0.6972	0.87%
07-08	0.6912	0.6912	-0.55%
07-05	0.6950	0.6950	0.52%
07-04	0.6914	0.6914	-0.42%
07-03	0.6943	0.6943	-0.36%

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	-2.04%	-2.52%	1.90%	-4.40%	-14.32%	-26.57%	-34.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-2.26%	-1.07%	2.18%	-3.61%	-12.14%	-20.88%	-28.83%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 231	100 \| 231	174 \| 227	120 \| 221	142 \| 221	114 \| 182	82 \| 110	25 \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.11%	-2.48%	-3.92%	-7.71%	-5.25%	2.03%	-1.74%	-10.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	-9.53%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	153 \| 234	136 \| 230	97 \| 224	169 \| 206	141 \| 186	89 \| 165	109 \| 151	50 \| 127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.28%	-23.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 224	72 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-23~至今罗文波 3年又122天 -30.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	罗文波	3年又122天	-30.23%

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