农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金净值_估值

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 0.71571.50%; 近1月：-0.51%; 近1年：-19.59%

累计净值: 0.7157; 近3月：4.53%; 近3年：-28.24%

: 近6月：-4.68%; 成立来：-28.43%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.05亿元（2024-03-31）	基金经理：罗文波
成立日：2021-03-23	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达环保主题混合A	9.54%	-1.24%
圆信永丰致优混合C	6.04%	-0.84%
农银汇理金禄债券	5.67%	0.07%
国富深化价值混合A	5.34%	-0.10%
华商优势行业混合	4.93%	-0.57%
农银瑞泽添利债券C	4.79%	0.04%
农银区间收益混合	4.66%	-1.35%
华夏上证科创板50...	4.22%	-2.01%
大成高新技术产业股...	4.22%	0.08%
中银主题策略混合A	4.17%	-1.41%

前十持仓占比合计：53.58%

持仓截止日期: 2024-03-31

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	0.7157	0.7157	1.50%
04-16	0.7051	0.7051	-1.63%
04-15	0.7168	0.7168	0.67%
04-12	0.7120	0.7120	0.01%
04-11	0.7119	0.7119	0.31%
04-10	0.7097	0.7097	-0.48%
04-09	0.7131	0.7131	0.11%
04-08	0.7123	0.7123	-0.63%
04-03	0.7168	0.7168	-0.06%
04-02	0.7172	0.7172	-0.42%
04-01	0.7202	0.7202	1.19%

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	-0.51%	4.53%	-4.68%	-1.93%	-19.59%	-19.07%	-28.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	-1.42%	3.39%	-3.73%	-1.93%	-15.85%	-14.92%	-21.32%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 226	110 \| 226	92 \| 223	110 \| 204	127 \| 223	124 \| 165	71 \| 96	22 \| 24
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.48%	-3.92%	-7.71%	-5.25%	2.03%	-1.74%	-10.00%	3.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	-9.53%	5.21%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	136 \| 230	97 \| 224	169 \| 206	141 \| 186	89 \| 165	109 \| 151	50 \| 127	70 \| 113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.28%	-23.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 224	72 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-23~至今罗文波 3年又28天 -29.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	罗文波	3年又28天	-29.49%

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