农银养老2035混合(FOF)Y(017410)基金净值_估值

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农银养老2035混合(FOF)Y(017410

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单位净值 (2025-01-21): 1.12260.19%; 近1月：-0.74%; 近1年：5.79%

累计净值: 1.1226; 近3月：-0.27%; 近3年：--

: 近6月：1.45%; 成立来：-5.83%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：0.26亿元（2024-12-31）	基金经理：张梦珂
成立日：2022-11-18	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
农银金禄债券	17.40%	-0.06%
农银金益债券	7.29%	-0.06%
农银金盈债券A	7.14%	-0.06%
中信建投稳祥A	3.77%	-0.06%
国富深化价值混合A	3.47%	-0.54%
天弘通利混合C	2.98%	0.33%
工银创新动力股票	2.89%	0.18%
广发纯债债券C	2.83%	-0.05%
鹏华盛世创新混合(...	2.75%	0.69%
华安精致生活混合A	2.74%	-0.54%

前十持仓占比合计：53.26%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.1226	1.1226	0.19%
01-20	1.1205	1.1205	0.23%
01-17	1.1179	1.1179	0.24%
01-16	1.1152	1.1152	0.29%
01-15	1.1120	1.1120	-0.28%
01-14	1.1151	1.1151	1.23%
01-13	1.1015	1.1015	-0.16%
01-10	1.1033	1.1033	-0.66%
01-09	1.1106	1.1106	-0.14%
01-08	1.1122	1.1122	-0.09%
01-07	1.1132	1.1132	0.34%

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农银养老2035混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	-0.74%	-0.27%	1.45%	-0.26%	5.79%	-7.99%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-0.50%	-0.39%	7.37%	-0.31%	9.63%	-7.18%	-13.21%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 285	161 \| 284	191 \| 284	267 \| 283	171 \| 284	213 \| 267	129 \| 205	-- \| 95
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.75%	2.42%	0.49%	0.76%	-3.02%	-3.17%	-2.23%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 286	262 \| 292	35 \| 295	34 \| 290	143 \| 281	80 \| 271	103 \| 256	213 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.93%	-7.65%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 286	128 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	张梦珂	252天	0.09%
2024-05-09~2024-05-16	周永冠罗文波张梦珂	7天	0.25%
2024-02-03~2024-05-08	周永冠罗文波	95天	7.59%
2022-11-18~2024-02-02	周永冠	1年又76天	-12.77%

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