农银汇理金禄债券(006758)基金净值_估值

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农银汇理金禄债券(006758

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.04280.05%; 近1月：0.38%; 近1年：4.24%

累计净值: 1.2292; 近3月：1.04%; 近3年：12.09%

: 近6月：2.86%; 成立来：25.04%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：102.97亿元（2024-06-30）	基金经理：郭振宇
成立日：2018-12-21	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.96% --
23农发 7.38% --
23进出 5.61% --
23国开 5.47% --
23农发 5.27% --
前五持仓占比合计：34.69%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.96%	--
23农发	7.38%	--
23进出	5.61%	--
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23农发	5.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0428	1.2292	0.05%
07-18	1.0423	1.2287	-0.06%
07-17	1.0429	1.2293	0.01%
07-16	1.0428	1.2292	0.03%
07-15	1.0425	1.2289	0.08%
07-12	1.0417	1.2281	0.07%
07-11	1.0410	1.2274	0.05%
07-10	1.0405	1.2269	0.02%
07-09	1.0403	1.2267	0.11%
07-08	1.0392	1.2256	-0.12%
07-05	1.0404	1.2268	-0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.38%	1.04%	2.86%	3.03%	4.24%	7.84%	12.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 3369	383 \| 3344	507 \| 3229	589 \| 3065	693 \| 3055	805 \| 2787	577 \| 2416	557 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.33%	1.62%	0.92%	0.49%	1.50%	0.51%	0.14%	1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1078 \| 3366	437 \| 3230	1309 \| 3112	1414 \| 2943	386 \| 2851	2074 \| 2778	574 \| 2732	510 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.46%	2.88%	4.74%	4.05%	4.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1371 \| 3112	458 \| 2732	569 \| 2413	171 \| 2201	476 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	郭振宇	48天	0.77%
2019-02-02~2024-06-03	周宇郭振宇	5年又123天	23.34%
2018-12-21~2019-02-01	周宇	42天	0.60%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-22	每份派现金0.0200元
2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-09-21	每份派现金0.0100元
2023-06-26	每份派现金0.0070元
2023-03-28	每份派现金0.0060元
2022-12-15	每份派现金0.0080元
2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
2022-03-02	每份派现金0.0110元
2021-12-15	每份派现金0.0100元
2021-09-09	每份派现金0.0100元

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