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单位净值 (2026-01-23)

1.02870.05%
近1月:0.10%
近1年:1.43%

累计净值

1.2804
近3月:0.55%
近3年:12.07%

近6月:0.57%
成立来:31.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:214.83亿元(2025-12-31)基金经理:郭振宇
成 立 日:2018-12-21管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0287 1.2804 0.05%
    01-22 1.0282 1.2799 -0.01%
    01-21 1.0283 1.2800 0.01%
    01-20 1.0282 1.2799 0.02%
    01-19 1.0280 1.2797 0.01%
    01-16 1.0279 1.2796 0.05%
    01-15 1.0274 1.2791 0.01%
    01-14 1.0273 1.2790 0.02%
    01-13 1.0271 1.2788 0.01%
    01-12 1.0270 1.2787 0.03%
    01-09 1.0267 1.2784 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.10%
    0.55%
    0.57%
    0.15%
    1.43%
    7.94%
    12.07%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    2175 | 3519
    2674 | 3515
    1416 | 3481
    1480 | 3431
    2331 | 3519
    1392 | 3254
    229 | 2724
    373 | 2335
    四分位排名

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    良好

    一般

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    优秀

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