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单位净值 (2025-09-29)

1.02670.00%
近1月:-0.06%
近1年:3.43%

累计净值

1.2731
近3月:-0.23%
近3年:11.28%

近6月:0.90%
成立来:30.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:182.96亿元(2025-06-30)基金经理:郭振宇
成 立 日:2018-12-21管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0267 1.2731 0.00%
    09-26 1.0267 1.2731 0.02%
    09-25 1.0265 1.2729 0.00%
    09-24 1.0265 1.2729 -0.06%
    09-23 1.0271 1.2735 -0.04%
    09-22 1.0275 1.2739 0.03%
    09-19 1.0372 1.2736 -0.02%
    09-18 1.0374 1.2738 -0.03%
    09-17 1.0377 1.2741 0.06%
    09-16 1.0371 1.2735 0.04%
    09-15 1.0367 1.2731 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.08%
    -0.22%
    0.92%
    0.75%
    2.95%
    8.56%
    11.18%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    950 | 3496
    1079 | 3481
    1387 | 3431
    840 | 3320
    989 | 3250
    295 | 3121
    199 | 2556
    263 | 2184
    四分位排名

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