农银汇理金禄债券(006758)基金净值_估值

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农银汇理金禄债券(006758

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.0695-0.04%; 近1月：0.43%; 近1年：6.61%

累计净值: 1.2659; 近3月：2.50%; 近3年：13.29%

: 近6月：3.53%; 成立来：29.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：110.12亿元（2024-09-30）	基金经理：郭振宇
成立日：2018-12-21	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 6.32% --
24国开 6.30% --
23农发 5.90% --
23进出 5.28% --
前五持仓占比合计：30.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0695	1.2659	-0.04%
01-16	1.0699	1.2663	-0.07%
01-15	1.0706	1.2670	0.03%
01-14	1.0703	1.2667	0.12%
01-13	1.0690	1.2654	-0.09%
01-10	1.0700	1.2664	0.01%
01-09	1.0699	1.2663	-0.14%
01-08	1.0714	1.2678	-0.05%
01-07	1.0719	1.2683	-0.12%
01-06	1.0732	1.2696	0.03%
01-03	1.0729	1.2693	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.43%	2.50%	3.53%	0.06%	6.61%	10.55%	13.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	690 \| 3324	309 \| 3287	295 \| 3189	239 \| 3078	766 \| 3315	225 \| 2766	327 \| 2365	271 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.79%	0.73%	1.33%	1.62%	0.92%	0.49%	1.50%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 3316	389 \| 3195	1078 \| 3363	437 \| 3229	1309 \| 3111	1413 \| 2942	386 \| 2849	2072 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.62%	3.46%	2.88%	4.74%	4.05%	4.56%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 3316	1371 \| 3111	456 \| 2730	567 \| 2412	170 \| 2199	474 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	郭振宇	230天	4.34%
2019-02-02~2024-06-03	周宇郭振宇	5年又123天	23.34%
2018-12-21~2019-02-01	周宇	42天	0.60%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每份派现金0.0100元
2024-03-22	每份派现金0.0200元
2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-09-21	每份派现金0.0100元
2023-06-26	每份派现金0.0070元
2023-03-28	每份派现金0.0060元
2022-12-15	每份派现金0.0080元
2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
2022-03-02	每份派现金0.0110元
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