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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算(25-04-11 15:00)

--
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单位净值 (2025-04-11)

107.53610.01%
近3月：0.07%
近3年：--

累计净值

1.0754
近6月：0.36%
成立来：7.53%
类型：指数型-固收规模：6.09亿元（2024-12-31）基金经理：刘禛君
成 立 日：2022-09-15管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国债及政策性金融债0-3年指数 | 年化跟踪误差：0.70%

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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

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    沪深300
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    刘禛君
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    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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