华泰柏瑞富利混合A(004475)基金净值_估值

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华泰柏瑞富利混合A(004475

)

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单位净值 (2025-01-13): 1.98080.72%; 近1月：-5.96%; 近1年：12.50%

累计净值: 2.0736; 近3月：-5.45%; 近3年：20.67%

: 近6月：-1.67%; 成立来：106.85%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：47.64亿元（2024-09-30）	基金经理：董辰
成立日：2017-09-12	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	6.88%	0.78%	股吧
招商蛇口	6.29%	1.29%	股吧
保利发展	6.20%	1.62%	股吧
山金国际	5.75%	-1.29%	股吧
紫金矿业	4.54%	0.06%	股吧
中国铝业	4.36%	1.48%	股吧
中信特钢	2.20%	0.81%	股吧
滨江集团	2.17%	1.40%	股吧
招商轮船	2.15%	3.02%	股吧
南方航空	2.13%	6.63%	股吧

前十持仓占比合计：42.67%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.9808	2.0736	0.72%
01-10	1.9667	2.0595	-0.88%
01-09	1.9842	2.0770	-0.19%
01-08	1.9880	2.0808	-0.64%
01-07	2.0008	2.0936	0.84%
01-06	1.9842	2.0770	0.01%
01-03	1.9841	2.0769	-0.82%
01-02	2.0005	2.0933	-1.84%
12-31	2.0380	2.1308	-0.99%
12-30	2.0584	2.1512	-0.10%
12-27	2.0605	2.1533	0.12%

更多净值信息>

华泰柏瑞富利混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-11 每份派现金0.0928元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-5.96%	-5.45%	-1.67%	-2.81%	12.50%	9.83%	20.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-4.82%	-0.97%	4.68%	-3.06%	5.27%	-10.97%	-19.04%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	951 \| 2321	1482 \| 2311	1803 \| 2294	1809 \| 2277	956 \| 2320	407 \| 2248	136 \| 2114	24 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-8.30%	13.64%	-2.73%	11.33%	-5.94%	1.18%	-1.67%	10.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2143 \| 2337	434 \| 2323	1443 \| 2327	53 \| 2323	1703 \| 2331	122 \| 2319	1046 \| 2303	218 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.84%	3.44%	7.39%	47.17%	17.29%	37.82%	-28.37%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	329 \| 2337	161 \| 2331	21 \| 2300	58 \| 2206	1519 \| 2087	664 \| 1975	1487 \| 1914	-- \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 115.01%
2023-12-31 173.89%
2023-06-30 193.68%
2022-12-31 288.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	115.01%
2023-12-31	173.89%
2023-06-30	193.68%
2022-12-31	288.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-29~至今董辰 4年又170天 105.13%
2017-09-12~2020-07-28 杨景涵 2年又320天 0.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-29~至今	董辰	4年又170天	105.13%
2017-09-12~2020-07-28	杨景涵	2年又320天	0.84%

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