华泰柏瑞富利混合A(004475)基金净值_估值

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华泰柏瑞富利混合A(004475

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单位净值 (2026-02-13): 2.8088-0.97%; 近1月：3.52%; 近1年：35.83%

累计净值: 2.9016; 近3月：10.01%; 近3年：48.01%

: 近6月：28.06%; 成立来：193.32%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：28.81亿元（2025-12-31）	基金经理：董辰
成立日：2017-09-12	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	2.84%	-0.14%	股吧
派克新材	2.14%	-4.62%	股吧
中金黄金	1.87%	-3.59%	股吧
伯特利	1.82%	1.40%	股吧
华勤技术	1.77%	-0.76%	股吧
招商蛇口	1.69%	-0.58%	股吧
寒武纪-U	1.66%	0.74%	股吧
迈瑞医疗	1.64%	-1.19%	股吧
盐湖股份	1.61%	-1.03%	股吧
华工科技	1.61%	-2.23%	股吧

前十持仓占比合计：18.65%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 2.74% --
25国债13 1.55% --
25国债08 0.52% --
24国债05 0.08% --
金05转债 0.01% --
前五持仓占比合计：4.90%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	2.74%	--
25国债13	1.55%	--
25国债08	0.52%	--
24国债05	0.08%	--
金05转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.8088	2.9016	-0.97%
02-12	2.8363	2.9291	0.94%
02-11	2.8098	2.9026	0.10%
02-10	2.8070	2.8998	0.00%
02-09	2.8069	2.8997	1.20%
02-06	2.7737	2.8665	-0.31%
02-05	2.7824	2.8752	-1.31%
02-04	2.8194	2.9122	0.64%
02-03	2.8016	2.8944	2.08%
02-02	2.7445	2.8373	-2.66%
01-30	2.8196	2.9124	-0.49%

更多净值信息>

华泰柏瑞富利混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-11 每份派现金0.0928元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.27%	3.52%	10.01%	28.06%	9.16%	35.83%	56.71%	48.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	900 \| 2336	520 \| 2331	582 \| 2320	450 \| 2306	454 \| 2331	780 \| 2268	828 \| 2191	274 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	3.82%	17.67%	0.15%	3.19%	-8.30%	13.64%	-2.73%	11.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	421 \| 2338	1151 \| 2347	1673 \| 2353	825 \| 2331	2143 \| 2336	434 \| 2322	1442 \| 2326	53 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.26%	12.84%	3.44%	7.39%	47.17%	17.29%	37.82%	-28.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	987 \| 2338	329 \| 2336	161 \| 2330	21 \| 2299	58 \| 2205	1518 \| 2086	663 \| 1974	1486 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 178.27%
2024-12-31 146.47%
2024-06-30 134.55%
2023-12-31 173.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	178.27%
2024-12-31	146.47%
2024-06-30	134.55%
2023-12-31	173.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-29~至今董辰 5年又200天 193.73%
2017-09-12~2020-07-28 杨景涵 2年又320天 0.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-29~至今	董辰	5年又200天	193.73%
2017-09-12~2020-07-28	杨景涵	2年又320天	0.84%

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1329	6	当时以为买在山顶，今天一看居然有30%的收益率了	快乐养基大师兄	02-12 16:57
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199	2	太不容易了，加油！	月满西楼49	01-31 19:30
69	0	经理很牛啊	涡轮印钞机	01-30 19:46
64	0	有色高位风险来了	基民2u7023F713	01-30 13:51
68	0	已经拿了两年了，既没错过牛市行情，熊市收益也能打	知足常乐就美	01-30 11:38
73	0	今天这行情就说明控回撤的能力也是很重要的	山也听风吖	01-30 11:36
62	0	最近这支表现得挺不错的，估计经理也增持了一些黄金+	夏梦之瑶	01-29 21:07
67	0	今年业绩慢慢回来了，回撤小拿着安心	虎味椰子球	01-29 13:34
61	0	最新季报调仓加了好多科技，今年收益能更上一层楼	赚赚518	01-27 13:05
45	0	最新季报调仓加了好多科技，今年收益能更上一层楼$华	蜜密理财	01-27 11:19
76	0	公告华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	01-22 10:15
94	0	目前最满意的基金，回撤小涨的好	基民DzUCH2	01-21 22:13
52	0	开年只回调了2天，期待今年收益	夏梦之瑶	01-21 14:21
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