华安精致生活混合A(011128)基金净值_估值

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华安精致生活混合A(011128

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单位净值 (2025-09-01): 1.55511.85%; 近1月：17.22%; 近1年：32.74%

累计净值: 1.5551; 近3月：27.59%; 近3年：21.12%

: 近6月：25.98%; 成立来：55.51%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.19亿元（2025-06-30）	基金经理：王斌
成立日：2021-03-09	管理人：华安基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	5.53%	--	股吧
隆鑫通用	4.61%	-0.47%	股吧
恺英网络	3.96%	-4.17%	股吧
胜宏科技	3.61%	1.15%	股吧
东岳集团	3.46%	--	股吧
三星医疗	2.52%	1.04%	股吧
新奥能源	2.50%	--	股吧
海大集团	2.36%	-1.19%	股吧
雅迪控股	2.32%	--	股吧
阳光电源	2.15%	-0.67%	股吧

前十持仓占比合计：33.02%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
博23转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
博23转债	0.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.5551	1.5551	1.85%
08-29	1.5268	1.5268	1.16%
08-28	1.5093	1.5093	2.28%
08-27	1.4756	1.4756	-1.48%
08-26	1.4978	1.4978	0.32%
08-25	1.4930	1.4930	1.26%
08-22	1.4744	1.4744	1.35%
08-21	1.4547	1.4547	-0.44%
08-20	1.4612	1.4612	0.21%
08-19	1.4581	1.4581	0.45%
08-18	1.4515	1.4515	0.74%

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华安精致生活混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.16%	17.22%	27.59%	25.98%	24.21%	32.74%	29.14%	21.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.25%	13.94%	25.70%	24.43%	29.89%	50.25%	25.11%	9.26%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	972 \| 4748	1319 \| 4723	1718 \| 4641	1641 \| 4542	2556 \| 4490	3145 \| 4353	1331 \| 3786	818 \| 3122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.31%	0.69%	-5.51%	5.48%	2.68%	9.41%	-6.12%	-3.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3080 \| 4794	3420 \| 4617	3312 \| 4611	3666 \| 4543	690 \| 4440	148 \| 4340	2585 \| 4209	872 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.97%	-7.56%	-11.77%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	849 \| 4611	782 \| 4209	319 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 257.13%
2024-12-31 186.78%
2024-06-30 177.04%
2023-12-31 204.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	257.13%
2024-12-31	186.78%
2024-06-30	177.04%
2023-12-31	204.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-09~至今王斌 4年又178天 55.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-09~至今	王斌	4年又178天	55.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	想到今天应该是跌的，没有想到涨得还可以，稳健得很，	淡淡de烟草味	09-01 20:34
29	0	给力	股友u7562219k2	09-01 19:21
34	0	这支算力基的基金经理深谙科技周期！今日预估涨幅1.	再见也好	09-01 15:00
21	0	大盘涨了800多点，你看看其他基金涨多少，你有多垃	股友16x2u81336	09-01 13:22
63	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:47
72	1	投资要关注市场的成长性，港股通创新药市场成长性良好	开心小富婆1	08-29 12:48
37	0	今天有要接氧气了，大涨你小涨，大盘一跌你大跌。	股友16x2u81336	08-27 19:37
39	0	今天估计又要死了	迷人的孙淳美1	08-27 15:58
45	0	炒了4年稳稳地挺好	基民7mu8518086	08-27 10:25
94	2	决定今天赎回了，不睁眼的基金。	步行者f	08-26 22:06
47	0	二天大盘涨100多点你涨多少自己看看，你要吸吸氧了	股友16x2u81336	08-25 20:02
59	1	大盘涨你就是僵死一个，大盘一跌魂不附体的东西。	股友16x2u81336	08-25 15:40
92	1	$华安精致生活混合A$看持仓今天应该是负数了，结果	菜鸟妈妈	08-23 06:17
127	1	国泰君安创新成长一年86.32%实力派！证券板块点	慢慢a	08-20 04:29
35	0	太牛啦！	基民0110h68G10	08-18 16:25
52	0	难得+2	岁月如歌自沉浮	08-15 19:18
50	0	$华安精致生活混合A$各老铁，现在估值多少？	基民0592x1P802	08-14 14:26
44	0	$华安精致生活混合A$各老铁，今天的估值是多少？红	基民0592x1P802	08-14 13:56
40	0	家人们有没有知道今天估值如何想要清仓	基民216X13k232	08-13 14:24
36	0	家人们有没有知道今天估值如何。想清仓	基民216X13k232	08-13 14:22

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