华安精致生活混合A(011128)基金净值_估值

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华安精致生活混合A(011128

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单位净值 (2025-01-13): 1.1971-0.65%; 近1月：-4.09%; 近1年：6.51%

累计净值: 1.1971; 近3月：-5.89%; 近3年：-8.90%

: 近6月：-4.40%; 成立来：19.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：23.35亿元（2024-09-30）	基金经理：王斌
成立日：2021-03-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	3.64%	-3.04%	股吧
腾讯控股	3.62%	--	股吧
赛轮轮胎	3.56%	-1.04%	股吧
比亚迪	3.26%	-0.01%	股吧
山东黄金	3.16%	1.45%	股吧
海油发展	3.04%	2.27%	股吧
神州泰岳	2.88%	0.54%	股吧
国投电力	2.72%	-2.18%	股吧
浙能电力	2.33%	-0.96%	股吧
中国太保	2.02%	-1.86%	股吧

前十持仓占比合计：30.23%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
博23转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
博23转债	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.1971	1.1971	-0.65%
01-10	1.2049	1.2049	-1.28%
01-09	1.2205	1.2205	-0.47%
01-08	1.2263	1.2263	0.30%
01-07	1.2226	1.2226	0.35%
01-06	1.2183	1.2183	0.12%
01-03	1.2168	1.2168	-0.81%
01-02	1.2267	1.2267	-2.02%
12-31	1.2520	1.2520	-0.92%
12-30	1.2636	1.2636	0.45%
12-27	1.2580	1.2580	0.03%

更多净值信息>

华安精致生活混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.74%	-4.09%	-5.89%	-4.40%	-4.38%	6.51%	-4.43%	-8.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	-6.14%	-4.90%	6.17%	-3.67%	5.65%	-17.27%	-28.59%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3292 \| 4536	1217 \| 4530	3020 \| 4473	3721 \| 4349	2651 \| 4538	1667 \| 4086	520 \| 3423	225 \| 2585
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.51%	5.48%	2.68%	9.41%	-6.12%	-3.35%	-0.82%	2.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3312 \| 4610	3665 \| 4542	690 \| 4439	148 \| 4339	2584 \| 4208	872 \| 4054	883 \| 3909	1573 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.97%	-7.56%	-11.77%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	849 \| 4610	782 \| 4208	319 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 148.65%
2023-12-31 204.02%
2023-06-30 202.62%
2022-12-31 171.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	148.65%
2023-12-31	204.02%
2023-06-30	202.62%
2022-12-31	171.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-09~至今王斌 3年又311天 20.49%
更多华安精致生活混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-09~至今	王斌	3年又311天	20.49%

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