华安精致生活混合A(011128)基金净值_估值

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华安精致生活混合A(011128

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单位净值 (2025-09-19): 1.56110.48%; 近1月：7.06%; 近1年：36.96%

累计净值: 1.5611; 近3月：27.17%; 近3年：22.74%

: 近6月：21.01%; 成立来：56.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.19亿元（2025-06-30）	基金经理：王斌
成立日：2021-03-09	管理人：华安基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	5.53%	--	股吧
隆鑫通用	4.61%	-1.26%	股吧
恺英网络	3.96%	-1.65%	股吧
胜宏科技	3.61%	-1.69%	股吧
东岳集团	3.46%	--	股吧
三星医疗	2.52%	1.24%	股吧
新奥能源	2.50%	--	股吧
海大集团	2.36%	0.49%	股吧
雅迪控股	2.32%	--	股吧
阳光电源	2.15%	-3.75%	股吧

前十持仓占比合计：33.02%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
博23转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
博23转债	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.5611	1.5611	0.48%
09-18	1.5537	1.5537	-0.98%
09-17	1.5691	1.5691	0.91%
09-16	1.5550	1.5550	-0.56%
09-15	1.5637	1.5637	-0.26%
09-12	1.5678	1.5678	-0.04%
09-11	1.5684	1.5684	2.23%
09-10	1.5342	1.5342	0.48%
09-09	1.5269	1.5269	0.05%
09-08	1.5261	1.5261	0.10%
09-05	1.5246	1.5246	3.86%

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华安精致生活混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.43%	7.06%	27.17%	21.01%	24.69%	36.96%	29.76%	22.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	7.76%	26.03%	20.70%	31.33%	56.33%	29.74%	13.79%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3436 \| 4924	2420 \| 4862	1877 \| 4715	1888 \| 4603	2691 \| 4520	3204 \| 4412	1624 \| 3848	952 \| 3172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.31%	0.69%	-5.51%	5.48%	2.68%	9.41%	-6.12%	-3.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3080 \| 4794	3420 \| 4617	3312 \| 4611	3666 \| 4543	690 \| 4440	148 \| 4340	2585 \| 4209	872 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.97%	-7.56%	-11.77%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	849 \| 4611	782 \| 4209	319 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 257.13%
2024-12-31 186.78%
2024-06-30 177.04%
2023-12-31 204.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	257.13%
2024-12-31	186.78%
2024-06-30	177.04%
2023-12-31	204.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-09~至今王斌 4年又198天 56.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-09~至今	王斌	4年又198天	56.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	你今天有断气了，水货垃圾一只。	股友16x2u81336	09-18 11:18
38	0	大盘涨了800多点，你涨了多少，你就是猪一只。	股友16x2u81336	09-16 20:22
33	0	又被偷吃了	有团队精神的汪昊	09-16 19:02
55	0	不靠押注靠配置！这支基/算力/半导体三线布局，今日	天人城是	09-10 16:12
35	0	$华安精致生活混合A$净值和盘面对不上	基民72D1236K59	09-08 19:55
82	1	胜宇科技我这个小白都不敢去买你这基金经理拿着我们的	生动的付浚桂	09-05 23:45
41	0	今天是红的，你不会真追cpo去了吧	股友u7562219k2	09-03 19:10
49	0	持仓并没有跌多少。净值为什么跌这么多	基民g9JXJ2	09-02 22:25
53	0	看持仓股跌的不多，为什么净值跌的这么多	基民g9JXJ2	09-02 22:23
54	0	大盘涨你就是僵死一个，大盘一跌魂不附体的东西。	股友16x2u81336	09-02 20:58
38	0	$华安精致生活混合A$今天跌麻了，你什么时侯也搞个	基民72D1236K59	09-02 19:55
63	1	想到今天应该是跌的，没有想到涨得还可以，稳健得很，	淡淡de烟草味	09-02 19:46
36	0	给力	股友u7562219k2	09-01 19:21
80	0	公告华安精致生活混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:47
86	1	投资要关注市场的成长性，港股通创新药市场成长性良好	开心小富婆1	08-29 12:48
48	0	今天估计又要死了	迷人的孙淳美1	08-27 15:58
55	0	炒了4年稳稳地挺好	基民7mu8518086	08-27 10:25
137	2	决定今天赎回了，不睁眼的基金。	步行者f	08-26 22:06
103	1	$华安精致生活混合A$看持仓今天应该是负数了，结果	菜鸟妈妈	08-23 06:17
150	1	国泰君安创新成长一年86.32%实力派！证券板块点	灵活的吕熠菡	08-20 04:29

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