广发聚鑫债券A(000118)基金净值_估值_行情走势

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广发聚鑫债券A(000118

)

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单位净值 (2025-01-14): 1.51870.83%; 近1月：-0.82%; 近1年：5.89%

累计净值: 2.3079; 近3月：0.72%; 近3年：4.81%

: 近6月：4.45%; 成立来：165.24%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：69.94亿元（2024-09-30）	基金经理：张芊
成立日：2013-06-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
汇川技术	3.40%	5.91%	股吧
腾讯控股	2.70%	--	股吧
海康威视	1.93%	2.49%	股吧
信达生物	1.70%	--	股吧
农夫山泉	1.46%	--	股吧
贵州茅台	1.11%	1.98%	股吧
三花智控	1.08%	10.00%	股吧
伊利股份	1.03%	0.70%	股吧
顺丰控股	0.91%	2.82%	股吧
爱尔眼科	0.86%	3.01%	股吧

前十持仓占比合计：16.18%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 5.48% --
华友转债 3.63% --
大秦转债 3.06% --
21建设 2.74% --
21建设 2.48% --
前五持仓占比合计：17.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21工商	5.48%	--
华友转债	3.63%	--
大秦转债	3.06%	--
21建设	2.74%	--
21建设	2.48%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.5187	2.3079	0.83%
01-13	1.5062	2.2954	-0.10%
01-10	1.5077	2.2969	-0.13%
01-09	1.5096	2.2988	0.10%
01-08	1.5081	2.2973	-0.24%
01-07	1.5117	2.3009	0.01%
01-06	1.5116	2.3008	-0.17%
01-03	1.5142	2.3034	-0.16%
01-02	1.5167	2.3059	-0.58%
12-31	1.5255	2.3147	-0.14%
12-30	1.5277	2.3169	0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	-0.82%	0.72%	4.45%	-0.45%	5.89%	5.03%	4.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.16%	-0.84%	2.14%	2.94%	-0.64%	5.19%	3.90%	0.87%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 1232	974 \| 1222	906 \| 1195	293 \| 1147	978 \| 1231	440 \| 1045	391 \| 882	240 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.87%	4.14%	-0.13%	0.08%	-0.41%	-0.47%	-0.48%	2.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	913 \| 1292	84 \| 1251	1002 \| 1208	808 \| 1173	537 \| 1121	493 \| 1075	693 \| 1035	156 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	良好	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.00%	1.56%	-2.47%	6.46%	17.38%	29.56%	-5.28%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	517 \| 1292	318 \| 1121	281 \| 955	293 \| 782	65 \| 632	18 \| 548	365 \| 500	213 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 13.84%
2023-12-31 21.84%
2023-06-30 20.39%
2022-12-31 16.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：可转债+企业债双轮驱动，不错过任何权益市场和信用利差创造的机会。

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.84%
2023-12-31	21.84%
2023-06-30	20.39%
2022-12-31	16.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-24~至今	张芊	9年又177天	55.00%
2013-07-12~2015-07-23	代宇张芊	2年又11天	69.04%
2013-06-05~2013-07-11	代宇	36天	0.40%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-12	每份派现金0.0051元
2023-10-18	每份派现金0.0103元
2023-07-13	每份派现金0.0131元
2023-01-13	每份派现金0.0020元
2022-10-18	每份派现金0.0080元
2022-07-13	每份派现金0.0106元
2022-04-15	每份派现金0.0136元
2022-01-17	每份派现金0.0210元
2021-10-19	每份派现金0.0145元
2021-07-14	每份派现金0.0160元
2021-04-14	每份派现金0.0210元

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