广发聚鑫债券A(000118)基金净值_估值_行情走势

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广发聚鑫债券A(000118

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净值估算(21-05-07 11:30)

近1月：-0.05%

近1年：11.42%

单位净值 (2021-05-06): 1.5070-0.20%; 近3月：0.21%; 近3年：40.38%

累计净值: 2.1820; 近6月：3.26%; 成立来：143.82%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：145.31亿元（2021-03-31）	基金经理：张芊
成立日：2013-06-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
汇川技术	3.18%	0.59%	股吧
徐工机械	2.21%	3.66%	股吧
上海电气	1.98%	0.20%	股吧
视源股份	1.83%	-3.70%	股吧
顺丰控股	1.62%	-1.83%	股吧
中国平安	1.46%	-2.72%	股吧
深信服	1.27%	-4.61%	股吧
百润股份	1.12%	-6.44%	股吧
中控技术	0.95%	--	股吧
科大讯飞	0.71%	-1.90%	股吧

前十持仓占比合计：16.33%

持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB1 3.06% --
20国开 2.50% --
20华泰G9 1.89% --
20铁道09 1.88% --
20进出 1.63% --
前五持仓占比合计：10.96%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB1	3.06%	--
20国开	2.50%	--
20华泰G9	1.89%	--
20铁道09	1.88%	--
20进出	1.63%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.5070	2.1820	-0.20%
04-30	1.5100	2.1850	-0.07%
04-29	1.5110	2.1860	0.13%
04-28	1.5090	2.1840	0.20%
04-27	1.5060	2.1810	0.13%
04-26	1.5040	2.1790	-0.27%
04-23	1.5080	2.1830	0.20%
04-22	1.5050	2.1800	-0.20%
04-21	1.5080	2.1830	0.20%
04-20	1.5050	2.1800	0.07%
04-19	1.5040	2.1790	0.60%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★
招商证券 2021-01-29 ☆☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★
招商证券	2021-01-29	☆☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2021-05-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-0.05%	0.21%	3.26%	1.32%	11.42%	39.71%	40.38%
同类平均	0.07%	0.46%	1.13%	1.76%	1.03%	2.38%	10.09%	15.20%
沪深300	-2.00%	-1.54%	-7.70%	3.59%	-2.88%	28.58%	37.36%	34.08%
同类排名	2573 \| 2665	2474 \| 2656	2274 \| 2625	199 \| 2512	767 \| 2596	107 \| 2206	27 \| 1654	38 \| 1188
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	0.78%	4.03%	3.92%	4.27%	4.14%	6.10%	7.08%	-3.33%
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	862 \| 2654	182 \| 2643	178 \| 2551	91 \| 2430	55 \| 2160	84 \| 2110	13 \| 1966	1617 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	17.38%	29.56%	-5.28%	2.37%	-5.43%	30.23%	39.18%	--
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	68 \| 2643	23 \| 2110	1121 \| 1542	424 \| 1334	593 \| 653	5 \| 571	47 \| 493	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	不佳	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 36.95%
2020-06-30 49.26%
2019-12-31 52.49%
2019-06-30 86.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：可转债+企业债双轮驱动，不错过任何权益市场和信用利差创造的机会。

报告期	基金换手率
2020-12-31	36.95%
2020-06-30	49.26%
2019-12-31	52.49%
2019-06-30	86.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-24~至今	张芊	5年又288天	44.47%
2013-07-12~2015-07-23	代宇张芊	2年又11天	68.37%
2013-06-05~2013-07-11	代宇	36天	0.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
299	2	从去年2020年5月6日到现在刚好满一年看收益是良	基民82P0582f98	05-06 14:37
180	0	基金收益是良好的怎么我就要亏了请哪位导师指导	基民82P0582f98	05-06 11:26
195	0	怎么我2020年5月6日投了1万到现在刚好一年还亏	基民82P0582f98	05-06 11:23
179	0	老基	基民lnSO8P	04-30 08:45
199	0	搞不明为什么买几亿的上海电气股	大隐云想山	04-27 10:01
265	0	我咋没分红呢？	基民z292580c77	04-24 08:42
183	0	—0.20	似水的年华	04-22 20:06
212	0	这基是做托的吗	大隐云想山	04-22 14:27
205	0	搞不明为何选了上海电器	大隐云想山	04-22 14:21
393	0	公告广发聚鑫债券型证券投资基金2021年第1季度报告	基金资讯	04-21 16:06
212	0	不容易啊，你今天还红了[赞][赞][赞]	不忘初心BKQ	04-20 21:46
285	1	我的户也少了1百块钱	基民T15569E562	04-20 11:11
216	1	分红的收益几号能查到？	韭韭八十一难呀	04-20 11:06
388	0	一个债基，股票仓位就那么一点点，难道不好调头吗，死	基民9Q79002E20	04-18 13:30
259	0	今天收益零，还是为你点赞，加油！观察几天，是我进来	不忘初心BKQ	04-15 22:27
534	0	公告广发基金管理有限公司关于广发聚鑫债券型证券投资基金	基金资讯	04-15 08:10
567	0	公告广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	04-13 08:41
503	0	公告广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	04-13 08:03
423	2	今天可以加仓吗？	基民SQh1dt	04-12 16:24
439	3	这个持股顺丰，	大隐云想山	04-10 06:29

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-04-14	每份派现金0.0210元
2021-01-18	每份派现金0.0320元
2020-10-21	每份派现金0.0370元
2020-07-10	每份派现金0.0210元
2020-04-14	每份派现金0.0280元
2020-01-14	每份派现金0.0330元
2019-10-18	每份派现金0.0370元
2019-07-08	每份派现金0.0220元
2017-01-18	每份派现金0.0070元
2016-10-21	每份派现金0.0140元
2016-07-18	每份派现金0.0080元

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