广发聚鑫债券A(000118)基金净值_估值_行情走势

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广发聚鑫债券A(000118

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.5253-0.05%; 近1月：-0.03%; 近1年：6.53%

累计净值: 2.3145; 近3月：1.05%; 近3年：5.20%

: 近6月：6.00%; 成立来：166.40%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：64.28亿元（2024-12-31）	基金经理：张芊
成立日：2013-06-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	2.40%	--	股吧
农夫山泉	2.31%	--	股吧
汇川技术	2.28%	-4.66%	股吧
国电南瑞	1.58%	-1.03%	股吧
信达生物	1.45%	--	股吧
海康威视	1.44%	0.03%	股吧
顺丰控股	1.40%	2.02%	股吧
伊利股份	1.05%	0.87%	股吧
恒瑞医药	0.68%	0.02%	股吧
梅花生物	0.60%	2.03%	股吧

前十持仓占比合计：15.19%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 5.83% --
21工商 5.83% --
华友转债 3.75% --
华友转债 3.75% --
21建设 2.91% --
前五持仓占比合计：22.07%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21工商	5.83%	--
21工商	5.83%	--
华友转债	3.75%	--
华友转债	3.75%	--
21建设	2.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.5253	2.3145	-0.05%
01-24	1.5261	2.3153	0.49%
01-23	1.5186	2.3078	-0.09%
01-22	1.5200	2.3092	-0.19%
01-21	1.5229	2.3121	0.22%
01-20	1.5196	2.3088	0.18%
01-17	1.5168	2.3060	0.15%
01-16	1.5146	2.3038	-0.24%
01-15	1.5182	2.3074	-0.03%
01-14	1.5187	2.3079	0.83%
01-13	1.5062	2.2954	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	-0.03%	1.05%	6.00%	-0.01%	6.53%	4.54%	5.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 1283	660 \| 1290	841 \| 1251	287 \| 1207	751 \| 1290	478 \| 1102	430 \| 931	277 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.87%	4.14%	-0.13%	0.08%	-0.41%	-0.47%	-0.48%	2.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	913 \| 1292	84 \| 1251	1002 \| 1208	808 \| 1173	537 \| 1121	493 \| 1075	693 \| 1035	156 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	良好	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.00%	1.56%	-2.47%	6.46%	17.38%	29.56%	-5.28%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	517 \| 1292	318 \| 1121	281 \| 955	293 \| 782	65 \| 632	18 \| 548	365 \| 500	213 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 13.84%
2023-12-31 21.84%
2023-06-30 20.39%
2022-12-31 16.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：可转债+企业债双轮驱动，不错过任何权益市场和信用利差创造的机会。

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.84%
2023-12-31	21.84%
2023-06-30	20.39%
2022-12-31	16.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-24~至今	张芊	9年又193天	56.96%
2013-07-12~2015-07-23	代宇张芊	2年又11天	69.04%
2013-06-05~2013-07-11	代宇	36天	0.40%

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2024-04-12	每份派现金0.0051元
2023-10-18	每份派现金0.0103元
2023-07-13	每份派现金0.0131元
2023-01-13	每份派现金0.0020元
2022-10-18	每份派现金0.0080元
2022-07-13	每份派现金0.0106元
2022-04-15	每份派现金0.0136元
2022-01-17	每份派现金0.0210元
2021-10-19	每份派现金0.0145元
2021-07-14	每份派现金0.0160元
2021-04-14	每份派现金0.0210元

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