广发聚鑫债券A(000118)基金净值_估值_行情走势

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广发聚鑫债券A(000118

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净值估算(18-07-20 14:32)

1.2378

+0.0128+1.05%

近1月：1.07%

近1年：3.29%

单位净值 (2018-07-19): 1.22500.00%; 近3月：-3.39%; 近3年：2.03%

累计净值: 1.6690; 近6月：0.00%; 成立来：69.00%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：2.61亿元（2018-06-30）	基金经理：张芊
成立日：2013-06-05	管理人：广发基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.22%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三花智控	2.55%	-1.58%	股吧档案
华鲁恒升	2.10%	0.16%	股吧档案
广联达	2.07%	0.08%	股吧档案
华工科技	1.62%	0.27%	股吧档案
科大讯飞	1.24%	-2.15%	股吧档案
景旺电子	1.21%	0.36%	股吧档案
启明星辰	1.07%	-2.28%	股吧档案
先河环保	0.90%	0.39%	股吧档案
崇达技术	0.84%	0.29%	股吧档案
中国石油	0.57%	-0.55%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17南铝债	4.95%	--	基本资料
东财转债	4.95%	--	基本资料
国开1701	4.68%	--	基本资料
18中油EB	4.48%	--	基本资料
电气转债	4.46%	--	基本资料

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7天4.39%14天4.27%
30天4.39%60天4.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2250	1.6690	0.00%
07-18	1.2250	1.6690	-0.16%
07-17	1.2270	1.6710	-0.24%
07-16	1.2300	1.6740	-0.40%
07-13	1.2350	1.6790	0.08%
07-12	1.2340	1.6780	1.23%
07-11	1.2190	1.6630	-0.33%
07-10	1.2230	1.6670	0.33%
07-09	1.2190	1.6630	1.08%
07-06	1.2060	1.6500	0.25%
07-05	1.2030	1.6470	-0.41%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★
招商证券 2018-04-27 ★★★
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★
招商证券	2018-04-27	★★★
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-07-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	1.07%	-3.39%	0.00%	1.16%	3.29%	0.34%	2.03%
同类平均	0.20%	1.03%	0.64%	1.92%	2.51%	3.39%	5.04%	9.35%
沪深300	-1.51%	-5.32%	-10.06%	-20.00%	-14.95%	-8.08%	5.54%	-17.42%
同类排名	1321 \| 1325	463 \| 1319	1202 \| 1281	964 \| 1244	908 \| 1242	651 \| 1182	558 \| 726	447 \| 559
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-3.87%	4.62%	-1.14%	2.51%	1.70%	-0.67%	-3.18%	0.97%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	1212 \| 1343	18 \| 1337	1118 \| 1332	79 \| 1350	124 \| 1304	994 \| 1243	806 \| 893	635 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.37%	-5.43%	30.23%	39.18%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	423 \| 1332	592 \| 649	5 \| 566	47 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 41.04%
2017-06-30 20.33%
2016-12-31 31.48%
2016-06-30 25.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-06-29
基金特点：可转债+企业债双轮驱动，不错过任何权益市场和信用利差创造的机会。

报告期	基金换手率
2017-12-31	41.04%
2017-06-30	20.33%
2016-12-31	31.48%
2016-06-30	25.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-24~至今	张芊	2年又362天	-0.06%
2013-07-12~2015-07-23	代宇张芊	2年又11天	68.37%
2013-06-05~2013-07-11	代宇	36天	0.40%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-01-18	每份派现金0.0070元
2016-10-21	每份派现金0.0140元
2016-07-18	每份派现金0.0080元
2016-01-20	每份派现金0.0400元
2015-10-26	每份派现金0.0700元
2015-07-17	每份派现金0.1800元
2015-04-20	每份派现金0.0250元
2015-04-01	每份派现金0.0700元
2015-01-21	每份派现金0.0300元

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