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单位净值 (2025-09-29)

1.63760.34%
近1月:1.00%
近1年:11.42%

累计净值

2.4405
近3月:4.71%
近3年:17.45%

近6月:5.99%
成立来:188.51%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:110.49亿元(2025-06-30)基金经理:张芊
成 立 日:2013-06-05管 理 人广发基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.6376 2.4405 0.34%
    09-26 1.6321 2.4350 -0.32%
    09-25 1.6373 2.4402 0.07%
    09-24 1.6362 2.4391 0.18%
    09-23 1.6333 2.4362 -0.10%
    09-22 1.6349 2.4378 0.12%
    09-19 1.6330 2.4359 -0.12%
    09-18 1.6349 2.4378 -0.16%
    09-17 1.6375 2.4404 0.21%
    09-16 1.6341 2.4370 0.18%
    09-15 1.6311 2.4340 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    1.00%
    4.71%
    5.99%
    8.29%
    11.42%
    13.23%
    17.45%
    同类平均
    0.43%
    0.57%
    3.62%
    4.94%
    6.03%
    9.45%
    10.85%
    10.67%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    739 | 1405
    349 | 1392
    327 | 1352
    319 | 1301
    248 | 1243
    274 | 1197
    262 | 1003
    109 | 813
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3022.48%
    2024-12-3117.04%
    2024-06-3018.56%
    2023-12-3121.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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