净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0024 | 1.0024 | -0.42% |
08-28 | 1.0066 | 1.0066 | -0.18% |
08-27 | 1.0084 | 1.0084 | -1.16% |
08-26 | 1.0202 | 1.0202 | -0.15% |
08-25 | 1.0217 | 1.0217 | 1.13% |
08-22 | 1.0103 | 1.0103 | 0.14% |
08-21 | 1.0089 | 1.0089 | 0.96% |
08-20 | 0.9993 | 0.9993 | 0.18% |
08-19 | 0.9975 | 0.9975 | 0.32% |
08-18 | 0.9943 | 0.9943 | 0.58% |
08-15 | 0.9886 | 0.9886 | 0.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.78% | 0.70% | 2.53% | 8.24% | 1.15% | 1.43% | 13.15% | 5.85% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -1.41% | 2.31% | 1.52% | 6.79% | -0.33% | 0.28% | 10.20% | 5.44% |
同类排名 | 3632 | 4299 | 3646 | 4189 | 3856 | 3944 | 3232 | 3565 | 3331 | 3420 | 2962 | 2987 | 1771 | 2273 | 1383 | 1851 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 167.15% |
2024-12-31 | 138.65% |
2024-06-30 | 195.67% |
2023-12-31 | 226.96% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 1.43%
日涨幅5.32%
日涨幅5.08%
日涨幅5.08%
日涨幅3.99%
日涨幅3.86%
日涨幅3.85%
日涨幅3.20%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 5931人 |
易方达蓝筹精选混合 | 6444人 |
天弘中证光伏产业指数C | 5402人 |
招商中证白酒指数(LO | 7816人 |
诺安成长混合A | 5894人 |
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