天治核心成长混合(LOF)(163503)基金净值_估值

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天治核心成长混合(LOF)(163503

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单位净值 (2025-12-31): 0.4272-0.21%; 近1月：-2.42%; 近1年：0.64%

累计净值: 2.2494; 近3月：4.83%; 近3年：-14.70%

: 近6月：2.35%; 成立来：156.85%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.36亿元（2025-09-30）	基金经理：李申
成立日：2006-01-20	管理人：天治基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	8.26%	-0.48%	股吧
工商银行	8.17%	1.02%	股吧
皖能电力	8.13%	-0.87%	股吧
建投能源	7.99%	1.19%	股吧
申能股份	6.73%	-0.51%	股吧
中国银行	5.69%	1.06%	股吧
国投电力	3.88%	0.15%	股吧
农业银行	3.65%	0.92%	股吧
国电电力	3.63%	-2.33%	股吧
招商公路	3.51%	0.20%	股吧

前十持仓占比合计：59.64%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 5.77% --
25吉林 4.24% --
前二持仓占比合计：10.01%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	5.77%	--
25吉林	4.24%	--

公司观点

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稳健收益
10.80%近3年天治稳健双盈债券
稳健低风险
1.3940%七日年化天治天得利货币A
优选可转债
4.00%近2年天治可转债增强...
【固收周观】洞察年末市场：政策分化...
元旦理财贴士来啦！
【固收周观】政策明确方向，市场分化...
【固收周观】政策引领方向，聚焦结构...
【固收周观】降息预期、债市压力与结...

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	0.4272	2.2494	-0.21%
12-30	0.4281	2.2512	-0.81%
12-29	0.4316	2.2580	-1.48%
12-26	0.4381	2.2707	-0.14%
12-25	0.4387	2.2719	-0.07%
12-24	0.4390	2.2725	0.07%
12-23	0.4387	2.2719	1.20%
12-22	0.4335	2.2617	0.05%
12-19	0.4333	2.2613	-0.46%
12-18	0.4353	2.2652	0.76%
12-17	0.4320	2.2588	0.47%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.69%	-2.42%	4.83%	2.35%	0.64%	0.64%	-0.35%	-14.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.17%	3.08%	-1.54%	23.49%	33.12%	33.12%	37.62%	18.95%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4610 \| 4968	4580 \| 5046	641 \| 4918	4232 \| 4699	4318 \| 4466	4318 \| 4466	3748 \| 3985	3010 \| 3321
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.83%	-2.37%	3.68%	-5.16%	-5.39%	-1.88%	7.27%	-0.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	641 \| 5125	4705 \| 4965	1679 \| 4794	4454 \| 4617	3285 \| 4611	4380 \| 4543	159 \| 4440	1547 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.64%	-0.98%	-14.40%	-34.46%	8.61%	46.81%	32.63%	-27.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4318 \| 5125	2775 \| 4611	1759 \| 4209	2563 \| 3571	658 \| 2712	645 \| 1591	519 \| 922	378 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 489.22%
2024-12-31 817.42%
2024-06-30 1262.48%
2023-12-31 1249.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,成立时间超过十年，2012年和2013年业绩超越同类平均。...
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报告期	基金换手率
2025-06-30	489.22%
2024-12-31	817.42%
2024-06-30	1262.48%
2023-12-31	1249.59%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-02~至今	李申	2年又35天	-5.07%
2023-07-27~2023-12-01	许家涵李申	127天	-11.56%
2015-06-12~2023-07-26	许家涵	8年又46天	-41.24%
2015-06-02~2015-06-11	秦海燕许家涵	9天	3.77%
2012-08-13~2015-06-01	秦海燕	2年又292天	139.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
125	0	天治核心什么时候退市	豪爽泼辣的柳昭	01-05 01:58
145	0	树要皮，人要脸，还要点脸吗？	基民55p29t0823	01-01 04:29
63	0	经理你赶快辞职吧让别人干，看看你把这支基金弄成个啥	基民SUjiHr	12-31 22:40
62	0	这支基金彻底没希望了	基民SUjiHr	12-31 22:38
110	1	什么东西啊！真垃圾	基民55p29t0823	12-30 14:01
78	0	基金经理，你自己是否有一丁点自尊心?是否存一点良知	股友9128xh7933	12-30 13:50
64	0	持有此基金18年，净值居然还只有0.43，有样学样	基民MDmVgg	12-29 20:59
41	0	要点脸李申。	n4954136819214865466	12-29 13:18
48	0	最差基金，没有之一	聪明的顾旋19	12-29 09:38
62	0	要求免去李申经理职务。	n4954136819214865466	12-22 13:27
136	1	基金经理投资了银行电力，这种高分红加价值投资，不会	股友H99973e156	12-18 15:05
121	0	公告天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募	基金资讯	12-17 17:21
105	0	公告天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资	基金资讯	12-17 17:21
107	0	跌你是一流？？涨你是下流！！	基民dRrl4g	12-16 22:48
143	0	你真是无语啊？？？？？？？	基民dRrl4g	12-11 22:55
134	0	这是什么公司，拴条g在这也不会是这个业绩。	股友38960C88k0	12-09 21:13
156	0	什么玩意啊，这是个最垃圾的公司，这样低智的人都能当	基民55p29t0823	12-09 06:51
109	0	你这个经理也看看别的基金怎样持股的，再不会操作你就	股友22P086L812	12-08 21:15
371	3	这只基金为什么总是在4毛左右徘徊不涨？因为这个公司	基民55p29t0823	12-06 10:24
197	1	强烈要求换朱申经理。	n4954136819214865466	12-06 10:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-04-19	每份派现金0.2000元
2015-01-23	每份派现金0.0080元
2007-10-15	每份基金份额折算1.9512份
2007-03-16	每份派现金0.4500元
2006-12-15	每份派现金0.5300元
2006-04-14	每份派现金0.0300元

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热门基金近6月收益126%

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