天治核心成长混合(LOF)(163503)基金净值_估值

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天治核心成长混合(LOF)(163503

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.4631-0.94%; 近1月：3.05%; 近1年：-8.98%

累计净值: 2.3195; 近3月：7.20%; 近3年：-40.89%

: 近6月：15.89%; 成立来：178.44%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.80亿元（2024-06-30）	基金经理：李申
成立日：2006-01-20	管理人：天治基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国核电	8.17%	-1.72%	股吧
中国广核	6.60%	-2.50%	股吧
国电电力	6.41%	-0.87%	股吧
招商公路	5.50%	-0.80%	股吧
国投电力	5.46%	-0.68%	股吧
长江电力	5.33%	-2.21%	股吧
兴蓉环境	3.03%	-2.38%	股吧
福能股份	2.99%	-0.44%	股吧
瀚蓝环境	2.98%	-0.59%	股吧
华电国际	2.97%	2.01%	股吧

前十持仓占比合计：49.44%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23财通 2.96% --
前一持仓占比合计：2.96%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23财通	2.96%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.4631	2.3195	-0.94%
07-25	0.4675	2.3281	-0.34%
07-24	0.4691	2.3312	2.42%
07-23	0.4580	2.3095	-0.13%
07-22	0.4586	2.3107	-1.21%
07-19	0.4642	2.3216	-0.28%
07-18	0.4655	2.3242	1.84%
07-17	0.4571	2.3078	-2.02%
07-16	0.4665	2.3261	0.13%
07-15	0.4659	2.3249	1.02%
07-12	0.4612	2.3158	-1.14%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	3.05%	7.20%	15.89%	8.02%	-8.98%	-25.00%	-40.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.38%	-4.58%	-6.94%	0.15%	-8.79%	-18.17%	-29.21%	-37.49%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 4454	43 \| 4431	11 \| 4332	97 \| 4201	185 \| 4164	548 \| 3852	1050 \| 3145	1114 \| 2055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	7.27%	-0.56%	-8.79%	-13.95%	-3.67%	13.22%	-6.74%	-14.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	159 \| 4438	1546 \| 4338	3537 \| 4208	3218 \| 4054	1721 \| 3909	174 \| 3759	2887 \| 3570	2293 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.40%	-34.46%	8.61%	46.81%	32.63%	-27.78%	7.68%	-29.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1759 \| 4208	2560 \| 3570	658 \| 2709	644 \| 1590	518 \| 921	378 \| 666	307 \| 530	408 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 1249.59%
2023-06-30 1016.25%
2022-12-31 1311.22%
2022-06-30 1381.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,成立时间超过十年，2012年和2013年业绩超越同类平均。...
展开全部

报告期	基金换手率
2023-12-31	1249.59%
2023-06-30	1016.25%
2022-12-31	1311.22%
2022-06-30	1381.79%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-02~至今	李申	238天	2.91%
2023-07-27~2023-12-01	许家涵李申	127天	-11.56%
2015-06-12~2023-07-26	许家涵	8年又46天	-41.24%
2015-06-02~2015-06-11	秦海燕许家涵	9天	3.77%
2012-08-13~2015-06-01	秦海燕	2年又292天	139.70%

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774	0	公告天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2024年	基金资讯	04-19 17:37
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769	0	公告天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2023年	基金资讯	03-26 21:04
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762	0	什么玩意	股友38960C88k0	03-18 20:04
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-04-19	每份派现金0.2000元
2015-01-23	每份派现金0.0080元
2007-10-15	每份基金份额折算1.9512份
2007-03-16	每份派现金0.4500元
2006-12-15	每份派现金0.5300元
2006-04-14	每份派现金0.0300元

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