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单位净值 (2026-04-10)

1.2672-0.06%
近1月:-1.04%
近1年:8.22%

累计净值

3.1125
近3月:-0.21%
近3年:-8.68%

近6月:2.61%
成立来:413.13%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.74亿元(2025-12-31)基金经理:李申
成 立 日:2004-06-29管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.2672 3.1125 -0.06%
    04-09 1.2680 3.1133 -0.88%
    04-08 1.2793 3.1246 2.93%
    04-07 1.2429 3.0882 -0.41%
    04-03 1.2480 3.0933 -1.06%
    04-02 1.2614 3.1067 -0.96%
    04-01 1.2736 3.1189 0.61%
    03-31 1.2659 3.1112 -0.15%
    03-30 1.2678 3.1131 -0.59%
    03-27 1.2753 3.1206 0.07%
    03-26 1.2744 3.1197 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.54%
    -1.04%
    -0.21%
    2.61%
    0.51%
    8.22%
    13.37%
    -8.68%
    同类平均
    4.37%
    -1.37%
    0.41%
    5.66%
    4.41%
    33.90%
    40.83%
    19.79%
    沪深300
    4.62%
    -0.49%
    -2.41%
    1.14%
    0.35%
    23.88%
    33.67%
    14.18%
    同类排名
    1738 | 2342
    1052 | 2341
    1250 | 2332
    1258 | 2319
    1637 | 2332
    1823 | 2280
    1699 | 2193
    1810 | 2084
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31293.19%
    2025-06-30256.87%
    2024-12-31417.99%
    2024-06-30495.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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天治基金

管理规模:85.06亿旗下基金:24只
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