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单位净值 (2025-10-10)

1.23500.72%
近1月:-2.40%
近1年:7.06%

累计净值

3.0803
近3月:-0.59%
近3年:-15.80%

近6月:5.47%
成立来:400.09%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.37亿元(2025-06-30)基金经理:李申
成 立 日:2004-06-29管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.2350 3.0803 0.72%
    10-09 1.2262 3.0715 1.12%
    09-30 1.2126 3.0579 0.05%
    09-29 1.2120 3.0573 -0.36%
    09-26 1.2164 3.0617 0.16%
    09-25 1.2144 3.0597 -0.33%
    09-24 1.2184 3.0637 -0.38%
    09-23 1.2230 3.0683 0.62%
    09-22 1.2155 3.0608 -0.85%
    09-19 1.2259 3.0712 -0.54%
    09-18 1.2325 3.0778 -1.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.85%
    -2.40%
    -0.59%
    5.47%
    3.70%
    7.06%
    -3.21%
    -15.80%
    同类平均
    -0.98%
    3.85%
    17.61%
    26.73%
    24.68%
    24.48%
    26.44%
    19.05%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    70 | 2348
    2220 | 2346
    2281 | 2330
    1957 | 2311
    1993 | 2290
    1760 | 2262
    2056 | 2184
    1918 | 2058
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30256.87%
    2024-12-31417.99%
    2024-06-30495.64%
    2023-12-31794.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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