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单位净值 (2025-07-09)

1.2404-0.23%
近1月:2.64%
近1年:7.46%

累计净值

3.0857
近3月:5.44%
近3年:-20.87%

近6月:6.33%
成立来:402.28%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.35亿元(2025-03-31)基金经理:李申
成 立 日:2004-06-29管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.2404 3.0857 -0.23%
    07-08 1.2433 3.0886 -0.32%
    07-07 1.2473 3.0926 0.60%
    07-04 1.2398 3.0851 0.48%
    07-03 1.2339 3.0792 -0.20%
    07-02 1.2364 3.0817 0.10%
    07-01 1.2352 3.0805 0.33%
    06-30 1.2311 3.0764 -0.44%
    06-27 1.2365 3.0818 -1.76%
    06-26 1.2587 3.1040 0.22%
    06-25 1.2559 3.1012 0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    2.64%
    5.44%
    6.33%
    4.16%
    7.46%
    -4.42%
    -20.87%
    同类平均
    0.54%
    3.03%
    11.02%
    8.27%
    6.12%
    16.78%
    1.09%
    -8.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    1536 | 2332
    895 | 2329
    1516 | 2317
    1092 | 2300
    1073 | 2296
    1362 | 2253
    1371 | 2147
    1454 | 2036
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31417.99%
    2024-06-30495.64%
    2023-12-31794.80%
    2023-06-30827.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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