天治鑫利纯债债券C(003124)基金净值_估值

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天治鑫利纯债债券C(003124

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.17370.01%; 近1月：0.65%; 近1年：4.87%

累计净值: 1.2065; 近3月：1.30%; 近3年：7.11%

: 近6月：1.50%; 成立来：20.75%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.00亿元（2024-09-30）	基金经理：郝杰
成立日：2016-12-07	管理人：天治基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24天津 6.00% --
23长新02 5.67% --
23长发 5.01% --
15农发 4.26% --
23长春 3.88% --
前五持仓占比合计：24.82%
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24天津	6.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1737	1.2065	0.01%
12-27	1.1736	1.2064	0.04%
12-26	1.1731	1.2059	0.03%
12-25	1.1728	1.2056	-0.05%
12-24	1.1734	1.2062	-0.03%
12-23	1.1737	1.2065	0.03%
12-20	1.1734	1.2062	0.06%
12-19	1.1727	1.2055	-0.02%
12-18	1.1729	1.2057	-0.03%
12-17	1.1732	1.2060	0.00%
12-16	1.1732	1.2060	0.09%

更多净值信息>

天治鑫利纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-11 每份派现金0.0157元
2023-12-15 每份派现金0.0171元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.65%	1.30%	1.50%	4.86%	4.87%	8.14%	7.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	631 \| 741	556 \| 741	537 \| 727	517 \| 704	270 \| 642	271 \| 642	298 \| 585	384 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	1.55%	1.74%	2.17%	0.45%	0.25%	0.22%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 800	544 \| 3365	334 \| 3231	44 \| 3113	1680 \| 2944	2714 \| 2851	2631 \| 2778	27 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.12%	-0.97%	4.68%	2.13%	1.08%	4.01%	0.16%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1731 \| 3113	2304 \| 2732	603 \| 2414	1307 \| 2201	1198 \| 1724	785 \| 1271	625 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	一般	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-16~至今	郝杰	5年又107天	14.79%
2019-09-04~2019-09-15	向桂英郝杰	11天	0.91%
2018-07-27~2019-09-03	向桂英	1年又38天	1.78%
2016-12-23~2018-07-26	王洋向桂英	1年又215天	2.34%
2016-12-07~2016-12-22	王洋	15天	0.07%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-11	每份派现金0.0157元
2023-12-15	每份派现金0.0171元

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