天治鑫利纯债债券C(003124)基金净值_估值

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天治鑫利纯债债券C(003124

)

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单位净值 (2025-01-15): 1.17580.00%; 近1月：0.31%; 近1年：4.65%

累计净值: 1.2086; 近3月：1.41%; 近3年：7.54%

: 近6月：1.52%; 成立来：20.96%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.00亿元（2024-09-30）	基金经理：郝杰
成立日：2016-12-07	管理人：天治基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24天津 6.00% --
23长新02 5.67% --
23长发 5.01% --
15农发 4.26% --
23长春 3.88% --
前五持仓占比合计：24.82%
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24天津	6.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1758	1.2086	0.00%
01-14	1.1758	1.2086	-0.01%
01-13	1.1759	1.2087	-0.02%
01-10	1.1761	1.2089	-0.03%
01-09	1.1764	1.2092	0.00%
01-08	1.1764	1.2092	0.00%
01-07	1.1764	1.2092	0.00%
01-06	1.1764	1.2092	0.05%
01-03	1.1758	1.2086	0.04%
01-02	1.1753	1.2081	0.09%
12-31	1.1742	1.2070	0.04%

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天治鑫利纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-11 每份派现金0.0157元
2023-12-15 每份派现金0.0171元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.31%	1.41%	1.52%	0.14%	4.65%	8.29%	7.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.21%	2.33%	2.77%	0.17%	5.16%	7.95%	8.75%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	414 \| 747	296 \| 746	505 \| 736	529 \| 710	299 \| 748	330 \| 646	273 \| 589	382 \| 509
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	良好	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.35%	0.20%	1.55%	1.74%	2.17%	0.45%	0.25%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	602 \| 819	433 \| 800	544 \| 3363	334 \| 3229	44 \| 3111	1678 \| 2942	2712 \| 2849	2629 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.91%	3.12%	-0.97%	4.68%	2.13%	1.08%	4.01%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	302 \| 819	1730 \| 3111	2302 \| 2730	601 \| 2412	1306 \| 2199	1196 \| 1722	784 \| 1269	625 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	一般	一般	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-16~至今	郝杰	5年又124天	15.01%
2019-09-04~2019-09-15	向桂英郝杰	11天	0.91%
2018-07-27~2019-09-03	向桂英	1年又38天	1.78%
2016-12-23~2018-07-26	王洋向桂英	1年又215天	2.34%
2016-12-07~2016-12-22	王洋	15天	0.07%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-06-11	每份派现金0.0157元
2023-12-15	每份派现金0.0171元

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