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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.4126 1.4126 0.04% 07-25 1.4121 1.4121 0.04% 07-24 1.4115 1.4115 0.02% 07-23 1.4112 1.4112 0.04% 07-22 1.4106 1.4106 0.08% 07-19 1.4095 1.4095 0.01% 07-18 1.4093 1.4093 -0.01% 07-17 1.4094 1.4094 0.02% 07-16 1.4091 1.4091 0.01% 07-15 1.4089 1.4089 0.04% 07-12 1.4083 1.4083 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.22%0.46%1.45%3.10%3.88%6.38%8.95%12.37%同类平均-0.54%-0.84%-0.66%1.96%0.68%-0.85%-2.14%0.13%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名87 | 122083 | 120862 | 1176244 | 111897 | 110625 | 102916 | 82824 | 658四分位排名
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