天治鑫利纯债债券A(003123)基金净值_估值

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天治鑫利纯债债券A(003123

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.12070.03%; 近1月：0.48%; 近1年：6.71%

累计净值: 1.1812; 近3月：1.44%; 近3年：7.27%

: 近6月：3.18%; 成立来：18.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.58亿元（2024-06-30）	基金经理：郝杰
成立日：2016-12-07	管理人：天治基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23长发 6.95% --
17国开 5.98% --
23长春 5.36% --
22淮建投 5.14% --
23长春 4.43% --
前五持仓占比合计：27.86%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23长发	6.95%	--
17国开	5.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1207	1.1812	0.03%
07-25	1.1204	1.1809	0.04%
07-24	1.1199	1.1804	0.04%
07-23	1.1195	1.1800	0.03%
07-22	1.1192	1.1797	0.04%
07-19	1.1187	1.1792	0.01%
07-18	1.1186	1.1791	0.03%
07-17	1.1183	1.1788	0.00%
07-16	1.1183	1.1788	0.01%
07-15	1.1182	1.1787	0.04%
07-12	1.1178	1.1783	0.03%

更多净值信息>

天治鑫利纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-11 每份派现金0.0151元
2024-03-26 每份派现金0.0285元
2023-12-15 每份派现金0.0169元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.48%	1.44%	3.18%	3.93%	6.71%	7.64%	7.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1994 \| 3376	902 \| 3348	486 \| 3248	395 \| 3073	249 \| 3053	94 \| 2788	688 \| 2419	1932 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.65%	1.83%	2.29%	0.46%	0.33%	0.32%	0.31%	-0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	381 \| 3366	242 \| 3230	32 \| 3112	1589 \| 2943	2700 \| 2851	2555 \| 2778	367 \| 2732	2435 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	-1.52%	1.90%	3.11%	1.07%	4.44%	0.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1401 \| 3112	2318 \| 2732	1966 \| 2413	535 \| 2201	1199 \| 1724	753 \| 1271	599 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	一般	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-16~至今	郝杰	4年又316天	11.67%
2019-09-04~2019-09-15	向桂英郝杰	11天	0.47%
2018-07-27~2019-09-03	向桂英	1年又38天	2.26%
2016-12-23~2018-07-26	王洋向桂英	1年又215天	2.98%
2016-12-07~2016-12-22	王洋	15天	0.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
134	4	转防守了吗	基民P395982a88	07-26 23:36
127	0	行情不好的时候，中短久期高票息的作用就显现出来了[	股友Vt7xYF	07-18 20:23
122	0	今天不错[微笑]	机智的朱美波	07-18 20:13
107	0	你们发现了吗，财通资管鸿享业绩真的不错啊，一个月收	有礼貌的陶越12	07-18 15:03
136	0	公告天治鑫利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:24
80	0	财通资管鸿享，新手好伙伴！稳健如它，长期持有不心慌	英英爱理财	07-17 15:33
108	0	限购金额能放大些吗	进取的加斯顿	07-15 11:41
137	0	$天治鑫利纯债债券A[003123]$今晚难产吗？	基民U396672M11	07-12 22:04
625	0	公告天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销	基金资讯	07-11 07:33
220	0	本周最好的基金	老虎吃蚂蚱	07-10 05:06
240	0	好强	润润润润润	07-10 02:31
188	0	近一周你就是最亮的仔[得意]	股友Vt7xYF	07-09 23:16
211	1	A和C每天都能买100元，还是合计只能买100？	咖喱土豆鸡	07-09 23:15
234	1	$天治鑫利纯债债券A[003123]$我去，还限购	紫罗兰下的迷情	07-09 18:31
185	0	真的没看错你，	信心百倍	07-09 05:57
235	2	表现不如上周五好了，今天还有3天票息才涨了1个[得	股友Vt7xYF	07-08 20:42
193	0	$天治鑫利纯债债券A[003123]$今天这么差的	基民U396672M11	07-08 20:31
206	0	果然没让我白等，震荡行情求稳就是了[得意][得意]	股友Vt7xYF	07-05 20:04
246	0	天治是公募基金吗？	天天红红红红红火火	06-28 22:10
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-11	每份派现金0.0151元
2024-03-26	每份派现金0.0285元
2023-12-15	每份派现金0.0169元

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