天治鑫利纯债债券A(003123)基金净值_估值

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天治鑫利纯债债券A(003123

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.1198-0.04%; 近1月：0.68%; 近1年：5.53%

累计净值: 1.1652; 近3月：1.72%; 近3年：7.71%

: 近6月：4.43%; 成立来：16.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.46亿元（2024-03-31）	基金经理：郝杰
成立日：2016-12-07	管理人：天治基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23上饶 7.09% --
23长发 7.08% --
17国开 6.14% --
23长春 5.43% --
22淮建投 5.26% --
前五持仓占比合计：31.00%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23上饶	7.09%	--
23长发	7.08%	--
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23长春	5.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1198	1.1652	-0.04%
04-25	1.1203	1.1657	-0.03%
04-24	1.1206	1.1660	-0.03%
04-23	1.1209	1.1663	0.06%
04-22	1.1202	1.1656	0.06%
04-19	1.1195	1.1649	0.05%
04-18	1.1189	1.1643	0.04%
04-17	1.1184	1.1638	0.04%
04-16	1.1179	1.1633	0.03%
04-15	1.1176	1.1630	0.06%
04-12	1.1169	1.1623	0.06%

更多净值信息>

天治鑫利纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0285元
2023-12-15 每份派现金0.0169元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.68%	1.72%	4.43%	2.46%	5.53%	5.41%	7.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	406 \| 3258	620 \| 3214	476 \| 3104	91 \| 2931	237 \| 3084	239 \| 2756	1908 \| 2374	1858 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.83%	2.29%	0.46%	0.33%	0.32%	0.31%	-0.37%	-0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 3230	32 \| 3114	1589 \| 2943	2700 \| 2851	2555 \| 2778	367 \| 2732	2435 \| 2598	1933 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	-1.52%	1.90%	3.11%	1.07%	4.44%	0.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1401 \| 3114	2318 \| 2732	1966 \| 2413	535 \| 2201	1199 \| 1724	753 \| 1271	599 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	一般	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-16~至今	郝杰	4年又225天	10.08%
2019-09-04~2019-09-15	向桂英郝杰	11天	0.47%
2018-07-27~2019-09-03	向桂英	1年又38天	2.26%
2016-12-23~2018-07-26	王洋向桂英	1年又215天	2.98%
2016-12-07~2016-12-22	王洋	15天	0.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	公告天治鑫利纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	04-26 09:05
57	0	公告天治鑫利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	04-26 09:05
103	0	不急用的钱都放这里了，长期下来还不错，红的比较多	基民X75V003872	04-22 17:14
1256	36	这货今天怎么回事，又憋不出来了？[哼]	股友Vt7xYF	04-21 23:47
143	0	公告天治鑫利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-20 09:08
130	0	$天治鑫利纯债债券A[003123]$都12点，还	萍萍1688	04-16 23:03
717	8	0229债市早盘：资金偏松，债市继续冲	奶爸看债	03-28 23:13
245	0	分红了，才看到	深情一文不值	03-28 15:02
219	0	公告天治鑫利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-27 09:09
323	5	评论区怎么这么多没持有的人在评论？	信心百倍	03-26 20:29
239	2	这次是只有a份额分红，c份额不分，不过看样子明明是	股友Vt7xYF	03-26 17:52
220	0	公告天治鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	03-23 09:04
234	0	我又想买点了什么时候再开门	基民F95779R799	03-19 16:17
131	0	短期性价比相对较高的产品，我比较看好	活力的车亚特	03-18 08:51
233	1	找这么多托？？？	基民老5	03-17 06:00
371	1	天治鑫利纯债表现不错啊，每天收蛋，稳的稳的	平和的温雪梅	03-16 22:27
196	0	这基每天给我带来稳定的收益，虽然不多，但细水长流嘛	秋名山神基	03-16 16:06
137	0	目前行情还没有企稳，纯债是个不错的选择，主打一个稳	爱吃沃沃瓜子	03-15 15:50
107	0	稳啊，最近感觉是债基小牛市，我感觉挺好，每天收蛋小	还有基会	03-15 14:24
103	0	目前个股个基分歧太大，纯债债基还是有优势的	天天杂货铺	03-15 10:03

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-26	每份派现金0.0285元
2023-12-15	每份派现金0.0169元

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