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单位净值 (2025-09-01)

1.10380.14%
近1月:0.11%
近1年:2.65%

累计净值

1.2114
近3月:0.45%
近3年:10.64%

近6月:1.51%
成立来:21.44%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:15.18亿元(2025-06-30)基金经理:郝杰
成 立 日:2016-12-07管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1038 1.2114 0.14%
    08-29 1.1023 1.2099 0.00%
    08-28 1.1023 1.2099 -0.02%
    08-27 1.1025 1.2101 0.01%
    08-26 1.1024 1.2100 0.02%
    08-25 1.1022 1.2098 0.04%
    08-22 1.1018 1.2094 0.02%
    08-21 1.1016 1.2092 0.02%
    08-20 1.1014 1.2090 -0.01%
    08-19 1.1015 1.2091 -0.03%
    08-18 1.1018 1.2094 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.11%
    0.45%
    1.51%
    1.38%
    2.65%
    9.45%
    10.64%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    9 | 789
    310 | 789
    428 | 777
    313 | 739
    358 | 729
    431 | 695
    112 | 601
    164 | 548
    四分位排名

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