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单位净值 (2025-11-28)

1.10850.02%
近1月:0.16%
近1年:2.62%

累计净值

1.2161
近3月:0.56%
近3年:11.01%

近6月:0.86%
成立来:21.96%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:15.14亿元(2025-09-30)基金经理:郝杰
成 立 日:2016-12-07管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1085 1.2161 0.02%
    11-27 1.1083 1.2159 -0.02%
    11-26 1.1085 1.2161 -0.04%
    11-25 1.1089 1.2165 -0.01%
    11-24 1.1090 1.2166 0.01%
    11-21 1.1089 1.2165 0.00%
    11-20 1.1089 1.2165 0.00%
    11-19 1.1089 1.2165 0.00%
    11-18 1.1089 1.2165 0.00%
    11-17 1.1089 1.2165 0.02%
    11-14 1.1087 1.2163 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.16%
    0.56%
    0.86%
    1.82%
    2.62%
    8.25%
    11.01%
    同类平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    229 | 866
    186 | 850
    159 | 832
    433 | 800
    363 | 752
    422 | 748
    235 | 638
    237 | 581
    四分位排名

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