天治稳健双盈债券(350006)基金净值_估值

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天治稳健双盈债券(350006

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单位净值 (2026-01-07): 1.1112-0.30%; 近1月：-0.81%; 近1年：-0.52%

累计净值: 2.1368; 近3月：0.42%; 近3年：9.98%

: 近6月：-3.10%; 成立来：132.23%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.51亿元（2025-09-30）	基金经理：李申等
成立日：2008-11-05	管理人：天治基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	3.32%	-0.64%	股吧
杭州银行	3.14%	1.61%	股吧
建投能源	3.10%	0.12%	股吧
南京银行	3.02%	-1.77%	股吧
皖能电力	2.81%	2.45%	股吧
邮储银行	2.73%	-1.45%	股吧
浦发银行	2.66%	-1.75%	股吧
中国银行	2.05%	-0.54%	股吧
建设银行	1.87%	-1.31%	股吧
中科金财	1.68%	-3.57%	股吧

前十持仓占比合计：26.38%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 13.98% --
24特国01 13.98% --
18国开 10.59% --
23远东六 8.03% --
23远东六 8.03% --
前五持仓占比合计：54.61%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	13.98%	--
24特国01	13.98%	--
18国开	10.59%	--
23远东六	8.03%	--
23远东六	8.03%	--

公司观点

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稳健收益
9.98%近3年天治稳健双盈债券
稳健低风险
1.1190%七日年化天治天得利货币A
优选可转债
6.21%近2年天治可转债增强...
【固收周观】洞察年末市场：政策分化...
元旦理财贴士来啦！
【固收周观】政策明确方向，市场分化...
【固收周观】政策引领方向，聚焦结构...
【固收周观】降息预期、债市压力与结...

稳健理财

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	1.1112	2.1368	-0.30%
01-06	1.1145	2.1401	-0.31%
01-05	1.1180	2.1436	-0.17%
12-31	1.1199	2.1455	0.07%
12-30	1.1191	2.1447	-0.04%
12-29	1.1195	2.1451	0.31%
12-26	1.1160	2.1416	-0.12%
12-25	1.1173	2.1429	-0.08%
12-24	1.1182	2.1438	-0.10%
12-23	1.1193	2.1449	0.37%
12-22	1.1152	2.1408	-0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.78%	-0.81%	0.42%	-3.10%	-0.78%	-0.52%	6.95%	9.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.84%	1.47%	1.26%	4.83%	0.84%	7.94%	13.74%	12.70%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1477 \| 1484	1459 \| 1469	1100 \| 1420	1322 \| 1328	1477 \| 1484	1207 \| 1217	855 \| 1019	544 \| 846
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.21%	-3.05%	1.19%	1.05%	3.85%	5.85%	-2.40%	-0.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	222 \| 1555	1362 \| 1469	709 \| 1383	345 \| 1314	117 \| 1292	22 \| 1251	1150 \| 1208	831 \| 1173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.33%	7.26%	2.95%	-3.60%	5.09%	3.67%	7.10%	0.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1198 \| 1555	209 \| 1292	153 \| 1121	373 \| 955	370 \| 782	430 \| 632	311 \| 548	227 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 424.70%
2024-12-31 391.07%
2024-06-30 241.53%
2023-12-31 214.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：基金经理管理管理能力强，择时选股选债能力优秀，股票及可转债仓位高，2013年收益11.79%。

报告期	基金换手率
2025-06-30	424.70%
2024-12-31	391.07%
2024-06-30	241.53%
2023-12-31	214.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-28~至今	李申郝杰	286天	-1.52%
2025-03-27~2025-03-27	许家涵李申郝杰	-	0.02%
2025-03-19~2025-03-26	许家涵李申	7天	0.56%
2022-01-27~2025-03-18	许家涵	3年又51天	6.77%
2022-01-18~2022-01-26	王洋许家涵	8天	0.19%

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173	0	公告天治稳健双盈债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-18 09:16
106	1	今晚收蛋播报！	晚风与落日L	06-24 23:00
161	0	公告天治稳健双盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-24 09:10
169	0	公告天治稳健双盈债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-24 09:10
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-02-27	每份派现金0.0535元
2022-11-23	每份派现金0.0551元
2022-09-28	每份派现金0.0570元
2022-07-29	每份派现金0.0609元
2020-08-27	每份派现金0.0570元
2020-07-06	每份派现金0.0618元
2020-05-11	每份派现金0.0648元
2020-03-27	每份派现金0.0673元
2019-12-26	每份派现金0.0916元
2019-08-16	每份派现金0.1107元
2019-06-27	每份派现金0.1369元

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