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单位净值 (2026-02-25)

1.04870.95%
近1月:-0.69%
近1年:-10.82%

累计净值

3.5737
近3月:-5.29%
近3年:-15.29%

近6月:-5.32%
成立来:281.15%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.41亿元(2025-12-31)基金经理:李申
成 立 日:2005-01-12管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-25 1.0487 3.5737 0.95%
    02-24 1.0388 3.5638 0.17%
    02-13 1.0370 3.5620 -1.63%
    02-12 1.0542 3.5792 0.91%
    02-11 1.0447 3.5697 0.26%
    02-10 1.0420 3.5670 -0.40%
    02-09 1.0462 3.5712 1.46%
    02-06 1.0311 3.5561 0.50%
    02-05 1.0260 3.5510 -1.83%
    02-04 1.0451 3.5701 0.54%
    02-03 1.0395 3.5645 2.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.13%
    -0.69%
    -5.29%
    -5.32%
    -2.05%
    -10.82%
    11.24%
    -15.29%
    同类平均
    1.56%
    0.30%
    11.86%
    12.53%
    7.08%
    29.56%
    47.49%
    23.13%
    沪深300
    1.62%
    0.71%
    5.47%
    5.97%
    2.29%
    20.64%
    35.71%
    16.62%
    同类排名
    1350 | 2326
    1656 | 2321
    2274 | 2311
    2161 | 2296
    2255 | 2319
    2251 | 2256
    1868 | 2179
    1917 | 2058
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-301555.71%
    2024-12-312099.61%
    2024-06-303210.02%
    2023-12-313086.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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