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单位净值 (2026-02-13)

1.2138-0.89%
近1月:7.19%
近1年:77.43%

累计净值

1.6458
近3月:19.27%
近3年:26.44%

近6月:48.66%
成立来:56.96%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.08亿元(2025-12-31)基金经理:梁莉
成 立 日:2009-07-15管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.2138 1.6458 -0.89%
    02-12 1.2247 1.6567 3.26%
    02-11 1.1860 1.6180 -1.75%
    02-10 1.2071 1.6391 0.16%
    02-09 1.2052 1.6372 4.33%
    02-06 1.1552 1.5872 -1.02%
    02-05 1.1671 1.5991 -1.90%
    02-04 1.1897 1.6217 -2.78%
    02-03 1.2237 1.6557 2.66%
    02-02 1.1920 1.6240 -4.39%
    01-30 1.2467 1.6787 2.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    5.07%
    7.19%
    19.27%
    48.66%
    11.85%
    77.43%
    91.97%
    26.44%
    同类平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    137 | 2336
    187 | 2331
    182 | 2320
    108 | 2306
    277 | 2331
    100 | 2268
    337 | 2191
    629 | 2062
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30687.83%
    2024-12-311047.09%
    2024-06-301267.48%
    2023-12-311414.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:85.06亿旗下基金:24只
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