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单位净值 (2025-07-07)

0.6813-0.22%
近1月:2.51%
近1年:7.16%

累计净值

1.1133
近3月:10.37%
近3年:-44.20%

近6月:8.64%
成立来:-11.90%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.05亿元(2025-03-31)基金经理:梁莉
成 立 日:2009-07-15管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 0.6813 1.1133 -0.22%
    07-04 0.6828 1.1148 -0.01%
    07-03 0.6829 1.1149 0.87%
    07-02 0.6770 1.1090 -1.71%
    07-01 0.6888 1.1208 -1.16%
    06-30 0.6969 1.1289 1.16%
    06-27 0.6889 1.1209 2.10%
    06-26 0.6747 1.1067 0.48%
    06-25 0.6715 1.1035 2.28%
    06-24 0.6565 1.0885 1.75%
    06-23 0.6452 1.0772 0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.24%
    2.51%
    10.37%
    8.64%
    3.70%
    7.16%
    -21.24%
    -44.20%
    同类平均
    -0.02%
    2.12%
    10.56%
    7.31%
    5.18%
    14.82%
    0.20%
    -9.82%
    沪深300
    0.74%
    2.35%
    10.47%
    4.45%
    0.77%
    15.57%
    3.65%
    -10.76%
    同类排名
    2156 | 2337
    896 | 2334
    1111 | 2321
    773 | 2305
    1040 | 2301
    1374 | 2258
    1979 | 2152
    1961 | 2041
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311047.09%
    2024-06-301267.48%
    2023-12-311414.49%
    2023-06-301216.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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