天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)基金净值_估值

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净值估算(25-09-30 15:00)

近1月：-4.58%

近1年：-6.85%

单位净值 (2025-09-30): 2.2001-0.24%; 近3月：3.69%; 近3年：-20.19%

累计净值: 2.2777; 近6月：0.24%; 成立来：131.56%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：38.91亿元（2025-06-30）	基金经理：沙川
成立日：2015-07-29	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证食品饮料指数 \| 年化跟踪误差：1.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	0.40%	0.33%	股吧
五粮液	0.39%	-0.36%	股吧
贵州茅台	0.39%	-1.15%	股吧
山西汾酒	0.25%	-0.28%	股吧
泸州老窖	0.24%	-0.86%	股吧
东鹏饮料	0.19%	4.56%	股吧
海天味业	0.19%	0.21%	股吧
洋河股份	0.11%	-1.28%	股吧
今世缘	0.09%	-1.03%	股吧
双汇发展	0.07%	-0.12%	股吧

前十持仓占比合计：2.32%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 0.33% --
24国债 0.05% --
25国债01 0.05% --
前三持仓占比合计：0.43%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	0.33%	--
24国债	0.05%	--
25国债01	0.05%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.2001	2.2777	-0.24%
09-29	2.2053	2.2829	0.92%
09-26	2.1853	2.2629	-0.21%
09-25	2.1899	2.2675	-0.71%
09-24	2.2056	2.2832	0.30%
09-23	2.1991	2.2767	-0.71%
09-22	2.2149	2.2925	-1.19%
09-19	2.2416	2.3192	0.11%
09-18	2.2391	2.3167	-1.37%
09-17	2.2703	2.3479	-0.52%
09-16	2.2821	2.3597	-0.17%

更多净值信息>

天弘中证食品饮料ETF联接C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-25 每份派现金0.0776元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-4.58%	3.69%	0.24%	-1.17%	-6.85%	-12.13%	-20.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.06%	4.71%	23.00%	26.26%	29.36%	30.19%	37.48%	35.76%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	0.01%	-4.92%	2.99%	-2.02%	-3.88%	-9.96%	-17.75%	-26.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3998 \| 4399	4155 \| 4345	3726 \| 4066	3661 \| 3690	3341 \| 3418	3011 \| 3053	2317 \| 2348	1822 \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.69%	-3.33%	-1.40%	-5.75%	17.19%	-12.14%	-1.03%	-7.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	3.25%	-4.87%	-1.90%	-6.32%	16.76%	-14.16%	-1.10%	-7.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3726 \| 4521	3427 \| 4076	2659 \| 3635	2589 \| 3464	1245 \| 3130	2590 \| 3014	1171 \| 2808	2144 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.96%	-18.18%	-13.52%	-7.04%	92.13%	60.98%	-18.72%	36.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2228 \| 3464	1788 \| 2655	332 \| 2208	1027 \| 1822	19 \| 1246	51 \| 1092	148 \| 834	30 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 4.00%
2024-12-31 3.83%
2024-06-30 4.80%
2023-12-31 13.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金以中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象，进行被动指数化投资。

报告期	基金换手率
2025-06-30	4.00%
2024-12-31	3.83%
2024-06-30	4.80%
2023-12-31	13.05%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-12~至今	沙川	5年又332天	22.08%
2019-10-29~2019-11-11	陈瑶沙川	13天	1.91%
2019-10-15~2019-10-28	张子法陈瑶沙川	13天	-0.57%
2018-02-12~2019-10-14	张子法陈瑶	1年又244天	35.62%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	20.33%

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255	2	这行情为啥有人买消费	不是个好东西	10-05 23:02
106	0	这么好的行情为什么老跌？自己辞职最好。	金银满腹得上官小仙	10-01 00:03
93	0	继续持仓，等待回本～	爱吃西瓜的花花	09-30 23:02
67	0	坐等消费表现	明天不下雨	09-30 22:21
60	0	天弘基金公司	大西牛牛牛	09-30 22:15
82	0	别的都涨为什么就你跌，不丑吗？	唐泽萍	09-30 22:11
93	0	这，收益率见不得人，迟迟不更新了	金牛常惠	09-30 21:18
94	0	消费行行情依然值得期待	开心爱养基	09-30 18:13
48	0	这是持仓的啥？	QWERTY5872498	09-30 13:23
59	0	狗尿一坨太恶心了。	基民WmzyAS	09-30 11:21
42	0	你它妈的就不能再红	乐观的常墨4	09-30 10:14
50	1	什么玩意	股友7wN3s2	09-30 09:39
62	0	翻红啦太好了	勤奋的小熊	09-29 23:36
59	0	消费加油！等你回本	爱吃西瓜的花花	09-29 22:51
94	0	午后突然打鸡血了，消费能跟上行情喝个汤也不错	蒋了个蒋	09-29 22:37
91	0	净值到现在都不更新，到底还有人在经营吗？	LppQ一sss	09-29 21:16
97	0	这个，沙，比，死拿着一直不调仓，换个呆比都能做基金	金牛常惠	09-29 21:01
58	0	还不更新	sfl19981211	09-29 20:52
109	1	双节临近也该食品饮料板块好好涨涨了	懂感恩地一休	09-29 20:37
111	1	拿了一年了，还是亏损的，我发现拿什么亏什么，今年的	向上的池茁	09-29 16:43

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