天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)基金净值_估值

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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632

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净值估算(26-01-21 15:00)

近1月：-2.99%

近1年：-1.29%

单位净值 (2026-01-21): 2.0959-1.42%; 近3月：-5.00%; 近3年：-29.18%

累计净值: 2.1735; 近6月：-3.33%; 成立来：120.60%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：44.66亿元（2025-09-30）	基金经理：沙川
成立日：2015-07-29	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证食品饮料指数 \| 年化跟踪误差：1.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.45%	-1.64%	股吧
五粮液	0.44%	-1.77%	股吧
伊利股份	0.44%	-1.25%	股吧
泸州老窖	0.31%	-2.65%	股吧
山西汾酒	0.31%	-2.34%	股吧
海天味业	0.21%	-1.03%	股吧
东鹏饮料	0.21%	-2.44%	股吧
洋河股份	0.13%	-1.57%	股吧
今世缘	0.10%	-1.55%	股吧
古井贡酒	0.08%	-2.98%	股吧

前十持仓占比合计：2.68%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.29% --
25国债01 0.04% --
前二持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.29%	--
25国债01	0.04%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	2.0959	2.1735	-1.42%
01-20	2.1260	2.2036	0.50%
01-19	2.1155	2.1931	0.33%
01-16	2.1085	2.1861	-0.66%
01-15	2.1226	2.2002	-0.52%
01-14	2.1338	2.2114	-0.52%
01-13	2.1449	2.2225	-0.91%
01-12	2.1646	2.2422	0.90%
01-09	2.1453	2.2229	0.51%
01-08	2.1345	2.2121	-0.35%
01-07	2.1420	2.2196	-0.46%

更多净值信息>

天弘中证食品饮料ETF联接C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-25 每份派现金0.0776元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.78%	-2.99%	-5.00%	-3.33%	-0.51%	-1.29%	-3.21%	-29.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	8.14%	7.29%	23.69%	5.97%	37.78%	62.29%	28.98%
沪深300	-0.40%	3.39%	2.50%	15.60%	2.01%	23.23%	44.45%	12.95%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-1.87%	-3.14%	-5.88%	-4.49%	-0.50%	-4.60%	-9.43%	-36.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3757 \| 4769	4648 \| 4738	4277 \| 4521	3960 \| 4112	4461 \| 4779	3436 \| 3461	2471 \| 2513	1931 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.25%	3.69%	-3.33%	-1.40%	-5.75%	17.19%	-12.14%	-1.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-5.10%	2.99%	-4.87%	-1.90%	-6.32%	16.76%	-14.16%	-1.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3427 \| 4812	3726 \| 4523	3427 \| 4076	2659 \| 3635	2589 \| 3464	1245 \| 3130	2590 \| 3014	1171 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.37%	-3.96%	-18.18%	-13.52%	-7.04%	92.13%	60.98%	-18.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3371 \| 4812	2228 \| 3464	1788 \| 2655	332 \| 2208	1027 \| 1822	19 \| 1246	51 \| 1092	148 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 4.00%
2024-12-31 3.83%
2024-06-30 4.80%
2023-12-31 13.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：本基金以中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象，进行被动指数化投资。

报告期	基金换手率
2025-06-30	4.00%
2024-12-31	3.83%
2024-06-30	4.80%
2023-12-31	13.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-12~至今	沙川	6年又73天	16.30%
2019-10-29~2019-11-11	陈瑶沙川	13天	1.91%
2019-10-15~2019-10-28	张子法陈瑶沙川	13天	-0.57%
2018-02-12~2019-10-14	张子法陈瑶	1年又244天	35.62%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	20.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	持有5年半，亏45%，	基民X61855695x	01-21 22:39
34	0	真是TM的垃圾，都亏了1万多。	基民7m2g358789	01-21 22:09
32	0	拉胯了	积极的洪沁觞	01-21 21:41
43	0	明明是食品饮料，怎么全白酒呢	老杨174y	01-21 17:48
40	1	持有2007天，亏了30。再也不见	赚到钱喝酒吃肉	01-21 14:23
37	1	原来小涨是为了更好的大跌	基民DVX2Yd	01-21 13:35
39	0	小涨少涨大跌多跌。哪有这种经理	股友11E7160t90	01-21 12:48
123	3	养了5年，还亏28个点，	乐观额得张三丰	01-21 11:10
173	3	家当都在这里，可要有良心	股友11E7160t90	01-21 11:09
103	2	进入腊月了，消费旺季食品饮料也该涨涨了	想家的人	01-21 11:08
123	2	消费食品这又涨起来了，行情真不错	有毅力地枇杷	01-21 11:08
29	0	沙川这个蛋，跌起来一泻千里	基民F6899065E6	01-21 10:01
93	1	还在期待传统消费爆发的那一天	骑牛看世界123	01-20 00:27
42	0	今天这么是涨的呢？这个基金的管理者组成和分配有问题	基民T3591u6005	01-19 21:26
40	0	沙川，什么玩意	基民F6899065E6	01-19 20:54
48	0	年底该食品饮料板块好好涨涨了吧	基市大腕	01-19 13:30
87	0	$天弘中证食品饮料ETF联接C$这个基金构成万年不	基民L2PXja	01-16 20:55
95	0	食品饮料关乎日常消费，互联网影响数字生活。天弘中证	孔雀宝宝	01-16 19:00
74	0	人家别的股票一个劲涨，你这垃圾就看不见啊，玩意晚上	股友ZFABJe	01-16 17:33
74	0	。被套的死死的。基金构成千年不变，都比这个做得好	基民7m2g358789	01-16 12:45

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