天弘中证食品饮料ETF(159736)基金净值_估值

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天弘中证食品饮料ETF(159736

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净值估算(25-10-10 15:00)

近1月：-4.78%

近1年：-2.81%

单位净值 (2025-10-10): 0.71930.38%; 近3月：3.41%; 近3年：-17.79%

累计净值: 0.7193; 近6月：-2.47%; 成立来：-28.07%

类型：指数型-股票	规模：46.93亿元（2025-06-30）	基金经理：沙川
成立日：2021-09-09	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证食品饮料指数 \| 年化跟踪误差：0.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	10.12%	0.43%	股吧
五粮液	9.95%	-0.35%	股吧
贵州茅台	9.92%	-0.47%	股吧
山西汾酒	6.37%	-0.89%	股吧
泸州老窖	6.18%	-0.76%	股吧
东鹏饮料	4.83%	3.37%	股吧
海天味业	4.80%	-0.15%	股吧
洋河股份	2.88%	0.06%	股吧
今世缘	2.16%	-0.15%	股吧
双汇发展	1.88%	0.44%	股吧

前十持仓占比合计：59.09%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华康转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华康转债	0.05%	--

公司观点

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行业龙头，护盘能手
10.50%近1年天弘上证50E...
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16.89%近1年天弘沪深300...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	0.7193	0.7193	0.38%
10-09	0.7166	0.7166	-0.28%
09-30	0.7186	0.7186	-0.25%
09-29	0.7204	0.7204	0.97%
09-26	0.7135	0.7135	-0.22%
09-25	0.7151	0.7151	-0.76%
09-24	0.7206	0.7206	0.32%
09-23	0.7183	0.7183	-0.76%
09-22	0.7238	0.7238	-1.27%
09-19	0.7331	0.7331	0.12%
09-18	0.7322	0.7322	-1.45%

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天弘中证食品饮料ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-4.78%	3.41%	-2.47%	-1.13%	-2.81%	-12.27%	-17.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.88%	4.66%	20.52%	31.99%	28.22%	28.62%	37.27%	37.37%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	0.11%	-4.83%	2.70%	-4.74%	-3.78%	-5.54%	-16.88%	-23.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1263 \| 4523	4242 \| 4415	3755 \| 4096	3714 \| 3734	3371 \| 3418	3023 \| 3063	2325 \| 2351	1813 \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.92%	-3.48%	-1.53%	-6.19%	18.04%	-12.82%	-1.18%	-7.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	3.25%	-4.87%	-1.90%	-6.32%	16.76%	-14.16%	-1.10%	-7.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3711 \| 4523	3443 \| 4076	2683 \| 3635	2632 \| 3464	1071 \| 3130	2612 \| 3014	1192 \| 2808	2217 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.60%	-19.13%	-14.52%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2245 \| 3464	1844 \| 2655	373 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 14.21%
2024-12-31 21.00%
2024-06-30 25.74%
2023-12-31 23.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	14.21%
2024-12-31	21.00%
2024-06-30	25.74%
2023-12-31	23.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-09~至今沙川 4年又33天 -28.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	沙川	4年又33天	-28.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
19	0	最后怎么溢价这么多	小散草莓熊	10-10 21:53
17	0	娘哦	股友OilHvh	10-10 14:25
18	0	今天会涨	满仓必s	10-10 09:42
101	4	连跌四年，还继续跌。没办法那帮子资金在芯片和电池上	基民Sdzkuf	10-09 14:22
266	0	套在这里面的不要怕，我来这边开始布局了。	ETF青枫润雨	09-30 14:25
78	1	我都说这段时间不要买低位，那帮杂毛在高位抱团，开融	基民Sdzkuf	09-29 11:16
117	0	少买一点，作为科技股的对冲。目前仓位主要在大盘指数	基民26701q391n	09-29 10:23
120	3	有个叫大佳的博主前几天推荐的，一个星期就跌成这样了	伊风钟	09-28 23:41
202	5	昨天我就说了。最好空仓。上涨也不会涨低位票。你去买	基民Sdzkuf	09-28 13:56
36	0	定投了，最低也破不了557	小散草莓熊	09-27 21:40
57	1	空仓为上。去高位板块一个不小心被套住几年出不来。去	基民Sdzkuf	09-27 06:36
26	0	这么便宜的基不多了，买点底仓放着	小散草莓熊	09-25 14:53
39	0	拉高位板块的资金，一直在砸低位板块。	基民Sdzkuf	09-23 15:35
3929	16	消费这东西，老百姓过日子离不开，现在市场里，很多板	稳利长盈	09-20 13:28
114337	100	政策暖风吹向大消费，食品饮料板块迎来黄金布局期！	牛熊摆渡人丶	09-20 01:14
45	0	科技涨幅过大散户又去不去接盘，所以砸盘证明科技能跌	基民Sdzkuf	09-19 23:01
25	0	这个买卖，交易费用，是怎么算的	马央子	09-19 21:37
31	0	科技类涨出了宇宙，消费类跌出了S	基民Sdzkuf	09-19 17:25
3610	12	最近有没有发现一个现象？上面又出消息了，九部门联合	春木花落雨	09-19 09:11
3658	12	看看现在的市场，有些板块涨得挺多了，但消费这块的估	爱的路上千万里	09-19 09:11

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