中银亚太精选债券(QDII)人民币C(008096)基金净值_估值

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中银亚太精选债券(QDII)人民币C(008096

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单位净值 (2024-12-19): 1.0133-0.06%; 近1月：0.06%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.0133; 近3月：0.43%; 近3年：5.65%

: 近6月：2.10%; 成立来：1.33%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：郑涛
成立日：2020-06-08	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

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债券名称持仓占比
S 0 11/15/29 4.21%
21华泰15 3.91%
T 0 3/4 11/15/24 3.87%
ORIEAS 5 1/2 02/0 3.54%
MEITUA 2 1/8 10/2 3.14%
前五持仓占比合计：18.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
S 0 11/15/29	4.21%
21华泰15	3.91%
T 0 3/4 11/15/24	3.87%
ORIEAS 5 1/2 02/0	3.54%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0133	1.0133	-0.06%
12-18	1.0139	1.0139	-0.27%
12-17	1.0166	1.0166	0.00%
12-16	1.0166	1.0166	0.04%
12-13	1.0162	1.0162	-0.11%
12-12	1.0173	1.0173	-0.09%
12-11	1.0182	1.0182	-0.17%
12-10	1.0199	1.0199	0.00%
12-09	1.0199	1.0199	-0.05%
12-06	1.0204	1.0204	0.06%
12-05	1.0198	1.0198	-0.04%

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中银亚太精选债券(QDII)人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	0.06%	0.43%	2.10%	2.66%	2.74%	1.88%	5.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	-0.14%	-0.90%	1.48%	2.93%	2.94%	4.67%	-0.68%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 64	13 \| 64	12 \| 62	18 \| 62	31 \| 62	31 \| 62	41 \| 57	18 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.87%	0.56%	-0.11%	2.65%	-3.13%	0.89%	-0.82%	-1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 62	32 \| 62	28 \| 59	42 \| 68	50 \| 66	24 \| 63	62 \| 63	53 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.49%	3.23%	-3.07%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 68	11 \| 63	27 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-08~至今郑涛 4年又197天 1.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-08~至今	郑涛	4年又197天	1.33%

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