天弘北证50成份指数发起C(021162)基金净值_估值

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天弘北证50成份指数发起C(021162

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单位净值 (2026-03-06): 1.20450.00%; 近1月：-5.96%; 近1年：-3.03%

累计净值: 1.2045; 近3月：0.99%; 近3年：--

: 近6月：-12.07%; 成立来：20.45%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.58亿元（2025-12-31）	基金经理：张戈
成立日：2024-10-11	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：2.93%

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锦波生物	6.92%	--	股吧
纳科诺尔	4.31%	--	股吧
同力股份	3.70%	--	股吧
并行科技	3.06%	--	股吧
诺思兰德	2.93%	--	股吧
曙光数创	2.74%	--	股吧
星图测控	2.61%	--	股吧
艾融软件	2.58%	--	股吧
吉林碳谷	2.57%	--	股吧

前十持仓占比合计：38.46%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.2045	1.2045	0.00%
03-05	1.2045	1.2045	1.03%
03-04	1.1922	1.1922	-0.25%
03-03	1.1952	1.1952	-3.91%
03-02	1.2438	1.2438	-3.86%
02-27	1.2937	1.2937	-0.48%
02-26	1.3000	1.3000	-0.15%
02-25	1.3019	1.3019	0.73%
02-24	1.2925	1.2925	0.34%
02-13	1.2881	1.2881	-0.21%
02-12	1.2908	1.2908	0.47%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.89%	-5.96%	0.99%	-12.07%	-1.15%	-3.03%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.30%	0.63%	6.29%	9.14%	4.40%	26.49%	50.96%	28.17%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-5.52%	-9.55%	-0.54%	-13.53%	-3.21%	0.21%	60.37%	40.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4887 \| 4932	4696 \| 4898	3545 \| 4713	4094 \| 4368	3945 \| 4808	3377 \| 3555	-- \| 2581	-- \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.77%	4.07%	9.56%	21.35%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3616 \| 4812	3700 \| 4523	276 \| 4076	75 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.38%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1326 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 199.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2024-12-31	199.98%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-11~至今张戈 1年又149天 20.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-11~至今	张戈	1年又149天	20.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	好垃圾	股友9h25763d61	03-09 14:52
59	0	公告天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书	基金资讯	03-07 09:05
59	0	涨了这么多净值就1点几对着吗	美好的陈艳娥	03-05 21:46
32	0	终于开始反弹啦，开心吃肉	赚钱最开心	03-05 10:37
56	0	重仓贝特瑞、锦波生物等龙头，聚焦高端装备与信息技术	海鸥加仓马	03-04 22:46
84	0	记得之前北证50爆发很猛的	冷夜下雨	03-04 21:23
53	0	明天该反弹反弹了吧	攒一口袋星星哈哈	03-04 21:16
59	0	成立以来收益率19.84%，基金经理张戈任职年化1	股友1Ed5775679	03-04 21:12
50	0	北证50有加仓的吗	相机里的猫男	03-04 18:54
69	1	有一说一，这一波绝对是绝佳的上车机会	骑牛看世界123	03-04 15:07
91	1	继续坚持均衡布局	小五亦生	03-04 15:07
69	1	还行，至少持仓有几个红的	定投源源不断	03-04 15:06
89	1	保持上涨就行，慢慢积累，给大家更多希望	扶我青云志	03-04 15:06
231	0	沪指冲高回落科创50跌5.21%，市场何去何从？	投资进取的Sky	03-03 17:32
188	0	中东黑天鹅突袭 A股成交密集区反复拉锯，分歧窗口期	投资进取的Sky	03-01 13:03
83	0	资金回流 + 估值修复，北证 50 震荡上行，天弘	人间正道是沧桑88	02-27 17:07
60	0	北交所优化再融资一揽子措施落地，提高制度包容性，支	海鸥加仓马	02-26 23:48
74	0	天弘北证50指数基金获资金持续关注，前十大重仓股涵	股友1Ed5775679	02-26 23:14
70	0	北证 50 流动性改善、增量资金可期，高端制造与	要瘦20斤666	02-26 23:10
142	0	林泰新材拟募3.8亿！再融资优化后首单，新质生产力	海鸥加仓马	02-14 00:11

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