天弘中证银行ETF联接A(001594)基金净值_估值

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天弘中证银行ETF联接A(001594

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净值估算(25-05-23 15:00)

近1月：5.48%

近1年：26.49%

单位净值 (2025-05-22): 1.77170.95%; 近3月：8.75%; 近3年：46.01%

累计净值: 1.7717; 近6月：18.56%; 成立来：77.17%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.69亿元（2025-03-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-08	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.43%	-1.03%	股吧
兴业银行	0.28%	-0.39%	股吧
工商银行	0.21%	-0.56%	股吧
交通银行	0.15%	-1.29%	股吧
农业银行	0.14%	-1.25%	股吧
江苏银行	0.13%	-0.72%	股吧
浦发银行	0.11%	-1.61%	股吧
中国银行	0.10%	-1.07%	股吧
上海银行	0.09%	-2.49%	股吧
民生银行	0.08%	-0.95%	股吧

前十持仓占比合计：1.72%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.02%	--

公司观点

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8.65%近1年天弘创业板ET...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.7717	1.7717	0.95%
05-21	1.7551	1.7551	0.67%
05-20	1.7435	1.7435	0.19%
05-19	1.7402	1.7402	-0.32%
05-16	1.7457	1.7457	-0.90%
05-15	1.7615	1.7615	-0.10%
05-14	1.7633	1.7633	0.77%
05-13	1.7498	1.7498	1.46%
05-12	1.7247	1.7247	0.15%
05-09	1.7222	1.7222	1.36%
05-08	1.6991	1.6991	1.03%

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天弘中证银行ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	5.48%	8.75%	18.56%	9.35%	26.49%	43.05%	46.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	2.97%	-3.46%	2.55%	2.02%	11.99%	1.26%	1.81%
沪深300	-0.18%	2.52%	-2.42%	0.43%	-1.34%	6.60%	-0.79%	-4.24%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.59%	5.10%	7.92%	16.98%	7.52%	19.26%	31.10%	26.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	963 \| 3844	562 \| 3782	43 \| 3551	142 \| 3215	328 \| 3435	333 \| 2805	40 \| 2174	54 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	2.61%	5.41%	12.44%	6.87%	10.09%	-6.34%	4.73%	1.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%	-6.59%	1.44%	0.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1310 \| 3635	610 \| 3464	2345 \| 3130	116 \| 3014	76 \| 2808	1727 \| 2655	131 \| 2515	195 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	39.44%	-2.52%	-4.09%	-0.97%	-0.25%	27.50%	-12.15%	18.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 3464	585 \| 2655	81 \| 2208	775 \| 1822	938 \| 1246	544 \| 1092	80 \| 834	211 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 26.56%
2024-06-30 24.63%
2023-12-31 31.20%
2023-06-30 35.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：产品特色：银行股三季报报披露超预期，盈利能力均在改善，有望等待估值修复，A股的价值洼地吸引力明显。

报告期	基金换手率
2024-12-31	26.56%
2024-06-30	24.63%
2023-12-31	31.20%
2023-06-30	35.97%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	5年又208天	42.63%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	6.27%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	23.04%
2015-07-08~2017-04-16	刘冬	1年又283天	-5.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	要剁手了越买越高了	杀基dao	05-22 08:22
103	1	银行搞一个定投其实也是不错的	蒋了个蒋	05-22 05:33
34	0	继续拿稳就好	股友9a80U53098	05-21 20:00
55	0	专业投研团队最新研判：保险行业正处于10年一遇的配	周咏宜	05-20 17:46
145	0	今日降息！大行宣布下调存款利率！1年定期下破1%	天弘基金	05-20 09:07
53	0	银行板块近一年有25%的收益率，表现相当给力	性格决定一切	05-20 07:27
167	1	A股“稳中有进”趋势有望延续	天弘基金	05-19 10:55
171	1	大盘冲高回落是否意味着调整来临？	饼干粑粑爱饼干	05-19 03:33
321	2	金融板块午后异动 3400点站稳后，明日关键看什么	投资进取的Sky	05-18 04:55
60	0	银行目前进场做做波段是不是可以	理财小白爱学习2	05-16 23:50
510	3	银行股强势走强，这匹黑马能追吗？	酥酥咸蛋黄	05-16 10:50
59	0	四大行不断新高，牛	落在淡水的月光99	05-16 08:45
56	0	现在市场波动不断，不过机会还是大于风险的，上车的$	股友91u8I57560	05-15 15:26
440	4	银行四连涨，三部门会议余波不绝？	我是数据派	05-15 14:14
715	1	投资风向大变样！银行板块创新高后，新的主线出现！把	基精女神	05-15 12:03
68	0	银行现在上车晚不晚？	理财小白爱学习2	05-15 00:24
42	0	银行还是挺香的	股友9a80U53098	05-14 19:13
49	0	银行已经轮着涨了一周了，大红利轮动行情感觉已经开始	基民n5668W7691	05-14 14:52
38	0	银行股连续7天领跑，证保板块今日放量突破，这不是偶	快人快语的荷风1	05-14 14:49
37	0	市场总后知后觉！保险早就是明牌机会，政策护航+顺周	周周67	05-14 14:25

同公司旗下基金

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天弘基金

管理规模：12262.88亿旗下基金：463只

天弘中证银行ETF

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天弘中证银行ETF联接A

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购买

天弘中证银行ETF联接C

日涨幅0.95%

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天弘养老2035三年(

日涨幅0.73%

购买

天弘养老2035三年(

日涨幅0.73%

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天弘养老目标日期204

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