天弘中证银行ETF联接A(001594)基金净值_估值

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天弘中证银行ETF联接A(001594

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净值估算(25-09-01 14:57)

近1月：-1.56%

近1年：29.27%

单位净值 (2025-08-29): 1.8140-0.73%; 近3月：3.90%; 近3年：57.74%

累计净值: 1.8140; 近6月：11.73%; 成立来：81.40%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.28亿元（2025-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-08	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.18%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.49%	-0.21%	股吧
兴业银行	0.37%	-1.58%	股吧
工商银行	0.26%	0.68%	股吧
交通银行	0.21%	-1.89%	股吧
农业银行	0.18%	0.00%	股吧
江苏银行	0.17%	-1.72%	股吧
浦发银行	0.16%	-1.66%	股吧
平安银行	0.12%	-0.25%	股吧
民生银行	0.11%	-1.92%	股吧
上海银行	0.10%	-1.04%	股吧

前十持仓占比合计：2.17%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.02%	--

公司观点

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龙头策略，基础配置
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.8140	1.8140	-0.73%
08-28	1.8274	1.8274	0.39%
08-27	1.8203	1.8203	-1.76%
08-26	1.8529	1.8529	-0.64%
08-25	1.8649	1.8649	0.68%
08-22	1.8523	1.8523	-0.28%
08-21	1.8575	1.8575	0.57%
08-20	1.8470	1.8470	0.42%
08-19	1.8392	1.8392	0.10%
08-18	1.8374	1.8374	0.32%
08-15	1.8316	1.8316	-1.40%

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天弘中证银行ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.07%	-1.56%	3.90%	11.73%	11.96%	29.27%	47.77%	57.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	9.60%	21.58%	20.10%	23.54%	53.90%	28.27%	18.29%
沪深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-2.15%	-1.56%	1.80%	9.63%	8.84%	26.04%	38.55%	41.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4142 \| 4299	4049 \| 4189	3760 \| 3944	2834 \| 3565	2791 \| 3420	2470 \| 2987	316 \| 2273	121 \| 1851
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	11.65%	2.61%	5.41%	12.44%	6.87%	10.09%	-6.34%	4.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%	-6.59%	1.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 4076	1310 \| 3635	610 \| 3464	2345 \| 3130	116 \| 3014	76 \| 2808	1727 \| 2655	131 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	39.44%	-2.52%	-4.09%	-0.97%	-0.25%	27.50%	-12.15%	18.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 3464	585 \| 2655	81 \| 2208	775 \| 1822	938 \| 1246	544 \| 1092	80 \| 834	211 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 21.47%
2024-12-31 26.56%
2024-06-30 24.63%
2023-12-31 31.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：产品特色：银行股三季报报披露超预期，盈利能力均在改善，有望等待估值修复，A股的价值洼地吸引力明显。

报告期	基金换手率
2025-06-30	21.47%
2024-12-31	26.56%
2024-06-30	24.63%
2023-12-31	31.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	5年又309天	46.03%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	6.27%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	23.04%
2015-07-08~2017-04-16	刘冬	1年又283天	-5.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
102	1	风水轮流转，是不是轮到银行了	幼稚的稻草人	09-01 10:14
97	1	准备埋伏银行了有没有一起的	幸运52哇	08-31 17:51
54	1	银行现在是机会还是风险	双节要来了	08-29 21:57
31	0	公告天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2	基金资讯	08-29 09:34
56	0	还没到银行爆发的时候，暂时蛰伏一波	蒋了个蒋	08-28 23:16
86	1	银行上周没有涨这周能起来吗？	一帘幽梦好	08-28 20:22
41	1	突然搞不懂银行了，今天怎么又跌了	小白爱理财2	08-28 20:19
52	1	银行日常波动不大，有调整就是倒车接人机会	落在淡水的月光99	08-28 20:18
65	1	昨天是不是普跌的一天	一只小小鸟游	08-28 19:33
116	1	银行今天也没有站出来护个盘什么的	扶我青云志	08-28 03:18
39	0	大银行每次调整都是入手布局的机会	菜白白	08-26 14:28
51	0	银行关键时刻还是很抗跌的	幼稚的稻草人	08-25 23:12
34	0	银行还是不负众望的上涨起来了，说明发展潜力还是比较	基民712X91x392	08-25 23:02
190	1	行业 \| 银行震荡调整，2023年第四季度以来的趋	赛道观察家	08-23 10:01
43	0	果然大盘飞涨的时候银行就很一般，快成定律了	蒋了个蒋	08-22 19:45
77	1	银行下午能不能拉起来呀？	幼稚的稻草人	08-22 16:09
159	2	小肉肉也是肉，看长线好了	一只小小鸟游	08-22 05:39
108	1	现在银行进场做波段可以吗	双节要来了	08-20 18:21
108	1	银行现在没有什么风险了吧	一只小小鸟游	08-20 18:20
83	1	他银行板块拿长期没问题	相机里的猫男	08-20 18:20

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