天弘中证银行ETF(515290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 1.3976-0.70%; 近1月：-4.57%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.3976; 近3月：-7.88%; 近3年：46.71%

: 近6月：-8.75%; 成立来：39.76%

类型：指数型-股票	规模：55.32亿元（2025-12-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2020-12-11	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.71%	-0.72%	股吧
兴业银行	10.98%	-0.54%	股吧
工商银行	7.90%	-0.97%	股吧
农业银行	6.79%	-1.51%	股吧
交通银行	5.95%	-1.19%	股吧
浦发银行	5.11%	-0.90%	股吧
江苏银行	4.70%	-0.38%	股吧
平安银行	3.41%	-0.46%	股吧
上海银行	3.09%	-0.30%	股吧
民生银行	2.93%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：65.57%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
齐鲁转债 0.04% 0.00%
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
齐鲁转债	0.04%	0.00%

公司观点

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21.02%近1年天弘沪深300...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.3976	1.3976	-0.70%
02-12	1.4074	1.4074	-1.39%
02-11	1.4272	1.4272	0.20%
02-10	1.4243	1.4243	0.26%
02-09	1.4206	1.4206	0.35%
02-06	1.4156	1.4156	-0.29%
02-05	1.4197	1.4197	1.66%
02-04	1.3965	1.3965	1.41%
02-03	1.3771	1.3771	-0.81%
02-02	1.3884	1.3884	0.14%
01-30	1.3864	1.3864	-0.39%

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天弘中证银行ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.27%	-4.57%	-7.88%	-8.75%	-5.47%	4.28%	40.07%	46.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-1.29%	-5.45%	-9.31%	-10.37%	-6.36%	-0.28%	25.93%	25.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4691 \| 4902	4212 \| 4829	4420 \| 4633	4088 \| 4230	4808 \| 4812	3247 \| 3503	1844 \| 2559	295 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	6.06%	-8.78%	12.36%	2.75%	5.61%	13.16%	7.23%	10.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	383 \| 4812	4059 \| 4523	100 \| 4076	1276 \| 3635	585 \| 3464	2228 \| 3130	95 \| 3014	45 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.69%	41.81%	-2.37%	-4.44%	-0.97%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2732 \| 4812	9 \| 3464	579 \| 2655	94 \| 2208	774 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 15.33%
2024-12-31 16.20%
2024-06-30 16.12%
2023-12-31 16.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	15.33%
2024-12-31	16.20%
2024-06-30	16.12%
2023-12-31	16.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-11~至今陈瑶 5年又70天 39.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-11~至今	陈瑶	5年又70天	39.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	公告关于同意国泰海通证券股份有限公司为天弘中证银行交易	基金资讯	02-12 17:40
77	4	我是真的怕了银行	股友675I11q568	02-12 16:26
31	1	银行这东西真不能碰，踏马的	专注的白皓轩	02-12 16:23
26	0	真没方向跌半年多涨不最高泥踏马	我是一只炒炒炉	02-12 10:52
20	0	maga！	涅槃回本	02-11 13:40
29	0	太弱了！	涅槃回本	02-10 14:01
25	0	升升升升升升涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨	温暖的阳光mdq	02-10 13:42
30	0	近1个月2个月3个月全负	温暖的阳光mdq	02-10 13:33
23	0	涨呀？为什么像蚂蚁爬呐？	温暖的阳光mdq	02-10 13:30
49	1	钱放这里，还是天天宝，哪个保值？	股友6G26c57032	02-09 09:25
36	0	漂亮。	乐于助人的秦冠5	02-06 11:16
33	1	板块红的，他咋水下一个点呀	有耐心的俞翼13	02-06 10:39
75	2	尾盘最后一分钟这个是怎么回事	涅槃回本	02-06 00:35
40	0	最后一分钟何故	股友675I11q568	02-05 21:14
48	0	去看看青岛银行，已经连涨半个月了，我们才开始呢～	方舟一诺	02-05 16:39
306	0	要有耐心	基民3RE8l5	02-05 12:05
157	1	@妙想这个当天买第二天卖收取手续费吗	月月正收益11	02-05 09:06
44	0	又要分红，兴业银行还有齐鲁银行，股息率也够啊	股友675I11q568	02-04 21:35
40	0	卖了看错又买你眼瞎	我是一只炒炒炉	02-03 15:06
43	0	哈，让你坑了！	商校炒股哥	02-03 14:10

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