天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金净值_估值

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天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764

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单位净值 (2025-10-09): 1.77603.57%; 近1月：2.68%; 近1年：18.64%

累计净值: 1.7760; 近3月：19.01%; 近3年：41.48%

: 近6月：50.87%; 成立来：77.60%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：16.43亿元（2025-06-30）	基金经理：胡超
成立日：2020-01-20	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
和发集团	8.89%	--	股吧
FPT公司	7.79%	--	股吧
军队股份制	7.44%	--	股吧
胡志明市发	7.10%	--	股吧
越南工商股	6.71%	--	股吧
西贡商信贸	6.16%	--	股吧
越南外贸股	5.57%	--	股吧
越南繁荣银行	5.45%	--	股吧
移动世界投	5.40%	--	股吧
Khang	4.66%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.17%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24贴现国债26 0.59%
24贴现国债21 0.20%
前二持仓占比合计：0.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24贴现国债26	0.59%
24贴现国债21	0.20%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.7760	1.7760	3.57%
09-30	1.7147	1.7147	-0.22%
09-29	1.7185	1.7185	0.27%
09-26	1.7139	1.7139	-0.64%
09-25	1.7250	1.7250	-0.05%
09-24	1.7259	1.7259	2.17%
09-23	1.6892	1.6892	0.17%
09-22	1.6864	1.6864	-2.22%
09-19	1.7247	1.7247	-0.46%
09-18	1.7327	1.7327	-0.24%
09-17	1.7369	1.7369	-1.12%

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天弘越南市场股票发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.57%	2.68%	19.01%	50.87%	19.30%	18.64%	32.29%	41.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.07%	7.59%	18.68%	43.73%	33.38%	34.02%	62.37%	80.11%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 74	62 \| 74	34 \| 74	27 \| 74	55 \| 72	58 \| 71	52 \| 64	34 \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	21.52%	-2.66%	-2.62%	-1.68%	9.57%	-6.89%	12.19%	-2.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28 \| 74	72 \| 74	39 \| 74	50 \| 75	17 \| 74	67 \| 72	9 \| 67	57 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.54%	14.66%	-28.97%	39.74%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 75	16 \| 72	34 \| 46	3 \| 43	-- \| 41	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 46.06%
2024-12-31 54.94%
2024-06-30 58.84%
2023-12-31 45.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	46.06%
2024-12-31	54.94%
2024-06-30	58.84%
2023-12-31	45.40%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-01-20~至今胡超 5年又267天 77.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-20~至今	胡超	5年又267天	77.60%

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132	3	怎么？不好意思发给我们吗？国庆假期，这个指数是涨的	相信自己就可以了	10-11 09:51
119	1	胡经理：越基回调后，又到了新高，会继续震荡，还是突	李财之道养基一生	10-11 06:10
55	0	无语，心塞	Hong88889221	10-10 21:23
118	2	迟一天计算收益，今日收到了，今天是不是又有2个点左	几多才够	10-10 21:23
60	1	$天弘越南市场股票发起(QDII)C$不要再算了，	在失败中前行	10-10 21:18
44	0	好意思？	冲出万重山	10-10 21:17
146	4	是在算偷吃多少吗？差不多就得了，不会是负的吧。	智慧的肖靖娴1	10-10 21:11
54	1	去别家公司呼吁一下建个新的吧	雪球滚徒步	10-10 21:11
52	1	八十个会计师算盘打冒烟了还没算出来	多财大展de宛露	10-10 21:02
59	1	算盘打冒烟了是吗	基民sjOusw	10-10 21:01
41	0	难产了	股友76922h78y0	10-10 20:53
45	0	更新时间太慢了	楚乐怡	10-10 20:49
41	0	难产了	幸福哥	10-10 20:49
141	4	算个净值就这么难吗	我为君狂3	10-10 20:46
66	1	国内市场今天的基金净值已经出来了越南昨天的还出不来	有自省力地小龙女	10-10 20:45
37	0	……	睿智的齐天大圣	10-10 20:43
198	5	滴，八天也好，八十天也好，都是电子数据，又不用你双	浪翻红	10-10 20:39
47	0	计算器没电了吗？	基民6r91M89655	10-10 20:28
207	2	越南播报员上线，10月10日收盘越南VN30指数+	人间正道是沧桑88	10-10 20:26

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