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单位净值 (2026-01-05)

1.69344.31%
近1月:7.44%
近1年:16.87%

累计净值

2.1970
近3月:6.60%
近3年:34.66%

近6月:9.73%
成立来:115.35%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.03亿元(2025-09-30)基金经理:梁莉
成 立 日:2015-11-12管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 1.6934 2.1970 4.31%
    12-31 1.6235 2.1271 -0.12%
    12-30 1.6255 2.1291 -0.64%
    12-29 1.6359 2.1395 -0.94%
    12-26 1.6514 2.1550 0.95%
    12-25 1.6359 2.1395 0.09%
    12-24 1.6345 2.1381 1.91%
    12-23 1.6039 2.1075 1.09%
    12-22 1.5866 2.0902 2.37%
    12-19 1.5498 2.0534 -1.92%
    12-18 1.5802 2.0838 -1.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.51%
    7.44%
    6.60%
    9.73%
    4.31%
    16.87%
    29.00%
    34.66%
    同类平均
    1.71%
    4.36%
    2.00%
    21.76%
    1.79%
    32.15%
    37.78%
    19.01%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
    同类排名
    227 | 2311
    489 | 2309
    344 | 2303
    1580 | 2285
    92 | 2311
    1539 | 2248
    1229 | 2172
    443 | 2042
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    一般

    一般

    优秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3182.02%
    2023-12-31382.10%
    2023-06-301711.78%
    2022-12-31534.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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天治基金

管理规模:91.74亿旗下基金:24只
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