东方红收益增强债券A(001862)基金净值_估值

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东方红收益增强债券A(001862

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净值估算(20-02-18 15:00)

1.1260

0.0009-0.08%

近1月：0.32%

近1年：12.09%

单位净值 (2020-02-18): 1.12690.00%; 近3月：5.02%; 近3年：20.94%

累计净值: 1.2269; 近6月：8.08%; 成立来：23.89%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：20.04亿元（2019-12-31）	基金经理：纪文静
成立日：2015-11-02	管理人：上海东方证券资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	1.73%	-0.83%	股吧
万科Ａ	1.51%	-2.37%	股吧
东华软件	1.47%	2.69%	股吧
海康威视	0.93%	-0.86%	股吧
分众传媒	0.91%	0.53%	股吧
光大银行	0.87%	-1.01%	股吧
华泰证券	0.86%	-1.47%	股吧
华宇软件	0.74%	3.26%	股吧
中国联通	0.74%	-0.18%	股吧
上汽集团	0.73%	-0.70%	股吧

前十持仓占比合计：10.49%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 5.52% --
19汇金 4.41% --
10石化02 3.72% --
17国君G1 3.70% --
16中油03 3.68% --
前五持仓占比合计：21.03%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	5.52%	--
19汇金	4.41%	--
10石化02	3.72%	--
17国君G1	3.70%	--
16中油03	3.68%	--

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30天3.02%60天2.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-18	1.1269	1.2269	0.00%
02-17	1.1269	1.2269	0.64%
02-14	1.1197	1.2197	0.08%
02-13	1.1188	1.2188	-0.13%
02-12	1.1202	1.2202	0.34%
02-11	1.1164	1.2164	0.20%
02-10	1.1142	1.2142	0.23%
02-07	1.1116	1.2116	0.14%
02-06	1.1100	1.2100	0.43%
02-05	1.1053	1.2053	0.14%
02-04	1.1038	1.2038	0.58%

更多净值信息>

东方红收益增强债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-02 每份派现金0.0100元
2019-09-10 每份派现金0.0100元
2017-10-09 每份派现金0.0600元
2016-11-03 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.94%	0.32%	5.02%	8.08%	1.92%	12.09%	14.21%	20.94%
同类平均	0.47%	1.07%	3.07%	3.94%	1.54%	6.44%	12.44%	15.78%
沪深300	2.66%	-2.34%	3.83%	9.35%	-0.95%	17.75%	2.28%	18.59%
同类排名	313 \| 1926	1779 \| 1927	249 \| 1842	187 \| 1699	385 \| 1921	170 \| 1462	299 \| 1102	123 \| 927
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	4.20%	2.94%	-1.50%	10.81%	-2.04%	0.20%	-5.22%	3.40%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	164 \| 2110	133 \| 1967	1523 \| 1825	82 \| 1682	1269 \| 1542	1113 \| 1404	1241 \| 1345	33 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	17.07%	-3.80%	5.68%	-0.06%	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	95 \| 2110	1096 \| 1542	59 \| 1334	435 \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 55.98%
2018-12-31 19.95%
2018-06-30 25.88%
2017-12-31 48.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

报告期	基金换手率
2019-06-30	55.98%
2018-12-31	19.95%
2018-06-30	25.88%
2017-12-31	48.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-28~至今	纪文静	1年又235天	18.70%
2016-10-19~2018-06-27	纪文静李家春	1年又251天	-1.24%
2015-11-02~2016-10-18	纪文静	351天	5.80%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-02	每份派现金0.0100元
2019-09-10	每份派现金0.0100元
2017-10-09	每份派现金0.0600元
2016-11-03	每份派现金0.0200元

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