农银金盈债券A(007888)基金净值_估值_行情走势

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农银金盈债券A(007888

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单位净值 (2024-12-20): 1.07620.22%; 近1月：1.62%; 近1年：6.33%

累计净值: 1.2482; 近3月：1.55%; 近3年：13.97%

: 近6月：2.79%; 成立来：26.88%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：77.72亿元（2024-09-30）	基金经理：郭振宇
成立日：2019-09-17	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24浦发 5.24% --
24南京 4.78% --
24光大 4.67% --
24国开 4.46% --
前五持仓占比合计：25.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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公司观点

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追求绝对收益
11.79%近5年农银策略精选混合
聚焦高景气赛道
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0762	1.2482	0.22%
12-19	1.0738	1.2458	0.00%
12-18	1.0738	1.2458	-0.10%
12-17	1.0749	1.2469	-0.06%
12-16	1.0755	1.2475	0.18%
12-13	1.0835	1.2455	0.20%
12-12	1.0813	1.2433	0.06%
12-11	1.0807	1.2427	0.01%
12-10	1.0806	1.2426	0.27%
12-09	1.0777	1.2397	0.06%
12-06	1.0770	1.2390	0.00%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.62%	1.55%	2.79%	5.75%	6.33%	10.90%	13.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 3281	792 \| 3245	882 \| 3176	713 \| 3055	453 \| 2768	404 \| 2743	315 \| 2340	205 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.52%	1.60%	1.18%	0.65%	1.60%	0.91%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1891 \| 3195	600 \| 3365	469 \| 3231	510 \| 3113	838 \| 2944	240 \| 2851	1206 \| 2778	1425 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.41%	2.81%	5.12%	4.62%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	685 \| 3113	512 \| 2732	387 \| 2414	95 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-17~至今郭振宇 5年又97天 26.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-17~至今	郭振宇	5年又97天	26.88%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派现金0.0100元
2024-06-18	每份派现金0.0100元
2024-03-22	每份派现金0.0100元
2023-12-19	每份派现金0.0100元
2023-08-22	每份派现金0.0080元
2023-05-24	每份派现金0.0050元
2023-03-28	每份派现金0.0060元
2022-12-15	每份派现金0.0080元
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