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单位净值 (2025-09-29)

1.05390.04%
近1月:-0.29%
近1年:2.64%

累计净值

1.2559
近3月:-0.42%
近3年:10.91%

近6月:0.70%
成立来:27.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:87.91亿元(2025-06-30)基金经理:郭振宇
成 立 日:2019-09-17管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0539 1.2559 0.04%
    09-26 1.0535 1.2555 0.03%
    09-25 1.0532 1.2552 -0.04%
    09-24 1.0536 1.2556 -0.13%
    09-23 1.0550 1.2570 -0.10%
    09-22 1.0661 1.2581 0.02%
    09-19 1.0659 1.2579 -0.06%
    09-18 1.0665 1.2585 -0.03%
    09-17 1.0668 1.2588 0.06%
    09-16 1.0662 1.2582 0.03%
    09-15 1.0659 1.2579 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    -0.29%
    -0.42%
    0.70%
    0.39%
    2.64%
    7.78%
    10.91%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    2192 | 3160
    2196 | 3165
    1673 | 3126
    1195 | 3018
    1395 | 2945
    453 | 2819
    280 | 2277
    227 | 1935
    四分位排名

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    一般

    一般

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    良好

    优秀

    优秀

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