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单位净值 (2025-09-09)

1.0664-0.06%
近1月:-0.30%
近1年:2.81%

累计净值

1.2584
近3月:-0.04%
近3年:11.03%

近6月:1.35%
成立来:28.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:87.91亿元(2025-06-30)基金经理:郭振宇
成 立 日:2019-09-17管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0664 1.2584 -0.06%
    09-08 1.0670 1.2590 -0.07%
    09-05 1.0678 1.2598 -0.07%
    09-04 1.0686 1.2606 0.06%
    09-03 1.0680 1.2600 0.06%
    09-02 1.0674 1.2594 0.01%
    09-01 1.0673 1.2593 0.03%
    08-29 1.0670 1.2590 0.00%
    08-28 1.0670 1.2590 -0.07%
    08-27 1.0677 1.2597 0.02%
    08-26 1.0675 1.2595 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.30%
    -0.04%
    1.35%
    0.62%
    2.81%
    8.33%
    11.03%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    774 | 1299
    668 | 1300
    627 | 1281
    235 | 1248
    535 | 1230
    154 | 1162
    100 | 953
    91 | 834
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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