净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.2342 | 1.2342 | -1.03% |
09-25 | 1.2471 | 1.2471 | -0.22% |
09-24 | 1.2498 | 1.2498 | 1.68% |
09-23 | 1.2291 | 1.2291 | -0.96% |
09-22 | 1.2410 | 1.2410 | 0.36% |
09-19 | 1.2365 | 1.2365 | -0.44% |
09-18 | 1.2420 | 1.2420 | -1.11% |
09-17 | 1.2559 | 1.2559 | 0.65% |
09-16 | 1.2478 | 1.2478 | 0.67% |
09-15 | 1.2395 | 1.2395 | -0.30% |
09-12 | 1.2432 | 1.2432 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.19% | -1.95% | 14.77% | 14.12% | 21.44% | 40.76% | 23.28% | -- |
同类平均 | 0.94% | 3.41% | 21.23% | 22.12% | 26.55% | 46.73% | 35.15% | 31.17% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | -0.55% | -1.06% | 18.40% | 16.78% | 24.17% | 51.77% | 23.37% | 17.73% |
同类排名 | 3099 | 4466 | 3334 | 4327 | 2601 | 4050 | 2515 | 3677 | 1858 | 3418 | 1491 | 3041 | 1635 | 2345 | -- | 1875 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 627.61% |
2024-12-31 | 574.23% |
2023-12-31 | 22.92% |
近1年 170.89%
近1年 170.08%
近1年 169.79%
近1年 169.07%
近1年 168.54%
近1年 163.88%
近1年 40.76%
日涨幅1.23%
日涨幅1.22%
日涨幅1.07%
日涨幅0.86%
日涨幅0.85%
日涨幅0.22%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1