农银专精特新混合A(016305)基金净值_估值

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农银专精特新混合A(016305

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.79741.37%; 近1月：6.07%; 近1年：-7.43%

累计净值: 0.7974; 近3月：34.97%; 近3年：--

: 近6月：13.36%; 成立来：-20.26%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.81亿元（2024-09-30）	基金经理：魏刚
成立日：2022-09-29	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天岳先进	5.30%	-0.17%	股吧
华峰测控	3.15%	-0.99%	股吧
正帆科技	3.14%	1.35%	股吧
圣邦股份	3.09%	0.28%	股吧
芯碁微装	3.08%	-0.56%	股吧
惠泰医疗	3.01%	6.38%	股吧
天孚通信	2.95%	3.51%	股吧
华峰铝业	2.93%	3.50%	股吧
柏楚电子	2.90%	0.21%	股吧
微电生理-U	2.69%	7.26%	股吧

前十持仓占比合计：32.24%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
盟升转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
盟升转债	0.09%	--

公司观点

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百万持有人追随
160.34%近5年农银新能源主题A
追求绝对收益
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聚焦高景气赛道
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.7974	0.7974	1.37%
11-19	0.7866	0.7866	3.13%
11-18	0.7627	0.7627	-2.43%
11-15	0.7817	0.7817	-3.71%
11-14	0.8118	0.8118	-3.48%
11-13	0.8411	0.8411	0.38%
11-12	0.8379	0.8379	-1.71%
11-11	0.8525	0.8525	4.41%
11-08	0.8165	0.8165	2.04%
11-07	0.8002	0.8002	1.72%
11-06	0.7867	0.7867	0.24%

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农银专精特新混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.20%	6.07%	34.97%	13.36%	-4.16%	-7.43%	-18.94%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3942 \| 4488	498 \| 4488	339 \| 4433	669 \| 4286	3379 \| 4101	3182 \| 4007	2351 \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.15%	-10.79%	-13.98%	0.97%	-10.71%	1.03%	-1.16%	-7.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1577 \| 4542	4048 \| 4439	3973 \| 4339	355 \| 4208	2683 \| 4054	528 \| 3909	2618 \| 3759	2991 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.97%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1045 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 143.30%
2023-12-31 150.48%
2023-06-30 188.34%
2022-12-31 58.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	143.30%
2023-12-31	150.48%
2023-06-30	188.34%
2022-12-31	58.06%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-29~至今魏刚 2年又53天 -21.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-29~至今	魏刚	2年又53天	-21.34%

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