农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金净值_估值

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农银汇理丰泽三年定开债(007496

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0346--; 近1月：0.28%; 近1年：2.49%

累计净值: 1.1469; 近3月：0.70%; 近3年：8.38%

: 近6月：1.25%; 成立来：15.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：82.53亿元（2024-06-30）	基金经理：王明君等
成立日：2019-08-26	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-09-15～09-30/2025-09-15～09-30

预估开放申购时间：
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 43.72% --
22农发 11.04% --
22中信 7.77% --
22辽宁24 7.19% --
22兴业 7.16% --
前五持仓占比合计：76.88%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	43.72%	--
22农发	11.04%	--
22中信	7.77%	--
22辽宁24	7.19%	--
22兴业	7.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0346	1.1469	--
07-12	1.0341	1.1464	--
07-05	1.0336	1.1459	--
06-30	1.0333	1.1456	0.01%
06-28	1.0332	1.1455	--
06-21	1.0328	1.1451	--
06-14	1.0317	1.1440	--
06-07	1.0310	1.1433	--
05-31	1.0305	1.1428	--
05-24	1.0297	1.1420	--
05-17	1.0293	1.1416	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.28%	0.70%	1.25%	1.36%	2.49%	4.88%	8.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2205 \| 3369	1379 \| 3344	2029 \| 3229	2796 \| 3065	2782 \| 3055	2422 \| 2787	2082 \| 2416	1769 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.73%	0.50%	0.48%	0.72%	0.69%	0.50%	0.55%	0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2752 \| 3366	2932 \| 3230	2728 \| 3112	659 \| 2943	2489 \| 2851	2115 \| 2778	257 \| 2732	2053 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.40%	2.76%	3.36%	3.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2390 \| 3112	543 \| 2732	1585 \| 2413	346 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	王明君郭振宇	48天	0.40%
2019-09-05~2024-06-03	周宇王明君郭振宇	4年又273天	14.86%
2019-08-26~2019-09-04	周宇王明君	9天	0.04%

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2023-12-20	每份派现金0.0060元
2023-09-21	每份派现金0.0060元
2022-08-22	每份派现金0.0473元
2022-07-20	每份派现金0.0130元
2021-11-30	每份派现金0.0150元
2021-06-21	每份派现金0.0050元
2021-03-22	每份派现金0.0050元
2020-12-21	每份派现金0.0050元
2020-06-17	每份派现金0.0050元
2019-12-05	每份派现金0.0050元

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