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单位净值 (2025-09-19)

1.0155-0.02%
近1月:0.05%
近1年:2.59%

累计净值

1.1605
近3月:-0.26%
近3年:10.74%

近6月:1.13%
成立来:17.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:129.42亿元(2025-06-30)基金经理:郭振宇
成 立 日:2021-06-29管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0155 1.1605 -0.02%
    09-18 1.0157 1.1607 -0.02%
    09-17 1.0159 1.1609 0.05%
    09-16 1.0154 1.1604 0.04%
    09-15 1.0150 1.1600 0.01%
    09-12 1.0149 1.1599 0.03%
    09-11 1.0146 1.1596 0.01%
    09-10 1.0145 1.1595 -0.07%
    09-09 1.0152 1.1602 -0.04%
    09-08 1.0156 1.1606 -0.06%
    09-05 1.0162 1.1612 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.05%
    -0.26%
    1.13%
    0.65%
    2.59%
    8.13%
    10.74%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    488 | 3495
    1250 | 3471
    1856 | 3417
    1265 | 3312
    1400 | 3250
    536 | 3110
    327 | 2543
    354 | 2178
    四分位排名

    优秀

    良好

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    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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