农银汇理金玉债券(010653)基金净值_估值

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农银汇理金玉债券(010653

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.01130.01%; 近1月：0.29%; 近1年：4.16%

累计净值: 1.1163; 近3月：1.29%; 近3年：12.05%

: 近6月：2.82%; 成立来：12.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.49亿元（2024-03-31）	基金经理：郭振宇
成立日：2021-04-16	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级

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20国开 20.68% --
20国开 14.16% --
23进出 9.12% --
23农发 8.06% --
前五持仓占比合计：74.23%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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20国开	20.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0113	1.1163	0.01%
05-09	1.0112	1.1162	-0.05%
05-08	1.0117	1.1167	-0.01%
05-07	1.0118	1.1168	0.07%
05-06	1.0111	1.1161	0.06%
04-30	1.0105	1.1155	0.13%
04-29	1.0092	1.1142	-0.13%
04-26	1.0105	1.1155	-0.09%
04-25	1.0114	1.1164	0.07%
04-24	1.0107	1.1157	-0.15%
04-23	1.0122	1.1172	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.29%	1.29%	2.82%	1.87%	4.16%	7.49%	12.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	1.95%	4.47%	7.76%	12.35%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2287 \| 3281	1598 \| 3232	860 \| 3125	756 \| 2946	1094 \| 3078	912 \| 2749	689 \| 2378	645 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.44%	0.96%	0.49%	1.45%	0.53%	0.16%	1.47%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	744 \| 3230	1131 \| 3112	1446 \| 2943	493 \| 2851	2013 \| 2778	529 \| 2732	273 \| 2598	1213 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.46%	2.96%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1368 \| 3112	423 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-16~至今郭振宇 3年又25天 12.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-16~至今	郭振宇	3年又25天	12.20%

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11563	公告农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分红公告	基金资讯	03-06 08:14
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134	公告农银汇理金玉债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:23
211	公告农银汇理金玉债券型证券投资基金2023年分红公告	基金资讯	09-20 07:38
209	农银汇理金玉债券2023年度中报-报告期内基金投资	农银汇理基金郭振宇	09-02 19:00
160	公告农银汇理金玉债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-25 09:06
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183	农银汇理金玉债券2023年度第二季度报告-报告期内	农银汇理基金郭振宇	07-24 19:00
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255	农银汇理金玉债券2023年度第一季度报告-报告期内	农银汇理基金郭振宇	04-25 12:00
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2023-12-18	每份派现金0.0010元
2023-09-21	每份派现金0.0080元
2023-06-26	每份派现金0.0130元
2023-03-28	每份派现金0.0070元
2022-12-15	每份派现金0.0040元
2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-06-20	每份派现金0.0090元
2022-03-02	每份派现金0.0120元
2021-11-26	每份派现金0.0190元
2021-06-22	每份派现金0.0040元

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