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农银汇理金玉债券(010653
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单位净值 (2025-09-12)

1.00280.02%
近1月：-0.16%
近1年：3.64%

累计净值

1.1758
近3月：-0.17%
近3年：11.83%

近6月：1.28%
成立来：18.97%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：42.92亿元（2025-06-30）基金经理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：农银汇理基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-12 1.0028 1.1758 0.02%
    09-11 1.0026 1.1756 0.03%
    09-10 1.0023 1.1753 -0.09%
    09-09 1.0032 1.1762 -0.04%
    09-08 1.0036 1.1766 -0.07%
    09-05 1.0043 1.1773 -0.05%
    09-04 1.0048 1.1778 0.01%
    09-03 1.0047 1.1777 0.05%
    09-02 1.0042 1.1772 0.02%
    09-01 1.0040 1.1770 0.03%
    08-29 1.0037 1.1767 0.03%
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    11.83%
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    -0.20%
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    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.38%
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