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单位净值 (2026-02-11)

1.00570.01%
近1月:0.41%
近1年:1.74%

累计净值

1.1857
近3月:0.52%
近3年:12.81%

近6月:0.79%
成立来:20.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:67.83亿元(2025-12-31)基金经理:郭振宇
成 立 日:2021-04-16管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-11 1.0057 1.1857 0.01%
    02-10 1.0056 1.1856 0.00%
    02-09 1.0056 1.1856 0.05%
    02-06 1.0051 1.1851 0.06%
    02-05 1.0045 1.1845 0.03%
    02-04 1.0042 1.1842 0.01%
    02-03 1.0041 1.1841 0.01%
    02-02 1.0040 1.1840 0.01%
    01-30 1.0039 1.1839 0.01%
    01-29 1.0038 1.1838 0.00%
    01-28 1.0038 1.1838 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.41%
    0.52%
    0.79%
    0.37%
    1.74%
    8.46%
    12.81%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    0.43%
    0.50%
    0.40%
    1.22%
    5.92%
    10.75%
    沪深300
    0.32%
    -0.95%
    1.33%
    14.34%
    1.81%
    21.39%
    40.09%
    14.79%
    同类排名
    1105 | 3072
    1294 | 3087
    895 | 3073
    915 | 3016
    1536 | 3087
    702 | 2851
    88 | 2398
    163 | 2015
    四分位排名

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