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单位净值 (2025-04-16)

1.02110.08%
近1月：1.03%
近1年：6.08%

累计净值

1.1741
近3月：0.75%
近3年：13.90%

近6月：3.72%
成立来：18.78%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.41亿元（2024-12-31）基金经理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：农银汇理基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-16 1.0211 1.1741 0.08%
    04-15 1.0203 1.1733 -0.01%
    04-14 1.0204 1.1734 0.00%
    04-11 1.0204 1.1734 0.05%
    04-10 1.0199 1.1729 0.04%
    04-09 1.0195 1.1725 -0.01%
    04-08 1.0196 1.1726 -0.26%
    04-07 1.0223 1.1753 0.30%
    04-03 1.0192 1.1722 0.36%
    04-02 1.0155 1.1685 0.16%
    04-01 1.0139 1.1669 0.03%
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泰信优质生活混 0.5886 -0.66%
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    13.90%
    同类平均
    0.05%
    0.77%
    0.25%
    1.98%
    0.26%
    3.65%
    8.61%
    11.72%
    沪深300
    2.33%
    -5.83%
    -0.73%
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    四分位排名

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    郭振宇
    郭振宇
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    截止至：2025-04-16
    截止至：2025-04-16

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