华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)基金净值_估值

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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852

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单位净值 (2025-03-13): 1.03760.05%; 近1月：-1.04%; 近1年：4.09%

累计净值: 1.0811; 近3月：-0.48%; 近3年：--

: 近6月：1.03%; 成立来：8.28%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.15亿元（2024-12-31）	基金经理：罗远航等
成立日：2022-11-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-14～04-25/04-14～04-25

预估开放申购时间：
2025年04月11日15:00~04月25日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月11日15:00~04月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24国开 10.47% --
20国开 10.45% --
20国开 10.45% --
23国开 10.16% --
前五持仓占比合计：52.00%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0376	1.0811	0.05%
03-12	1.0371	1.0806	0.14%
03-11	1.0356	1.0791	-0.18%
03-10	1.0375	1.0810	-0.04%
03-07	1.0379	1.0814	-0.24%
03-06	1.0404	1.0839	-0.16%
03-05	1.0421	1.0856	0.03%
03-04	1.0418	1.0853	-0.02%
03-03	1.0420	1.0855	0.13%
02-28	1.0406	1.0841	0.11%
02-27	1.0395	1.0830	-0.12%

更多净值信息>

华泰柏瑞益安三个月定开债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-09-23 每份派现金0.0156元
2024-03-14 每份派现金0.0103元
2023-11-20 每份派现金0.0076元
2023-06-20 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-1.04%	-0.48%	1.03%	-0.96%	4.09%	7.73%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2115 \| 2998	2417 \| 2999	2279 \| 2950	1081 \| 2842	2469 \| 2985	329 \| 2540	789 \| 2113	-- \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.81%	0.13%	1.66%	1.32%	0.85%	0.35%	1.08%	0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 3316	2209 \| 3195	365 \| 3363	1088 \| 3229	1588 \| 3111	2248 \| 2942	1743 \| 2849	2358 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.03%	2.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	417 \| 3316	2134 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-21~至今罗远航闫泽君 297天 2.87%
2022-11-08~2024-05-20 罗远航 1年又194天 5.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	罗远航闫泽君	297天	2.87%
2022-11-08~2024-05-20	罗远航	1年又194天	5.26%

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2023-11-20	每份派现金0.0076元
2023-06-20	每份派现金0.0100元

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