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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852
)

单位净值 (2025-03-10)

1.0375-0.04%
近1月:-1.06%
近1年:3.84%

累计净值

1.0810
近3月:-0.20%
近3年:--

近6月:1.23%
成立来:8.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.15亿元(2024-12-31)基金经理:罗远航
成 立 日:2022-11-08管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-14~04-25/04-14~04-25
预估开放申购时间:
2025年04月11日15:00~04月25日15:00
预估开放赎回时间:
2025年04月11日15:00~04月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0375 1.0810 -0.04%
    03-07 1.0379 1.0814 -0.24%
    03-06 1.0404 1.0839 -0.16%
    03-05 1.0421 1.0856 0.03%
    03-04 1.0418 1.0853 -0.02%
    03-03 1.0420 1.0855 0.13%
    02-28 1.0406 1.0841 0.11%
    02-27 1.0395 1.0830 -0.12%
    02-26 1.0407 1.0842 0.03%
    02-25 1.0404 1.0839 0.06%
    02-24 1.0398 1.0833 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.43%
    -1.06%
    -0.20%
    1.23%
    -0.97%
    3.84%
    7.73%
    --
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.04%
    0.71%
    -1.67%
    22.94%
    -0.16%
    10.83%
    -0.97%
    -8.48%
    同类排名
    2519 | 2997
    2515 | 3003
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    2581 | 2988
    407 | 2529
    817 | 2108
    -- | 1757
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    优秀

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    --

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