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单位净值 (2025-06-12)

1.02770.03%
近1月:0.19%
近1年:5.89%

累计净值

1.3732
近3月:0.26%
近3年:5.45%

近6月:0.44%
成立来:41.86%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.03亿元(2025-03-31)基金经理:王莉
成 立 日:2018-03-27管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0277 1.3732 0.03%
    06-11 1.0274 1.3729 0.16%
    06-10 1.0258 1.3713 -0.08%
    06-09 1.0266 1.3721 0.26%
    06-06 1.0239 1.3694 0.03%
    06-05 1.0236 1.3691 0.11%
    06-04 1.0225 1.3680 0.19%
    06-03 1.0206 1.3661 0.15%
    05-30 1.0191 1.3646 -0.07%
    05-29 1.0198 1.3653 0.23%
    05-28 1.0175 1.3630 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.40%
    0.19%
    0.26%
    0.44%
    0.75%
    5.89%
    5.17%
    5.45%
    同类平均
    0.34%
    0.53%
    0.72%
    1.06%
    1.57%
    4.87%
    4.89%
    4.42%
    沪深300
    0.38%
    0.04%
    -0.89%
    -3.38%
    -1.09%
    9.82%
    1.24%
    -8.18%
    同类排名
    372 | 1344
    941 | 1343
    968 | 1333
    879 | 1315
    882 | 1321
    397 | 1289
    601 | 1195
    475 | 1077
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3197.56%
    2024-06-30120.26%
    2023-12-3179.00%
    2023-06-3065.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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