南华瑞恒中短债债券A(005513)基金净值_估值

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南华瑞恒中短债债券A(005513

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.06800.07%; 近1月：0.07%; 近1年：3.42%

累计净值: 1.5280; 近3月：0.81%; 近3年：51.76%

: 近6月：1.41%; 成立来：55.98%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：9.51亿元（2024-12-31）	基金经理：沈致远
成立日：2019-01-29	管理人：南华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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21建设 3.64% --
20铜陵 3.61% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0680	1.5280	0.07%
01-24	1.0672	1.5272	-0.02%
01-23	1.0674	1.5274	-0.03%
01-22	1.0677	1.5277	0.01%
01-21	1.0676	1.5276	0.02%
01-20	1.0674	1.5274	-0.01%
01-17	1.0675	1.5275	-0.03%
01-16	1.0678	1.5278	-0.04%
01-15	1.0682	1.5282	-0.01%
01-14	1.0683	1.5283	0.01%
01-13	1.0682	1.5282	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2022-03-31 ★
晨星评级 2022-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2022-03-31	★
晨星评级	2022-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.07%	0.81%	1.41%	0.03%	3.42%	6.58%	51.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 906	441 \| 912	489 \| 892	127 \| 866	376 \| 912	140 \| 831	266 \| 718	1 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.01%	0.59%	0.83%	1.35%	0.84%	0.62%	0.73%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	384 \| 908	43 \| 878	405 \| 862	64 \| 846	317 \| 832	280 \| 802	644 \| 771	688 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.83%	2.57%	42.08%	-1.58%	1.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 908	617 \| 832	1 \| 729	341 \| 489	223 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-22~至今	沈致远	2年又103天	6.69%
2022-07-05~2022-10-21	朱芳草沈致远	108天	0.67%
2022-06-30~2022-07-04	朱芳草	4天	0.01%
2022-06-23~2022-06-29	刘斐朱芳草	6天	0.01%
2021-05-13~2022-06-22	刘斐	1年又40天	39.42%

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2023-01-13	每份派现金0.0410元
2022-12-14	每份派现金0.0450元
2022-11-28	每份派现金0.0570元
2022-10-26	每份派现金0.0520元
2022-09-23	每份派现金0.0530元
2022-08-29	每份派现金0.0600元
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2022-06-29	每份派现金0.0600元

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