南华价值启航纯债债券C(007190)基金净值_估值

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南华价值启航纯债债券C(007190

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-28): 1.71060.07%; 近1月：-0.04%; 近1年：1.72%

累计净值: 2.5544; 近3月：0.29%; 近3年：157.73%

: 近6月：0.99%; 成立来：166.28%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：42.10亿元（2023-06-30）	基金经理：沈致远等
成立日：2019-11-22	管理人：南华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 15.23% --
21国开 13.06% --
21农发 9.22% --
21国开 8.57% --
19国开 7.92% --
前五持仓占比合计：54.00%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	1.7106	2.5544	0.07%
09-27	1.7094	2.5532	0.02%
09-26	1.7091	2.5529	-0.02%
09-25	1.7094	2.5532	-0.01%
09-22	1.7958	2.5534	-0.02%
09-21	1.7961	2.5537	0.03%
09-20	1.7956	2.5532	0.00%
09-19	1.7956	2.5532	-0.01%
09-18	1.7958	2.5534	-0.02%
09-15	1.7961	2.5537	-0.01%
09-14	1.7963	2.5539	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2023-09-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.04%	0.29%	0.99%	1.36%	1.72%	148.61%	157.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.06%	0.84%	2.22%	3.25%	2.87%	7.02%	11.69%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1141 \| 2730	871 \| 3174	2865 \| 3111	2862 \| 3032	2850 \| 2975	2395 \| 2822	2 \| 2475	2 \| 2122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	0.22%	0.68%	0.44%	0.34%	-1.11%	144.04%	0.37%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.75%	1.37%	1.09%	-0.34%	1.08%	1.14%	0.66%	1.04%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2836 \| 3224	2795 \| 3158	2485 \| 3084	378 \| 3051	2780 \| 2914	2 \| 2851	1830 \| 2301	1942 \| 2803
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	143.05%	3.58%	4.04%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.55%	4.39%	2.87%	5.05%	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 3051	1618 \| 2800	202 \| 2561	-- \| 1955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-08~至今	沈致远田逸乐	87天	0.16%
2022-10-22~2023-07-07	沈致远	258天	1.41%
2022-09-01~2022-10-21	朱芳草沈致远	50天	0.18%
2022-07-13~2022-08-31	朱芳草	49天	-0.86%
2022-06-17~2022-07-12	刘斐朱芳草	25天	-0.81%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-25	每份派现金0.0862元
2023-08-24	每份派现金0.0788元
2023-07-26	每份派现金0.0882元
2023-06-28	每份派现金0.0858元
2023-05-25	每份派现金0.1055元
2023-04-24	每份派现金0.1106元
2023-03-22	每份派现金0.0982元
2023-02-27	每份派现金0.1205元
2022-06-08	每份派现金0.0400元
2021-04-22	每份派现金0.0100元
2020-05-21	每份派现金0.0200元

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