南华价值启航纯债债券C(007190)基金净值_估值

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南华价值启航纯债债券C(007190

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单位净值 (2025-01-17): 1.3511-0.08%; 近1月：0.04%; 近1年：3.04%

累计净值: 2.6039; 近3月：1.12%; 近3年：154.59%

: 近6月：1.72%; 成立来：175.98%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.74亿元（2024-09-30）	基金经理：沈致远等
成立日：2019-11-22	管理人：南华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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20国开 11.90% --
23国开 10.95% --
23国开 9.25% --
23国开 7.70% --
前五持仓占比合计：55.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.3511	2.6039	-0.08%
01-16	1.3522	2.6050	-0.07%
01-15	1.3532	2.6060	0.04%
01-14	1.3527	2.6055	0.09%
01-13	1.3515	2.6043	-0.09%
01-10	1.3527	2.6055	0.01%
01-09	1.3526	2.6054	-0.07%
01-08	1.3536	2.6064	-0.05%
01-07	1.3543	2.6071	-0.07%
01-06	1.3553	2.6081	0.01%
01-03	1.3552	2.6080	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.04%	1.12%	1.72%	-0.21%	3.04%	5.05%	154.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2500 \| 3324	2927 \| 3287	2308 \| 3189	1941 \| 3078	3134 \| 3315	2348 \| 2766	2193 \| 2365	2 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.53%	0.44%	0.58%	0.67%	0.58%	0.22%	0.68%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2139 \| 3316	1068 \| 3195	2985 \| 3363	2733 \| 3229	2583 \| 3111	2571 \| 2942	2498 \| 2849	2276 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.26%	1.94%	143.05%	3.58%	4.04%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2333 \| 3316	2582 \| 3111	2 \| 2730	1429 \| 2412	171 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-08~至今	沈致远姜杰特	11天	-0.24%
2023-07-08~2025-01-07	沈致远田逸乐	1年又184天	4.06%
2022-10-22~2023-07-07	沈致远	258天	1.41%
2022-09-01~2022-10-21	朱芳草沈致远	50天	0.18%
2022-07-13~2022-08-31	朱芳草	49天	-0.86%

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2024-02-26	每份派现金0.0601元
2024-01-25	每份派现金0.0626元
2023-12-13	每份派现金0.0764元
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