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南华价值启航纯债债券C(007190
)

单位净值 (2025-08-29)

1.36110.04%
近1月:-0.11%
近1年:2.28%

累计净值

2.6139
近3月:-0.25%
近3年:6.29%

近6月:0.78%
成立来:178.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.04亿元(2025-06-30)基金经理:沈致远
成 立 日:2019-11-22管 理 人南华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.3611 2.6139 0.04%
    08-28 1.3605 2.6133 -0.34%
    08-27 1.3651 2.6179 -0.08%
    08-26 1.3662 2.6190 0.14%
    08-25 1.3643 2.6171 0.32%
    08-22 1.3600 2.6128 -0.15%
    08-21 1.3620 2.6148 0.03%
    08-20 1.3616 2.6144 -0.01%
    08-19 1.3617 2.6145 0.00%
    08-18 1.3617 2.6145 -0.02%
    08-15 1.3620 2.6148 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.11%
    -0.25%
    0.78%
    0.53%
    2.28%
    4.40%
    6.29%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    631 | 3479
    2561 | 3459
    2956 | 3393
    2064 | 3284
    1753 | 3252
    1691 | 3078
    2223 | 2515
    1958 | 2146
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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