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南华价值启航纯债债券C(007190
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单位净值 (2025-09-19)

1.3545-0.34%
近1月：-0.53%
近1年：1.51%

累计净值

2.6073
近3月：-1.13%
近3年：5.71%

近6月：0.92%
成立来：176.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.04亿元（2025-06-30）基金经理：沈致远等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南华基金基金评级：

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    09-19 1.3545 2.6073 -0.34%
    09-18 1.3591 2.6119 -0.22%
    09-17 1.3621 2.6149 0.22%
    09-16 1.3591 2.6119 0.15%
    09-15 1.3570 2.6098 -0.01%
    09-12 1.3572 2.6100 0.00%
    09-11 1.3572 2.6100 0.01%
    09-10 1.3571 2.6099 -0.01%
    09-09 1.3572 2.6100 -0.06%
    09-08 1.3580 2.6108 -0.17%
    09-05 1.3603 2.6131 -0.18%
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    1.51%
    3.98%
    5.71%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
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