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单位净值 (2024-07-26)

1.02720.04%
近1月:0.45%
近1年:4.46%

累计净值

1.2650
近3月:1.19%
近3年:12.52%

近6月:2.58%
成立来:29.60%
类型:债券型-长债规模:40.08亿元(2024-06-30)基金经理:袁素
成 立 日:2018-06-08管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-09/2024-09-09
预估开放申购时间:
2024年09月06日15:00~09月09日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月06日15:00~09月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-26 1.0272 1.2650 0.04%
    07-25 1.0268 1.2646 0.05%
    07-24 1.0263 1.2641 0.01%
    07-23 1.0262 1.2640 0.06%
    07-22 1.0256 1.2634 0.09%
    07-19 1.0247 1.2625 0.02%
    07-18 1.0245 1.2623 -0.01%
    07-17 1.0246 1.2624 0.01%
    07-16 1.0245 1.2623 0.02%
    07-15 1.0243 1.2621 0.04%
    07-12 1.0239 1.2617 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.45%
    1.19%
    2.58%
    2.98%
    4.46%
    7.81%
    12.52%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1275 | 3376
    1150 | 3348
    1208 | 3248
    1202 | 3073
    1115 | 3053
    857 | 2788
    603 | 2419
    436 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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